观察了很久的一只微盘股,这只基进攻性确实强,一直想上车,但完全不给我上车的机会,这个月几乎一直在上涨,仅2个交易日出现净值回撤,今天又是大涨,不等了,先顺势上$南华丰汇混合C(OTCFUND|021526)$2K,可以看到目前光近6月涨幅就达到了28.23%了,长期拿住收益也很可观,近一年收益率高达56.10%,而同赛道基准仅为17.67%,超额非常惊人,从目前的持仓看是主投周期、制造、基建地产、消费和医药、都是今年的主线资产,今年在各种政策利好和支持下,权益上涨空间还很足,且作为微盘股,在当前权益持续走强的情况下就更容易被资金撬动,被视作资金洼地,更容易取得超额的成绩,我就先建仓一笔打个底仓了。
截止目前13.20分债市、股市盘面情况如下:
信用债:涨跌参半,多云天。
城投债:涨多,小晴天。
银行债:涨少,雨天。
利率债:涨少,大雨天。
内地股票:目前全市场个股上涨家数3419家,待涨家数1856家,增量1442亿,预计成交额1.74万亿。
公开市场操作:净回笼555亿元。
黄金:目前收蛋44个。
盘面解读+月收益图:
今天股涨债跌也是意料之内,这周超万亿OMO到期和超万亿存单到期,加上周末利好权益的消息很多:民营经济人士形式政策座谈会在京召开、财政部称下半年将落实更积极的财政政策、二十届中央第六轮巡视进驻即将完成、权益这边上涨空间还很足,债这边也还有机会,虽然到期量大,但主要还是看央妈后续的操作情况,短期看央行流动性呵护比较明确,长端利率下行还是有支撑的,不过就和我之前分析的一样,权益大涨对债市的扰动也是不可避免的,但拉长时间看两者出现持续分叉走势的可能性不高,调整依旧可以低吸筹码,我今天操作上就继续双边布局,纯债、混债、权益都上车,截止目前我发文3-5年利率债丢蛋6个左右,7-10年利率债丢蛋10个左右,方正华子这类超长久期丢蛋30个左右,丰和截止目前是丢蛋55个,信用债表现相对稳一点,短端看能不能保个1蛋,银行债持仓多的要丢4个蛋左右。可转债收蛋66个,三大指数截止我目前发文分别是+0.46%、+0.20%、-0.01%,红利涨、银行跌,黄金目前涨44个bp,又抄底成功了,一会尾盘再看看盘面决定补不补,如果一会还有操作可以看操作明细,讨论区也会置顶留言。
今作分享:
$中信保诚安鑫回报债券C(OTCFUND|009731)$上1w,上周公布出口增速超预期,社融结构有改善,加上上半年GDP增速好于去年同期,权益走强,叠加当前税期扰动下资金面不松,债这边整体呈区间震荡的态势,但长期看基本面依旧是对债有支撑的,债依旧处于一个利好环境中,目前就更倾向增持这类优质的固收+,股债两头都能吃到,走线也一直都很稳定突出,目前近一年收益8.74%,远超同类基准6.08%,且近一年最大回撤仅用时29天就修复了,能涨抗跌,这只策略是信用债+小盘股搭配,市场上少见的固收+搭配,底仓主投信用债相对受股债效应影响也更小,我就先再冲一波扩大仓位了。
$宝盈盈润纯债债券E(OTCFUND|020538)$上5k,当前债整体表现比较纠结,长期来看基本面对债市依旧是偏利好的,但利率下行的动力也不是太强,向上的空间也不大,目前就是债牛不可能,但转向可能性也很小,像盈润这类稳中有进的基就比较具有优势了,在这波债市调整的情况下,盈润回撤始终相对同类基可控,盘面稍好也能借势产蛋,目前已经连续上涨了4个交易日了,产蛋量也很足,在同类基近1月产蛋量为17bp的情况下产蛋量依旧达到了37个,且近1月、近3月、近6月、排名均属于优秀,多阶段超额都很明显,不是突然冒头的基,同品A类$宝盈盈润纯债债券A(OTCFUND|006242)$成立到现在已经接近6年了,还满足了能涨抗跌的标准,E类上车不需要手续费,我就先再上车一波E类了。
$广发上海金ETF联接C(OTCFUND|008987)$截止目前金子收蛋44个,上周又抄底成功了,一会尾盘再看看盘面决定要不要操作,目前上涨的支撑因素还在,我布局的点几乎每一次做波段都是成功的,央妈不断在增持,地缘局势也存在反复的可能性,黄金还有机会,计划不变,大调整就小补一笔,大涨或走线异常就落袋做差价,如果三点前有补仓操作会在操作明细中显示 ,也会在评论区置顶留言。
$上银中债5-10年国开行债券指数C(OTCFUND|021011)$持仓不动,之前债市震荡我就打了底,对标7-10年利率债,可以看历史净值,在盘面好的时候产蛋多,盘面差丢蛋也大,目前是丢蛋10个左右,计划是接下来大调整就补,上涨就不补了,相对其他纯债品来说波动感还是有点大的,不过弹性也相对更足,也是7免基。
$华泰保兴安悦债券C(OTCFUND|020741)$持仓久期主要在30Y的一只大蛋基,目前是丢蛋30个左右,平常涨蛋多,跌的蛋也多,最好是做波段,上一波吃到了三个点落袋为安了,现在涨涨跌跌后还是在我上次卖出的位置,我暂时先不动,不过目前这个位置想布局也是有个小波段可做的,7免基。