1、 港股科技，这里可能要多注意
2、 从板块涨跌，看出市场对会谈结果的观点
3、 如果不想看资讯，可直接跳至第二节，有结论+今日观点。
一、 今天值得注意的8条信息
PS：以下观点均为各机构观点（高盛、美银、摩根等）。
1、 主要指数表现平淡： 截至午盘，上证指数微涨0.07%，深证成指微涨0.05%。指数看上去很稳定，但这是假象。
2、 创业板是唯一亮点： 创业板指上涨0.5%，成为主要的拉升力量。
3、 个股普跌： 市场超过2900只个股下跌。这意味着，大部分投资者其实是亏钱的，赚的只是“指数”。
4、 资金在离场： 上午半天，大盘主力资金净流出77亿人民币。
5、 AI算力是“火”：
以CPO（光模块）、量子科技为代表的AI算力硬件股集体大涨，多股涨停。消息面上，英伟达CEO黄仁勋持续看好AI算力及量子计算的言论是主要催化剂，计划在欧洲投资建设20家“AI工厂”。
资金虹吸效应： 资金大幅涌入通信设备（净流入超20亿）、传媒等板块。但与此同时，半导体板块却呈现净流出（-7.67亿）。这说明，即使在科技股内部，资金也是在“拆东墙补西墙”，而不是全面的增量资金进场。
6、 消费和周期股是“冰”：
白酒板块重挫： 酿酒行业是资金净流出最多的板块，达-15.93亿元。
茅台价格跳水是关键： 昨天（6月11日）已有媒体报道，茅台的批发参考价跌破2000元大关。消费需求疲软的预期正在被价格体系的所证实。这是一个警示信号。
7、 港股市场整体下跌，科技股领跌
科技股是重灾区： 恒生科技指数成分股中，小鹏汽车跌近5%，领跌整个指数；阿里巴巴、蔚来等跌幅也超过2%。这与美股前一晚纳斯达克指数的下跌形成了联动效应。
汽车板块承压： 虽然前几日有“缩短供应商账期”的利好消息，但今天汽车板块整体回调，小鹏汽车、比亚迪股份、中升控股等均领跌。小鹏汽车CEO何小鹏自己就在6月12日的发布会上坦言：“未来五年车市竞争会非常血腥。“
8、 外资的担忧：
中美协议的“含金量”不足： 市场普遍认为，目前达成的框架协议缺乏实质性细节，后续仍有很大不确定性。这种“利好出尽”的情绪导致了获利了结。本应最受益的航运港口板块，上午在行业跌幅榜前列。
中东地区风险升温： 伊朗核谈相关的紧张局势推高了油价，也加剧了市场的避险情绪，资金从股票等风险资产流出。
PS：以上观点均为各机构观点（高盛、美银、摩根等）。
二、 我的今日观点
聊一下港股/A股市场：
1、 今天港股跟随昨天美股下跌。但A股和港股的科技，呈现两种不同走势。
2、 A股科技因为英伟达黄仁勋的言论上涨，领涨的CPO都是英伟达供应链公司；港股的科技下跌由AI（阿里/快手）+半导体芯片（中芯/华虹）+新能源车（比亚迪等）主导，逻辑上是不同的，港股今天受到了宏观逻辑影响。
3、 港股创新药昨天小跌1天，今天直接高开高走继续新高，远比A股的创新药强势。南向资金大幅净买入，结合我们昨天文章的判断，证明内地资金在大幅买入港股创新药。
4、 汽车，最近的反内卷60天账期承诺、小鹏CEO的发言，都表明行业卷的厉害，叹一口气，不多提了。
———— 关于港股策略 ————
午后，恒生出现新一轮回落，除了科技股外，发现银行保险业等红利股，也日内回落了。
创新药成了港股的独苗。
目前资金没有新的地方可去，科技+红利+创新药，就在三者之间轮动。
如果没有增量资金，就只能拆东墙补西墙。
目前南向资金为港股创新药提供了增量资金，其它两个方向，目前被抽血。
目前我没有想追任何板块的冲动，只想等调整到我满意的价格再入手。
现在只能等待。
港股科技这个走势要注意一下，可能是短期调整的开始。
调整可能深，也可能浅。
如果想要避一下，今天可以考虑动一动。
如果觉得调不了多少，没必要避，或者舱位不足怕避了就踏空，可以不动。
我不会在这里加，低位拿到的舱也不打算抛。
创新药太强了，有些过分，我只能选择看戏和祝福。
估值方面，恒科20倍，港股通创新药30倍，不高。
不怕调整，就怕不调整。
——以下是：股市消费记录——
中国资产：
1. 港股通科技30：保持在舱，今日未动。
2. 东证红利低波：保持在舱，今日未动。
*做合格金融消费者，从记账开始！*
中国消费记录：
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风险提示：以上观点，不构成买卖建议。市场有风险，投资须谨慎。
$华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(OTCFUND|013403)$
$广发恒生科技ETF联接(QDII)C(OTCFUND|012805)$
$天弘恒生科技指数(QDII)C(OTCFUND|012349)$
$工银国证港股通科技ETF发起式联接C(OTCFUND|019934)$
$易方达恒生科技ETF联接(QDII)C(OTCFUND|013309)$
$华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C(OTCFUND|015311)$
$华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(OTCFUND|015283)$
$汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C(OTCFUND|013128)$
$博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(OTCFUND|014439)$
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