现在市场走势极度分化，

一边是牛气冲天的AI芯片，

昨天寒王大涨近16%，

正式碾压茅王；

一边是不断失血的传统消费和地产链，

不少网友感慨，

我还没上车呢！

来源：wind

不少焦虑的网友问，

现在怎么办？

我们先分析下这轮行情的起因是：

各行业景气和政策支持差异巨大，

同时资金很充沛，

引发巨量资金追逐高景气板块。

今年以来的机器人、创新药和AI芯片皆是如此，

目前半年报公布，

AI芯片的高景气度得到业绩验证，

再度出现拉升。

这种行情持续的时间，

往往达数月之久，

难免让不少网友难以忍耐。

偏稳健参与的方式是：

一是利用固收+参与，例如全球平衡精选，虽然吃不到大肉，但抗揍，赚到的基本都能转成利润留下来；该类也可使用中低价热点行业转债参与，可惜当前比较少了。

二是利用混合基金参与，例如节节高混合，8成左右的偏股基金，3成左右集中于优质的科技型基金，确保各类风格都能参与，回撤相对可控。

三是利用ETF或激进组合参与，这类需要控制好仓位，参与前想清楚，对应资金损失一半也能承受，然后参考每个交易日动量监测对应指数的ETF参与。

从过往情况看，这类量化指标的方向性极强，本轮顺利抓住了创新药、CPO和稀土等方向，可供激进仓位参考。

每个交易日，可通过文末的指标看板查看对应的动量监测指数。

激进组合中，守正出奇重仓科技和有色，也能深度A股、港股和美股的科技股行情。由于是三地科技混搭，弹性弱一点，但风险也会小一些。

【发车信息】

今天发车“全球平衡精选”组合1000元，

继续囤积全球优质资产。

组合定位全球固收+，

主打防守反击，

过去一年业绩增长11.75%，

最大回撤3.31%，

实现了较为稳健的增长。

【消息】

1.携程二季报超预期，收入增16%至148亿（其中住宿增21%至62亿，交通票务增11%至54亿），归母净利润增26%至48亿。

亮点是国际OTA平台预定增60%+，入境旅游预定增100%+，出镜酒店和旅游预定均超2019年的120%+，董事会新批回购额不超50亿美元（占市值约10%）。

2.伊利股份半年报收入增3.5%至618亿，净利润下降4.4%至72亿，扣非净利润增32%至70亿元，超预期。

3.格力电器半年报收入降2.4%至973亿（内销降5%，外销增10%），净利润增2%至144亿。

公司称，行业数据显示，上半年家用空调销量增8.3%，中央空调降5.5%，线上2100元以下空调销量占比首次超50%，中高端承压。

这与主打中低端线上销售的小米空调增60%+数据相吻合。

4.嘉元可转债董事会提议下修，如果下修到底，合理价值为128元，当前估值比较充分。

【行情】

28日，离岸人民币小幅升值，主力净流入454亿元,2716只上涨，2288只待涨，市场整体上涨1.58%，半导体、通信设备、电子元件等板块大涨，科创芯片涨幅超8%；港股通净流出204亿元，预计是资金卖出业绩低于预期的美团等外卖和电商股导致，红利股较为强势。

28日夜间，黄金上涨0.82%，白银上涨2.58%，ICE布油上涨0.31%，美国十年期国债收益率走低至4.203%，道琼斯上涨0.16%，纳斯达克100上涨0.58%，中概互联上涨0.16%，A50上涨0.94%。

美股小幅上涨，博通上涨2.8%，谷歌A上涨2.01%，涨幅靠前；晨星下跌1.47%，特斯拉下跌1.04%，跌幅较大。

中概美股小幅上涨，SOGP（荔枝）上涨228.95%，携程上涨14.92%，理想汽车上涨2.92%，涨幅靠前；阿里巴巴下跌2.18%，跌幅偏大。

以上为个人观察和思考，仅供参考，不做推荐。

【组合体验指引】

“全球平衡精选”组合聚焦全球债券+全球优质资产，

使用策略的回溯年化9%+,

约90%的年份都在上涨，

适合作为全球理财罐。

可在天天基金APP首页搜索“全球平衡精选”跟投。