大盘分析
今天行情完美贴合早评 “冲高回落” 的预判：上午四大股指集体翻红，是对西方降息利好的乐观反馈；午后回落，则是利好兑现的结果。其实这早有征兆，黄金概念提前两日下跌，利多的大金R、房地产板块也未走强，足见需把握时间窗口谨慎的必要性。不过也无需担忧，本年度后续仍有两次降X预期，所以当前调整只是暂时的，行情主基调仍是上行，尾盘反抽或许正是对此的印证。
板块分析
今日重点盯两个方向。一是贵金属、房地产和大金R板块，这些板块若没有异动，就说明降息利好难以发酵，行情随时可能冲高回落，前文已分析过这点。另一个方向是宁和首开，它们分别代表固态电池和机器人领域。宁今日走弱，对应的固态电池、锂电池、钠电池、储能等相关板块未能走强。而首开股份继续连板，带动机器人板块继续掀起涨停潮。最终，F5G、CPO、液冷 等板块小幅领涨，而黄金概念、贵金属、稀土、养殖业则全天大幅领跌。
题材分析
光刻机：某方向昨日已走强，今日延续涨势，三只关注标的有两只属此领域。核心推手是昨日中X国际测机事件，今日其正股续涨，可见事件发酵辨识度很明显。之所以能够走出预期，关键在于两大逻辑：一是打破国外垄断，攻克 “卡脖子” 难题；二是相关信息有限，市场就偏爱这种朦胧感，赋予充足想象空间。不过目前尚未形成明确赛道，仍需持续观察。
标的回顾
平开后震荡上行，给足了时间与空间，期间一度封板，后受大盘情绪影响，最终冲高回落，收出一根中阳线。这根中阳线还冲破前期箱体压制，显露出开启二浪行情的迹象。这票是光刻机概念，凯美特气专注于以石油化工尾气、火炬气为原料生产多种气体，是国内食品级二氧化碳主要供应商，同时布局氢能、燃料及电子特种气体领域。旗下凯美特电子特种气体公司实力突出，不仅通过ASML子公司Cymer等国际企业认证，还是国内唯一获GIGAPHOTON和Cymer双重认可的光刻气供应商。其产品纯度达6N级别，覆盖KrF/ArF乃至EUV光刻工艺，已导入中X国际14NM产线及长江存储供应链。公司依托深冷精馏、物理吸附等先进技术，实现超高纯气体和混合气量产，广泛应用于半导体、航天及医疗领域。随着国产光刻技术突破与芯片产能提升，公司有望在半导体材料国产化进程中持续受益，辅助打破国外垄断、实现电子特气 ，行业优势显著。叠加其背后题材意义重大，未来股价预期空间或有望进一步拉高 。
同为光刻机概念股的张江高科，题材实力不逊凯美特气，但因缺乏涨停板支撑，今日仅翻红而已， 盘中都冲高7个点了却未触及涨停。公司兼具房地产与光刻机双重属性，且二者能形成协同效应。作为张江科学城核心开发运营主体及唯一平台，张江高科以房地产为核心主业，在区域内坐拥稀缺空间资源优势。其持有的168万平米优质物业，长期出租率超90%，租金比周边高20%-30%，2023 年上半年租赁收入达5.67亿。同时，公司通过子公司张江浩成持股上海微电子10.78%，切入国产光刻机关键环节。随着中X国际等推动国产光刻工艺进步，上海微电子估值有望攀升，还将吸引更多半导体企业入驻张江园区，形成集群效应，进一步推高租金收入与资产价值，强化公司科创园区竞争力及品牌力。今日房地产板块未借降息上涨反而拖后腿，或影响其走势，但核心仍看光刻机题材，后市看多逻辑不变。当前股价临近前期压力位，9月2日与今日上影线形成 “双避雷针”，后续若调整不跌破这两根影线，便有望修复上行 。
和此前两只光刻机概念股不同，科森科技是消费电子、储能及机器人概念，这三大领域近期也是热度十足。美L储降息利好大消费，消费电子板块今日已现异动；机器人方向更是被反复强调，昨日的景兴纸业、均胜电子还连板，让科森科技的辨识度显著提升。公司主营消费电子产品结构件、医疗手术器械结构件等精密金属结构件，已获400余项授权专利，其中发明专利超100项。早在2019年科森科技就布局折叠屏业务了，目前是华为核心供应商，而华为近期召开的发布会，也为公司带来利好加持。此外，公司通过参股清陶能源（固态电池研发生产企业）、控股科森清陶（为清陶能源提供电池模组配套），深度参与固态电池产业链。当前固态电池板块中，万向钱潮四连板稳居龙一，科森科技凭借三板高度，与均胜电子并列龙二，且三者均叠加储能属性，板块地位稳固。今日该股受大盘情绪影响盘中炸板，但随后成功回封，日线完成典型 N 型反抽。目前股价已接近前期高点，攻破的话，后续空间值得期待，预计在调整行情中有望成为市场抱团标的。
持舱分析
大洋电机，当前都是机器人概念，所以今天及时急流勇退，大洋电机昨天封板不住，早评的观点是，日线四连阳带击线这个状态就已经属于虚脱了，所以今天在冲高然后下破分时均线的时候就酒足饭饱离场了，但这种形态容易反包。
卧龙新能，也是机器人概念，昨天因为螺旋桨能被修复的，结果今天是低开低走，这个走势就远远低于预期了，所以早早就放弃了，但这种结构容易反包，能出大阳自然也会出大阴，一旦反包可能就是涨停大阳，但需要看到确切信号。
卧龙电驱，连续涨那么多，今天跟随大盘冲高回落也是合理的，即便之后收出阴线，估计也不会是大阴，目前在5日线的掩护下走出多头排列结构，主要还是对标宇树科技准备IPO的题材，目前在概念股中走得很稳，可以当中J来看了。
银轮股份，今天最高涨了7个点，觉得还可以再格局一下，走势也符合预期，早评的逻辑是，从绝对高度来衡量，可能准备出现断板分化，今天很明显就是这种情况了，是不是跟8月19日的日K很类似，所以继续格局后排补涨吧。
全志科技，盘中拉高回落的时候也离场了，空间应该还有，也是宇树科技概念股，但担心会走出9月2日的射击线，所以及时抽身，最后来看，也是形成了击线，但这次的结构比之前好，容易被反包，只是先拿个价差，有回暖再做回手掏。
#上海建工五连板！爷叔成功解套#
