2025年1月月报观点:创金合信创新驱动股票

本基金优选符合创新属性的行业龙头,行业分散,个股集中,重视公司质地。
1月A股市场震荡盘整,市场成交量也相对稳定。1月20日特朗普上台和临近春节,影响了部分资金的信心和操作。春节后这一现象有望缓解。市场的两头,最锋利的矛——科技股,最强的盾——红利股,1月份表现相对较好。其他板块表现一般。前期我们指出,市场的主要矛盾已经改变,将进入新一轮的上涨周期,当期机构风格的个股回调幅度大,本产品以各行业质地较好的龙头公司为主要持仓,机构股属性较重,同时行业分散,短期处于蓄势阶段。从全年的角度来看,我们认为当下是底部淘金的好时机。我们增加了一些底部新能源行业的配置。
24年9月底以来,高层频频出台政策。我们认为A股市场24年已处于转折点右侧。春节之后,传统春季躁动仍可期待。当下阶段可以积极做多。我们结合公司质地、业绩趋势和估值,选择各行业龙头配置。中长期我们看好新质生产力方向的各个主题板块躁动的机会,同时也会优选调整充分的白马龙头,为全年布局。

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