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发表于 2025-07-03 19:00:02 天天基金网页版 发布于 上海
【观点洞见】沪指创年内新高!两市成交额激增至1.6万亿

本文由AI总结话题 #沪指创年内新高!两市成交额激增至1.6万亿# 生成

观点1: 证券板块:牛市预期升温下的直接受益者

市场情绪回暖,两市成交额激增至1.6万亿元,直接利好券商板块。交易活跃度提升带动经纪业务收入增长,自营盘表现也有望改善。资本市场改革深化(如注册制全面落地、衍生品扩容)将进一步增强券商盈利弹性。

观点2: 科技成长板块:流动性宽松环境下的偏好提升

市场风险偏好回升,科技类成长股因估值弹性大受到资金青睐。人工智能、半导体、新能源等细分领域在政策支持下具备持续吸引力。基本面边际改善信号叠加产业基金扶持,科技成长板块有望成为增量资金重点流入方向。

观点3: 军工板块:政策催化与订单释放共振

地缘政治不确定性增强,提升了军工板块的防御性资产配置价值。军工企业进入订单释放周期,业绩兑现能力增强。国企改革持续推进,优质军工标的具备中长期投资逻辑。

观点4: 金融地产链:结构性修复机会显现

房地产政策边际放松(如限购松绑、贷款利率下调)缓解市场悲观预期。银行板块因资产质量担忧缓解、净息差压力企稳而获得支撑。保险板块受益于资本市场回暖带来的投资端改善。

观点5: 消费板块:内需修复缓慢,结构性分化持续

必需消费品表现相对稳健,可选消费(如旅游、白酒、家电)受节假日效应及政策刺激影响有所回暖。居民信心恢复仍需时间,消费板块短期难有全面爆发。消费复苏更多体现为结构性机会,需关注细分领域表现。

观点6: 资源周期板块:需求预期改善推动反弹

全球经济复苏预期升温,国内基建投资加码,资源类板块迎来短期反弹动力。有色金属、煤炭等资源品在新能源产业链拉动下需求前景向好。铜、铝等工业金属价格中枢有望上移,带动相关上市公司盈利预期改善。

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