大势分析
昨日三大指数的走势形成鲜明反差，早盘震荡走高至3899.96点，午后却毫无缓冲地大幅跳水，最终悉数收跌。今日早盘，指数大概率延续弱势震荡格局。一方面，前期积累的获利盘、解套盘持续涌出，对指数形成压制；另一方面，市场暂未出现明确领涨主线，难以凝聚向上合力。不过，连续调整后，部分活水已开始寻找低吸机会，若盘面出现新热点，情绪或逐步修复。
板块方面
昨日盘面情绪看似震荡分化，实则是主线酝酿的过程——旅游及酒店、CPO等算力硬件板块表现亮眼，医药商业、风电设备板块同步走强，为市场筑牢了情绪基础；而部分板块的午后回调，更多是短期的正常切换，并非情绪转向。震荡期恰恰是主线凸显的阶段，今日市场情绪有望逐步企稳，主线可锚定成长与消费类服务方向，这两个方向既承接了昨日的强势热度，也有足够逻辑支撑，能定调今日盘面走向，提供清晰参与机会。
个股分析
万向钱潮000559：机器人叠加固态电池概念股，像这样叠加多个概念的个股更加容易受到市场的青睐，万向钱潮周四的成交量也是在明显的放量，短期来看有空中加油的迹象，现在还是继续在走加速的上升通道之中，周五依然还是继续涨停的预期，九月份的主线还是要看机器人和固态电池，万向钱潮可以作为情绪指标继续关注。
巨轮智能002031：近期炒作源于人形机器人减速器国产替代预期，公司致力于推动机器人减速器零部件国产化，RV 减速器可用于工业机器人等，XT 减速器样机已完成装配正在内部检测。机器人中的龙头卧龙电驱现在股价也是再度创了历史新高，巨轮智能周四的成交量也是在明显的放量，在盘中也是一度涨停，虽然是冲高回落留下了长长的上影线，但是短期来看更像是洗盘的动作。
持仓情况
山子高科000981：公司是汽车零部件概念股，周四成功晋级了四连板，短期来看没有要减速的迹象，周五依然还是继续涨停的预期。如果能够封住涨停，那么问题不大，继续格局就是了，如果没法封住涨停，出现了高位滞涨的迹象，则保守一点先考虑落袋为安。
沃尔核材002130：公司深耕新材料近三十年，产品覆盖电子通信、新能源电力、新能源汽车等多领域，具备多基地协同制造、全国营销网络及WOER等品牌优势。近期随着机器人的走强，对上游材料的需求也是会相应增加，现在的市场是板块轮动的市场，沃尔核材有接力还是有轮动的预期。现在股价来到了五日线附近，周五低开之后如果能有较好的接力，还是有望走出反包行情的。
$领益智造(SZ002600)$：消费电子概念股，周四题材股分化还是比较严重的，领益制造短期来看趋势也是有开始走弱的迹象，现在股价也是来到了五日线的下方，周五的走势很重要，如果没法站上五日线，则短期需要降低预期，还要继续洗盘，短期还要继续在箱体区间震荡的可能性更大。
$华胜天成(SH600410)$：公司是AI算力叠加芯片概念股，最近三个交易日走的还是比较强的，可以说是量价齐升，现在依然还是继续在上升通道之中，同时成交量也是比较配合，还是之前的观点，九月份还是有望去试探上方26.85的压力位的，现在下方多条均线也是开始拐头向上的，九月份值得研究。
$凯美特气(SZ002549)$：公司主营高纯二氧化碳、氢气、燃料气及电子特种气体，在二氧化碳行业保持龙头地位，并围绕世界500强石化企业布局，持续扩大芯片半导体、航天、医疗等高端领域电子特气产能。在新增了半导体概念之后，周四的表现还是比较强的，现在放量突破了箱体的上沿，周五有接力还是有望继续惯性冲高的。前期都是在箱体区间震荡，现在筹码比较集中，横有多长，竖有多高，周五有望继续走加速。
