1、大盘继续稳步上行，上证指数收盘继续创年内新高，并有望挑战7月11日盘中3,555点的高点；wind全A指数也是继续新高，离10月8日的开盘高点已经不足0.5%；全市场成交小幅放大至1.59万亿，仍然保持较高的活跃度。
2、国防军工继续稳步上涨，中证国防指数继续逼近去年11月11日的高点，目前差距已经不足2%。参考核心标的昨日突破的走势，不排除指数也会以一根放量大阳线的走势突破新高。
3、客观说，周五的走势，比我们前一晚的乐观预期要表现的平淡些。我们一度以为核心标的会直接一字板，甚至可以参考2020年7月行情启动时的连板走势，价值重估一步到位。事后想来，市场的“谨慎”还是颇有些道理的：
一是毕竟是非公开信息，所以信息的传播度不会那么广；
二是当前还只是意向，没有正式签订合同，期间还是存在不确定性；参考此前印尼采购歼-10CE，美方稍加引导，就果断转去购买土耳其的PPT飞机。
4、不过行情走得慢也好，可以走得更稳，更持久，资金持续的进来。相比2020-2021年那轮大幅波动的行情，不管是股票还是基金投资者，相信都会有更好的投资体验。
5、目前相对比较尴尬的是公募资金，毕竟险资前期已经借道ETF在底部配置了不少军工的仓位，而公募则普遍没有加仓的动作。从今天的盘面上看，公募重仓或偏好的个股均出现了股价异动，不排除是公募资金的进场信号。
6、核心标的经过近两日的价值重估之后，四大航空的主机厂的市值比也出现了较为明显的变化：一是战斗机细分方向主机厂之间的市值比 已基本回归至正常水平，修复了5月中旬以来的相对极端偏离；二是动力系统主机厂/战斗机主机厂 以及 大中型飞机主机厂/战斗机主机厂 的比值均降至历史区间极低位置。
数据来源：wind
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