昨天收盘的时候看了一眼市场的行情，感觉非常的熟悉，并且也不出意外。我在上周6月4号的时候，在群里和朋友说了一下接下来一段时间的布局思路，写了五大点：

1. 关注港股大金融的修复机会，代表人民币资产的重估。

2. 关注新的东西，新技术、新消费、创新药。

3. 布局“反内卷”投资主题。

4. 布局稀缺的资源品，对冲通胀和脱钩。

5. 挖掘全球资金“高切低”的市场，如拉美、欧洲、韩国印尼。

我一个一个来说一下。

首先第1个，港股大金融的机会已经写过几次了。不管是港股非银《港股大涨，一个容易被忽视的品种》、《港股非银爆发，又被我们说中了》，还是港股金融《5月涨幅TOP3品种，命中两个》、《港股可能阶段转向恒生科技+大金融占优》、《“港股金融”ETF有两个，哪个更好？》，我都详细介绍过。

第2个，其实就主要是创新药和新消费，我重点提示了创新药，《2.16发文提示港股医药的逻辑也兑现了》。

第3个，重点说说。这个是我最近重点思考的一个投资主题。之所以叫主题，也就是它不限于某个行业。复盘去年有一些“不卷”的行业，不打价格战的，供需匹配好的，股价其实已经跑出来了，比如像上游资源品行业。

前几天也看到国家开会专门提到了综合整治“反内卷”，里面重点提到的就是汽车行业。昨天一早也看到比亚迪有发文，带头践行高质量发展，这就是整治车企“内卷”的标志性信号。所以受此消息刺激，昨天港股汽车板块就涨得挺好的。

另外我前段时间这篇文章也提到了申万的一张图，港股行业中，量价齐升的行业里面，有医药、汽车、非银，《港股弹性还真不止恒生科技》。其实除了汽车行业有开始不卷的趋势以外，像农业尤其是农业中的生猪养殖板块，头部企业也开始相对不卷了，资本开支下降，现金流改善，所以你看昨天和最近，农业板块涨得也很好。

第4个，资源品。这个其实我从去年就持续在关注，今年也一直在低吸，尤其是看好铜价的中枢持续抬升。不管是从供需结构来说，还是从地缘格局角度来说，战略资源品未来的投资价值也会越来越重要。《关于周期资源品绩优基金，还有几点要补充》

第5个，这个今年也讲过很多次，关注一些非美市场的板块。《今年还有哪些非美股市值得关注？》、《今年至今领涨的股指是MSCI EAFE指数，了解下》、《欧猪五国咸鱼翻身了》

就不展开这五大投资机会的具体基金了，其实之前文章都提到过。

（不作为投资依据）

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