老规矩先看持仓：

今日持仓我们还是在6层仓的基础上，做了止盈和分仓，没有加仓。建议大家把仓位控制在5层左右。

德明利，存储芯片+共封装光学(CPO)+数据中心。这只票是国产替代先锋，深度绑定长江存储，在国产替代进程中发挥着重要作用。其将“PCIe SS存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目” 投资总额由4.99亿元调增至7.43亿元，加码人工智能市场所需高端存储，直接受益于AI服务器存储需求爆发。四天三板的成绩在我们上周踏空机器人高潮后，及时调仓，在大盘出现波动的环境中能有这样的成绩着实不易，该股不仅走出独立行情，而且开启了强者恒强的市场地位，持股。

国轩高科，固态电池+动力电池+储能+半年报预增。作为固态电池的主板龙头，上周连续三日收阴，为什么我们不止赢不提示大家止损？今日早盘该股在大盘下跌的行情下，有异动拉升，全天的波动强于大盘，先导智能已经先行，我们继续坚守国轩。

张江高科，光刻机+集成电路+国产芯片。该公司作为上海微电子第一大股东，持股比例达10.78%，而上海微电子是国内唯一具备90nm及以上光刻机整机研发能力的企业，在国产光刻机领域占据关键地位。从形态上看，该股上周也是走势强劲，量价齐升，昨日早盘果断介入，今日早盘T+1有10个点的盈利，看着整个大盘在下坠，还是提示大家落袋了。这样的大行情，10个点的盈利满足了。尾盘拉升涨停，我一样出局不恋战，理由是光刻机概念张江和凯美留一个就好了，留一个率先涨停的。没有凯美的可以继续拿。$张江高科(SH600895)$

凯美特气，光刻机+芯片+半年报预增。公司凭借顶尖技术打破国外在光刻气领域的长期垄断，其光刻气产品纯度高达 99.9999%，成为国内唯一进入国际光刻机供应链的企业，其光刻气产品已成功打入国内主流芯片厂商供应链，如中芯国际、长江存储、华虹半导体、长鑫存储等，国内12寸晶圆厂客户覆盖率达85%，未来业绩增长潜力巨大。这票早上冲高没上板，我很犹豫要不要出，观察盘面一是感觉它还是比其他个股强，二是我们有丰厚的盈利拿一拿就算有回落也能承受，不想说自己多牛，只是认真跟大家分享思路，两点半以后该股率先拉升至涨停，说明资金认可度还是高，我们胜利了，市场瞬息万变，有盈利怎么操作都对。$凯美特气(SZ002549)$

供销大集，零售+海南自贸区+供销社。随着海南自贸港封关运作日益临近，海南有望成为国际消费中心，该公司精准布局，宣布成立海南大区，负责统筹海南、广东地区成员企业管理有望搭乘政策东风，挖掘自贸港发展新机遇，引发市场资金关注再叠加低价股因素。最近消费板块回调比较深，好多朋友拿不住了，拿不住就减仓，盈利了别贪婪。该股没什么利空，这个位置风险也不大了，这个市场再好的票也要分仓，仓位不重就不慌。

天赐材料，六氟磷酸锂+固态电池+PEEK材料。该公司是全球电解液市占率第一的企业，六氟磷酸锂市占率全球第二。再加上业绩增长稳定，行业前景广阔，碳酸锂涨价是确定的事儿，成本优势还会继续扩散。该股今日表现还是逆势的，固态电池今日是有异动的，逻辑正了心态就稳了。后续继续观察。

万向钱潮，无人驾驶。早盘潜力推荐，还是我们之前选凯美的逻辑，上周无人驾驶板块整体异动，涌现出山子高科等连板个股，聚焦个股，在无人驾驶领域，其自主研发的电子机械制动系统（EMB），作为无人驾驶的关键一环，以电控制动取缔传统液压制动，高效响应，制动距离大幅缩短，极大提升驾驶安全性，所谓逻辑正。上周4连板，说明资金认可度高，所以昨日山子反包的前提下说胆子大的小仓试错，我们仓位也不大。$万向钱潮(SZ000559)$

科瑞技术，消费电子。昨日消费电子板块异动，立讯精密千亿市值涨停，该股从形态看已经打开上升通道，今日评论区提示建仓也没有问题，从趋势看选择没有问题，从情绪看，消费电子的热度没有国产替代和无人驾驶的延续性好，明后天继续观察。

赣锋锂业，锂电+固态电池+储能。该票今日仍然持股，持仓截图放不下了，逻辑还是一样的，基本面没问题，资金认可度高，今日盘中异动，整体表现强于大盘，安心持股。

最后提示一下中天科技，今日盘中冲高提示大家止盈了，后续不再跟踪。

复盘看指数：

板块方面与异动，市场分化极为剧烈，呈现“冰火两重天”的景象。

逆势走强板块，银行股全天强势护盘，南京银行涨超4%，厦门银行、建设银行、工商银行等跟涨；半导体产业链尾盘直线飙升，光刻机、设备端概念活跃；煤炭、黄金板块也逆市飘红。大幅调整板块，旅游酒店板块遭遇重挫，领跌两市，西藏旅游、华天酒店等多股跌停，房地产服务、小金属、医疗服务等板块跌幅居前。

今日A股市场整体呈现 “V型”探底回升、显著放量、板块极端分化的格局。三大股指集体高开后迅速走低，午后深度下探，沪指一度跌超1.5%并失守3800点整数关口，最低触及3774.53点。但尾盘市场出现强劲回升，跌幅大幅收窄，创业板指成功翻红。最终，沪指收跌0.18%，深成指跌0.29%，创业板指涨0.21%。日K线留下较长的下影线，显示下方存在一定支撑。两市成交额显著放大，合计成交24944亿元，较前一交易日大幅增加3729亿元。这种“放量下跌”的走势并非积极信号，表明部分资金对当前市场位置的认可度下降，选择在节前提前离场避险。建议要降低仓位观望，进退皆可。

今日重点关注标的：

科瑞技术（002957）消费电子

消费电子赛道隐形冠军，作为移动终端检测设备龙头，手握行业最完整整机检测方案，自研摄像头及光学模组检测技术达行业顶尖，已深度绑定华为、Meta 等国内外头部客户。在消费电子创新浪潮中，技术壁垒与客户粘性双高，成长动力十足。该股从形态上看已经形成上升趋势，涨停板背后有望走加速行情，延5日线低吸。