今年除了科技股，其实军工股这样一个相对不是那么热门的板块，也是全球市场关注的焦点。
这里面的大背景就是，在俄乌冲突之后，大家都意识到了当前很多国家的国防开支建设，要么不足，要么很难跟上现代化战争的节奏。同时今年一些其他的军事冲突，也加大了更加坚定了国防开支和持续升级的决心。
这块我们从今年二三月份，就开始有有持续在公 众 号和XING球跟大家去做详细的解读《花旗：当欧洲喊出“不惜一切”后，对欧洲资产影响几何？》、《空客：一家同时出现在法国CAC40和德国DAX指数中的欧洲国防军工股》、《你要说欧洲国防股含量高的宽基，还真不是德国DAXX》，尤其是在XING球，我们有放更多的深度解读文件，并且更多的是关注海外的军工机会。今年全球的军工股，从涨幅来看，欧洲的军工股是大幅领先美国的军工股的，而美国的军工股又大幅领先国内的军工股。
不过近期随着印巴冲突之后，中国军工的实力得到了实战化检验，未来中国军工板块和企业，可能还会有更多的基本面加消息面的利好支撑。
我们在3月份提示大家，关注国内的军工股的时候也列了一些基金，这里面除了大家能想到的行业主题基金以外，其实更建议大家可以去关注一些在均衡基础上适度超配军工股的一些主动管理型基金。因为这些基金从波动和回撤来看，都会比军工行业本身要好一些。
我的这个观点也得到了实际数据的验证，比如我当时在XING球提到了一只基金叫博时创新经济，这只基金其实是重仓了军工股的，但是从近一年的表现来看，它和军工的主题基金比收益并不逊色，但是在波动和最大回撤控制方面，要好于军工主题基金。
我们在2024年9月6号的时候，就在XING球回答用户提问的时候，用1000+字的长文，详细分析了这只基金，《博时创新经济基金点评》，当时我们的观点很明确，去年下半年博时创新经济表现阶段性不好，更多的是市场风格的原因，基金经理本身操作并没有特别多失误的地方。
所以你看，且涨哥不仅对于行业和海外动态的敏锐度较高，还能结合具体基金，找出更合适的标的。
（不作为投资依据）
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