下半年超常规逆周期调节措施还会大概率推出，核心是财政加力，央行降息，以及更大力度推动房地产市场止跌回稳，下半年股债双牛的概率高，当前就更倾向增持优质的固收+，先上$平安瑞尚六个月持有混合A(OTCFUND|010239)$2k，这只是同类固收+中弹性更足的类型，在昨天大部分同类基都在丢蛋的情况下依旧稳稳收蛋，目前已经连续上涨了6个交易日了，几乎天天都是大蛋，目前近6月收益率就高达12.66%，远超同类基准2.91%，近3年来各个时间区间排名也均属于优秀，多阶段超额明显，目前持仓虽然显示是主投纯债，但从走势来看经理大概率是调仓了部分去股票或者可转债了，善于根据行情同频调仓，把这波市场的涨势都吃到了，今天股债走的都不错，晚上大概率又可以收大蛋了，六个月持有期管住手避免非理性的追涨杀跌，我就先顺势再补一波。
截止目前13.00分债市、股市盘面情况如下：
信用债：涨多，晴天。
城投债：涨多，小晴天。
银行债：涨多，小晴天。
利率债：涨跌参半，多云天。
内地股票：目前全市场个股上涨家数3057家，待涨家数2063家，缩量121亿，预计成交额1.45万亿。
公开市场操作：净投放3605亿元。
黄金：目前收蛋4个。
盘面解读+月收益图：
之前就分析过了，下半年股债双牛的可能性大，今天就走出了一个股债双收的走势，债这边只有超长久期和超短久期的部分品类在小幅度震荡，几乎可以忽略，整体是涨多的，主要是因为税期的扰动还存在，不过央妈连续的大额投放可以看出监管对资金平稳的诉求整体是很强的，如果流动性出现异常收紧，那央妈就会加码呵护，股这边增量政策也很多，加上央妈大概率会持续投放流动性维持市场的充裕，充裕的流动性会成为股债双牛的推手，我今天操作上继续双边布局纯债、混债、股都上，攻守两手抓。截止目前我发文估值：3-5年利率债收蛋2个左右，7-10年利率债收蛋4个左右，方正华子收蛋6左右，丰和目前收蛋7个，信用债这边，稳一点的短端收蛋1个左右，银行债持仓多的可以收蛋4个左右。可转债目前收蛋87个，股这边三大指数截止我目前发文分别是：+0.07%、+0.96%、+1.22%、黄金目前收蛋4个，昨天华尔街三大巨头齐唱多黄金，经过一个晚上就剩这么几个蛋了，但上涨的支撑因素还在，尾盘看看要不要继续补，如果一会还有操作可以看操作明细，文章下评论区也会置顶留言。
今作分享：
$易方达裕鑫债券C(OTCFUND|003134)$上5k，上半年经济好于去年同期，但名义与实际GDP缺口拉大，下半年超常规逆周期调节措施还会大概率推出，核心是财政加力，央行降息，那么当前股债双边都有机会，既想能跟上市场的趋势博取不错的收益率，还能做好回撤的控制，那当前这类优质的固收+就很具优势了，裕鑫在昨天大部分同类基都在丢蛋的情况下依旧逆势收涨22个蛋，历史净值也是涨的多跌的少，拉长周期来看表现也一直稳定突出，目前近一年收益率就高达20.41%，而同类基仅为5.62%，超额高达14.92%，从持仓看是主投债券打底，权益为辅增强，债券部分可转债占比接近一半仓，权益部分是主投消费和科技，这波的涨势都完美吃上了，今天就先再补一波扩大仓位了。
$宝盈盈润纯债债券E(OTCFUND|020538)$上5k，目前基本面较弱+流动性充裕的组合背景下，股债双牛的可能性是比较高的，股市上涨放缓或震荡，都会让债市情绪缓和修复，带来波段操作机会，且债市在连续调整后，目前性价比已经比较突出了，我今天就左侧再补一笔这种稳中有进的基，回撤可控，产蛋量也很足，这只在同类基近1月产蛋量为22bp的情况下产蛋量依旧达到了41个，近1月、近3月、近6月、排名均属于优秀，多阶段超额都很明显，不是突然冒头的基，同品A类$宝盈盈润纯债债券A$成立到现在已经接近6年了，且最大回撤也仅用时56天就修复了，还做到了年年正收益，持有体验感还是很舒适的，E类上车不需要手续费，我就先再补一波了。
$永赢鑫欣混合C(OTCFUND|018603)$上1W，今年来，政府融资增长较快，推动社融货币增速回升，这表示货币扩张主要靠财政，经济压力下半年可能会显现出来，下半年降准降息概率还是很大的，当前债市机会很足，不过权益市场大涨依旧会对债市造成情绪的压制，目前这类低波固收+就很具优势了，鑫欣在昨天大部分固收+都丢蛋的情况下依旧稳稳收蛋，在债市调整后的近一月几乎没怎么受影响，产蛋量依旧达到了113个，长期拿住收益率也非常客观，近一年收益率甚至达到了10.04%，远超同类基准6.41%，从目前持仓看是债券为主占比117.68%，其中信用债打底，利率债做波段，可转债增强，+股票占比13.81%，做到了攻守两手抓，我就先再加一笔稳步复利了。
$中邮灵活配置混合C(OTCFUND|022243)$上4k，这只主要持仓军工电子，相对传统军工弹性会更足，上次建仓后连续大涨好几天，一直找不到上车机会，刚好这周调整了一波，今天开始有个反弹的趋势了，截止我目前发文估值又是涨接近1%，就顺势再补一波，且这只长期拿住收益率也很可观，目前近6月收益率就已经达到了26.06%，年化超50%，成立来各个时间区间都是远超基准的，多阶段超额明显，下半年国内军工行业的催化比较多，首先就是部分个股的业绩可能会在二季报体现，其次9月份还有大阅兵，下半年重要军贸的框架协议或者订单签订容易对市场产生刺激，国际区域冲突也可能对行业带来新的催化，上涨空间足，我先再补一波。
$广发上海金ETF联接C(OTCFUND|008987)$截止目前金子收蛋4个，昨天华尔街三大巨头齐唱多黄金，经过一个晚上就剩这么几个蛋了，但上涨的支撑因素还在，我布局的点几乎每一次做波段都是成功的，央妈不断在增持，地缘局势也存在反复的可能性，黄金还有机会，计划不变，大调整就小补一笔，大涨或走线异常就落袋做差价，一会看看尾盘走势再决定操作，今年已经涨了太多了，操作要谨慎，如果三点前有补仓操作会在操作明细中显示 。
$上银中债5-10年国开行债券指数C(OTCFUND|021011)$持仓不动，之前债市震荡我就打了底，对标7-10年利率债，可以看历史净值，在盘面好的时候产蛋多，盘面差丢蛋也大，目前是收蛋4个左右，计划是接下来大调整就补，上涨就不补了，相对其他纯债品来说波动感还是有点大的，不过弹性也相对更足，也是7免基。
$华泰保兴安悦债券C(OTCFUND|020741)$持仓久期主要在30Y的一只大蛋基，目前是收蛋6个左右，平常涨蛋多，跌的蛋也多，最好是做波段，上一波吃到了三个点落袋为安了，现在涨涨跌跌后还是在我上次卖出的位置，我暂时先不动，不过目前这个位置想布局也是有个小波段可做的，7免基。
