1、美股,昨晚指数的表现如何?——芯片股一枝独秀。

纳指100,涨0.13%;
标普500,跌0.40%;
标普500等权重,跌1.38%;
小盘股罗素2000,跌1.99%;
道琼斯指数,跌0.98%。
昨晚,美股继续全线下跌,尤其是中小盘股,跌幅较大,仅芯片股一枝独秀。
而芯片股一枝独秀的原因,相比大家也清楚,黄仁勋过来参加活动的时候提到,将重启H20芯片在华的销售,因此,英伟达昨晚高开高走,涨超4%,总市值逼近4.2万亿美刀,年初至今涨幅达到了27%,再次跑赢了全球所有的主要股指;而AMD,也受益于销售的放开,昨晚大涨超6%。

下图,是按地区,英伟达的收入构成,其在中国的收入,下图橘色部分,已经连续两个季度下滑,因此,重启销售,对其业务的扩张,至关重要。

而在芯片股因为事件性因素上涨的同时,美股整体却承压。
主要原因,可能还是在于昨晚公布的通胀数据,低于预期,看起来比较温和,因此7月降息可能性再次下降。
具体来看。
6月CPI,同比增2.7%,高于预期的2.6%;环比0.3%,符合预期。
核心CPI,同比增2.7%,符合预期;环比0.2%,低于预期的0.3%。
这里,核心CPI是剥离了食品和能源之后的通胀数据,因为食品受天气因素影响,能源价格则受地缘影响,都属于短期容易被扰动的因子,美联chu主要关注核心CPI的表现。

对于通胀数据,有两个视角。
其一,是短期数据温和,可能不足以让美联chu下定降息的决心。
其二,但是,市场更多的人,还是预期,通胀不是不来,是时候未到,只不过关shui到目前为止,还是对绝大多数地区,只收了10%的基准,而如果后续对等关shui正式落地(8月或则更晚的时间),迟早还是会推升通胀的——因此,我们可以看到,近期,美债收益率卷土重来,截至昨晚,2年期美债迫近4%,10年期美债迫近4.5%,而30年美债,则在5月底之后,首次向上突破了5%。

从投资的角度看。
在美股整体下跌,美债重新回到击球点,美元指数近期连续走强的大背景下,我们选择,今日跟投1次表韭全球。
从组合的表现来看,昨晚,再次刷新前高,年内收益超过了9%。
首次跟的,可以在天天基金,搜索关键字,“表韭”(不要韭菜的谐音)。

2、再看下昨晚美股的“中国资产”的表现。——大涨。
美股的“中国资产”方面,纳斯达克中国金龙指数,昨晚涨2.76%;富时中国3倍做多ETF,昨晚涨5.96%;代表中概六巨头的中国龙ETF,昨晚涨4.03%。
而新加坡上市的富时中国A50期货,则跌0.03%。
昨晚,六巨头当中,阿里大涨8%以上,美团反弹5%。

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