我目前还有120W多的仓位，总仓位超过9成。上周五我是有加有减，减的CPO等今天上午目前看还是绿的，但是科创综指是小反弹了一下。周五加的红利和军工是红了，但是机器人基金是微绿。所以上周五的操作正确还是错误，上午说不清，只有等下午收盘才能知道。

今天开盘大幅低开，主要原因是消息面和情绪面都不太好。消息面主要是中东那边越来越不太平，情绪面主要是因为最近连续阴跌了很久，散户们都受不了了。

今日猜想：

只要科技板块撑住了！就说明牛市第二波要来了！而且肯定是科技牛市！

今日策略：

目前应该还有8万多子弹，因此肯定是逐步加仓。今天会有一个神秘操作，但是我不想在操作贴说，因为我还要考虑一下。可以透露一下，就是我打算大幅抄底一个我很看好的低位板块，我不知道是对是错，所以下午2点半再操作，暂时不通知。

创新药：

今天先把创新药加一加，因为创新药我周五是没有加的，我想看看情况再说。我的原计划就是今天最好回调，因为我现在本来就是只有1W的持仓，非常低。上次在顶部清仓之后，我是乘着回调逐步的在慢慢的往回加。或许有人会问了，老道你不是说下一波科技才是绝对主线吗？问的好，首先，创新药不是传统医药，也有科技属性，是新质生产力！其次，创新药是上一波主线，这一波就算不是绝对主线，短线大反弹也是可以期待的！所以今天加仓5千。$中欧中证港股通创新药指数发起C(OTCFUND|021760)$

CPO:

今天上午看目前还是绿的，因此我打算也加一加。那么或许很多人疑惑，为什么今天大部分科技板块都反弹了，而我们的信澳业绩驱动是绿的呢，那是因为最近一个月涨得太多，累计涨幅有22％，丝毫不输于之前大火的创新药，所以回调几天是很正常的。上周五我是担心A股会有最后一跌，所以做了一下 T,但是今天从科技板块整体的反弹态势来看，我的担心是多余的。如下图所示，从cpo指数看，今天其实是典型的低开高走，因此这个时候我们不但不能退缩，而且要珍惜机会。今天继续加仓1万$信澳业绩驱动混合C(OTCFUND|016371)$

银行红利：

银行板块，可以说是已经走出了牛市的步伐。如下图所示是从去年九月份到现在的走势，在A股应该是找不出第二个板块能走出这样的行情了。当然了，这种走势看起来唬人，其实涨幅也没有特别大，从去年9月到现在大概涨幅是40％，因此位置也不算特别高了。再加上银行上涨的逻辑和创新药不一样，不是炒作，是因为政策面导致的机构增配！说白了就是机构在大幅买入，而散户基本上不玩这个方向。这个华泰红利到底跟踪的哪个指数我也不清楚，但是走势和银行很像，比一般的红利基金要强一点，因此我们就暂且认为它重仓的银行吧。因此今天继续加仓5千$华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C(OTCFUND|007467)$

混合基：

今天研究量化基金时注意到国金量化多因子近期表现亮眼。这只基采用AI选股策略，通过价值、质量、动量等300多个因子全市场扫描，最近三个月逆市上涨6.37%，超过大部分同类混合基。早盘看到低开高走，不管是从技术面还是从其他方面，今天都要看好。

从量化模型看，当前市场风格切换频繁，但该基金的多因子策略在震荡市中优势明显。持仓显示它近期增配了半导体和消费电子，正好契合AI硬件创新周期。我特别欣赏它的动态调仓机制——每周根据因子有效性自动优化组合，比人工操作更及时。今日继续加仓5千$国金量化多因子股票C(OTCFUND|016858)$

恒生科技：

上周五恒生科技是没有回调，但是今天回调了一点。问题不大，如下图所示，终于又到了支撑线了。我目前持有这个方向也就两三万的持仓，因此我接下来打算逐步加仓了。港股科技的优势就在于港股弹性更大，因为港股原则上是没有单日涨跌幅限制的，而且外资买入更方便。香港作为亚洲的金融中心，来股市投资的可不止中国人哦，因此资金面肯定是没问题的。这个长城港股通价值精选最近几个月走势明显比恒生科技强一点，而且今天也是微跌，再加2千。$长城港股通价值精选混合C(OTCFUND|017627)$

AI应用：

这个平安科技创新上午也只是微绿，这个基金这几天我没有大幅加仓，但是一直都在定投，目前收益率微绿，问题不大。这个基金现在重仓的是AI应用，也就是Ai和芯片、终端等方向。都是我最看好的。别的也不多说了，继续定投，直到出现暴涨为止！

机器人：

今天大幅低开高走，我想想我要不要加仓。我现在主要面临的问题是机器人仓位越加越多了，目前已经超过15 W。今天我的两个机器人基金走势都不错，暂时都是微绿而已。要不要加我再想想。这个中欧的是人形机器人。

现金流：

这个国泰现金流今天居然没有跌，说明这个基金还是比较抗跌的。所谓的现金流，就是专门持仓那些财务现金流状况比较好的，也就是业绩比较好的个股。这种一般情况下收市场波动影响比较小，也不需要看技术面，就是纯粹的价值投资！

半导体：

其实半导体今天涨幅还不错，而且是大幅低开高走，看走势就很漂亮。因此今天不宜看空！

白酒、光伏：

目前全市场位置最低的就是白酒和光伏，大家觉得它们可以抄底吗？我周五说了，如果白酒回调，我会考虑抄底，但是我觉得光伏也是机会。不要跟我说什么禁酒令，也不要跟我说什么光伏产能过剩之类的。大家都知道的利空，反而不是利空！

总结：

今日加仓CPO1万，加仓创新药5千，加仓红利5千，混合基5千，加仓港股2千，定投AI应用1千。个人操作，谨慎参考。

对于明天怎么看？我认为要全面大反弹！

如果你觉得我说的有道理，就点个关注吧。每天中午分享基金操作和思路，尽量回答大家的提问。老道虽然不是什么高手，但是主打一个真实，今年6月的第二波牛市千万不要错过哦！#霍尔木兹海峡或遭封锁，威胁全球油运##王者归来？芯片半导体走强##Labubu价格腰斩！泡泡玛特股价怎么走？##白酒股集体上涨，可以上车了吗？#