今天大科技主线再度走强，半导体、AI等领域反弹明显。原因主要包括两个：

1. 美国限制了英伟达对我国特供的H20芯片的出口，导致昨晚美股芯片股大跌。但这对我国国产替代和自主可控条线是利好，外围限制力度越大，越会倒逼我们加强自主研发和提高国内自给率，贸易管制下国内AI芯片厂商会承接更多市场份额，我国半导体芯片也会逆势走强。

2. OpenAI正式推出GPT-4.1模型，多语言编码能力提升一倍，价格却较前代降低26%，性价比大幅提升，将进一步推动AI应用的普及，利好AI产业链。 

近期市场的走势再次印证了历史的经验：外围高压会强化国产替代和自主可控逻辑，后续一旦科技产业链的核心技术取得突破，反而会使得科技板块走出更大级别行情！

就拿2018年贸易战时期来说，当年被美国“卡脖子”最严重的半导体产业链，在外部压制下，反而催生了技术突破，这也成为科技板块的核心驱动力，在2018年下半年，半导体板块开启了长达三年的结构性牛市，涨幅达到436%。

总结历史经验的话，科技这波趁势崛起的确定性还是比较高的，当前仍然值得我们长期看好并提前布局。我对比了下市场上比较热门的科技含量较高的基金，发现有一只表现亮眼——中加专精特新量化选股。

收益方面，近3个月以来中加专精特新量化选股涨幅近10%，今年以来涨幅超11%，远超其他同类基金，精准捕捉到了科技成长企业的增长机会。

回撤控制方面，近1月、近3月最大回撤也在同类中最小，因为这只基金运用了量化模型进行选股，所以持仓相对分散，有效降低了波动和风险。

$华安智能装备主题股票C(OTCFUND|013622)$

$华安智能装备主题股票A(OTCFUND|001072)$

$国融融盛龙头严选混合C(OTCFUND|006719)$

$国融融盛龙头严选混合A(OTCFUND|006718)$

$东吴新趋势价值线混合(OTCFUND|001322)$

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