指数及局势分析

今日A股市场的整体氛围更偏向温和博弈，盘中多空双方的力量相对均衡，未出现某一方占据绝对主导的情况。早盘指数开盘后便呈现分化走势，部分指数小幅下探，部分指数则尝试企稳，这种差异化表现贯穿全天，也让市场情绪始终保持平稳，未出现大幅波动；午后交易中，盘面节奏依旧平缓，既没有新增的恐慌情绪，也未涌现强烈的反弹意愿，整体维持着理性整理的状态。截至收盘，上证指数跌0.18%，深证成指跌0.29%，创业板指涨0.21%。

板块分析

今日盘面先抑后扬，早盘多板块大跌，尾盘半导体、光刻机概念股集体爆发，成为最大亮点，凯美特气3连板引领情绪，市场对国产先进制程突破的预期持续升温。银行板块全程护盘，厦门银行、南京银行涨幅居前，二季度险资持仓提升至28%的资金动向，印证板块配置价值。港口航运板块逆势走强，宁波海运封板，地缘冲突带来的吨海里需求增长与环保政策下的供给优化形成共振。旅游及酒店板块则现“屠杀式”下跌，西藏旅游等跌停；C R O板块持续低迷，阳光诺和等承压，板块间冰火两重天的分化格局凸显。

潜力个股分析

东华软件

东华软件002065：该股今日在板块调整的背景下走出逆势上涨行情，虽受市场整体情绪拖累出现冲高回落，但尾盘的回升仍旧大幅收涨。尾盘的拉升更加确立了加速上升主升结构，个股强势趋势依旧明确，短期波动更多是外部环境扰动下的正常分歧。随着震荡消化部分浮筹、分歧逐步化解，该股有望继续向上突破，进一步拓展主升空间。作为题材端的核心标的，其逻辑支撑十分扎实：一方面紧跟摩尔线程IPO即将上会的催化，公司在AI算力、图形渲染领域与摩尔线程存在业务协同，能直接承接相关板块热度；另一方面叠加国产CPU板块爆发，其服务器产品可兼容国产主流CPU，且在自主可控软件研发上布局深厚。$东华软件(SZ002065)$ "> $东华软件(SZ002065)$

歌尔股份

歌尔股份002241：该股今日回调力度较明显，但并非趋势终结，更多是跟随板块调整的同步动作，并未出现独立走弱信号。从盘面细节看，股价在10日均线位置已显现一定接力，说明该支撑位存在主力认可，前期形成的趋势基础仍在。盘中还是进行了一个介入，博弈它后续的反包修复，该股核心题材聚焦AI+X R 双主线，作为全球VR设备代工龙头占据70%市场份额，深度绑定Meta、索尼等头部客户，独家代工Quest系列及PS VR2。$歌尔股份(SZ002241)$ "> $歌尔股份(SZ002241)$

持仓分析

利欧股份002131：该股近期围绕短期均线震荡调整，今日回调力度有所加大，股价跌破5日均线后运行至10日均线上方，期间盘面显现一定接力，未出现极端走弱迹象。尽管短期受调整影响，但该股向上预期未发生改变，后续若能在10日均线处稳住支撑，仍有望重启上行节奏，当前可继续保持格局。

道氏技术300409：该股近期持续在当前区间构筑底部结构，今日延续小幅回调走势，股价回踩至20日均线位置，但并未破坏已形成的底部形态，底部结构依旧成立。作为有明确向上突破预期的标的，其当前震荡更多是底部阶段的蓄力，后续若电池板块情绪回暖，有望借助板块热度启动行情、迎来一波爆发，短期可继续格局。

宁德时代300750：该股今日走势未现明显异常，股价回踩短期均线后，下方承接力度保持良好，并未破坏前期确立的向上趋势。当前震荡调整更多是趋势中的正常蓄力，待分歧逐步化解后，该股转强向上的预期仍将延续，后续有望依托均线支撑继续向上突破。继续格局。

华胜天成600410：该股今日回调力度显著，股价已击穿所有短期均线，形成明确破位走势，并未显现有效承接信号。从当前盘面看，后续延续调整的可能性较大，前期向上逻辑暂未出现修复迹象，短期已不具备格局价值，先溜了。

景兴纸业002067：该股今日延续调整且力度加大，股价走势已完全走弱，盘中未显现有效接力，缺乏支撑反弹的动能。当前趋势颓势明显，短期无修复迹象，只好和它说拜拜了。

沪电股份002463：该股今日走势稳健无虞，随板块同步回踩5日均线，早盘高开冲高后虽呈震荡下行态势，但盘中始终有良好资金接力，股价稳稳站在5日均线上方，未失关键支撑。当前技术形态未受破坏，短期向上逻辑清晰，明日仍具反弹向上预期，继续格局。

欧菲光002456：该股今日跟随大势走弱调整，虽调整力度偏大，但好在股价在10日均线上方获得一定支撑，未出现进一步破位走势。当前企稳基础仍在，后续仍具备企稳反弹的可能，短期可继续保持格局。

近期持仓记录：