一、个人心得及观点：

今日市场热情高涨，各大指数均大幅收涨。截至收盘，沪指涨幅达 1.65%，深证成指涨幅为 3.36%，创业板指更是飙升 5.15%，北证 50 也有 1.59% 的涨幅。沪深京三市全天成交极为活跃，成交额高达 24646 亿，较上一交易日放量 4606 亿。市场中超过 4200 只个股飘红，效应显著回升。AI 技术的迅猛发展对行业产生了深远影响。它促使 PCB 朝着高密度、精细化方向发展，进而拉动了钻孔、曝光、电镀及检测等核心设备的升级需求。当下，PCB 行业已重回上行周期，叠加东南亚建厂以及高端化发展趋势，相关设备商迎来设备更新换代的良好契机。从行业数据来看，2025 年第一季度全球 PCB 市场规模同比增长 6.8%，其中高阶 HDI 板和 18 层以上高多层板需求增速分别达 14.2% 和 18.5%。

从板块题材来看，科技股成为今日市场的绝对主角。CPO、铜缆高速连接、半导体、光刻机、卫星通信等相关板块涨幅居前，而贵金属、油气、影视院线、旅游、乳业、CRO 概念股则表现欠佳。算力硬件股，如 CPO、半导体等全线爆发。海光信息强势涨停，股价创历史新高，工业富联更是连续两日收获涨停板。中际旭创、胜宏科技、新易盛、天孚通信等个股涨幅均超 10%，整个算力硬件板块涨停个股超 20 只，成为推动市场上行的关键力量。

二、持仓点评：

工业富联（601138）：

今日工业富联借助甲骨文一夜大涨近 40% 的利好，强势收获一个 10CM 的涨停。作为英伟达服务器的主要供应商，工业富联在 AI 热潮中一直备受市场瞩目。其云计算板块营收占比不断提升，AI 服务器营收更是大幅增长。此次借助行业利好消息，股价再度强势表现，彰显了市场对其在 AI 产业链中重要地位的高度认可。早盘开盘仅 10 分钟，便在专属交流渠道提示关注上车机会。$工业富联(SH601138)$

卧龙电驱（600580）：

持有卧龙电驱，今日得益于其机器人概念，收获了 7.26% 的涨幅。公司在电机及驱动控制领域实力强劲，随着机器人产业的快速发展，其相关业务有望迎来更多发展机遇。今日的股价表现反映出市场对其在该领域发展前景的看好。

先导智能（300450）：

先导智能今日上涨 2.6%，虽涨幅不算突出，但自持仓以来，每日股价均未收绿。公司作为锂电设备领域的独角兽企业，在行业内具备领先优势。随着新能源汽车产业的持续发展，对锂电设备的需求不断增加，这为先导智能的业绩增长提供了有力支撑。其股价的稳定表现也体现了公司在市场中的抗风险能力。

国轩高科（002074）：

国轩高科目前处于横盘整理阶段，选择继续持有，保持战略定力。公司在动力电池领域持续加大研发投入，市场份额逐步提升。尽管当前股价表现较为平稳，但从行业发展趋势来看，未来仍有较大的上升空间。$国轩高科(SZ002074)$

天赐材料（002709）：

趁着今日大盘大涨的良好时机，选择逢高卖出天赐材料。公司主要从事锂电材料的生产与销售，受新能源汽车行业波动影响较大。

赣锋锂业（002460）：

当日赣锋锂业股价冲高后选择卖出。作为锂业龙头企业之一，其股价波动受锂价走势影响较大。今日股价冲高可能是大盘大涨带来的情绪因素影响，在冲高时及时卖出。

三、早评回顾：

三维通信（002115）：

按照早盘计划，成功买入三维通信。盘中股价冲高至 7% 后有所回落，最终收出小阳线。公司在通信领域有一定的业务布局，今日的股价表现符合市场预期，后续将继续关注其在通信板块中的走势。$三维通信(SZ002115)$

三江购物（601116）：

三江购物开盘便高开直冲涨停，鉴于其高开幅度较大，存在追高风险，选择放弃追入。公司作为零售行业企业，今日的强势表现可能与市场对消费板块的预期变化等因素有关，但过高的开盘涨幅使得追高的风险收益比不高。

二六三（002467）：

由于二六三高开低走，属于早评计划中放弃上车的条件，因此未进行操作。公司在通信服务等领域有业务开展，今日的股价走势显示出市场对其当前阶段的表现存在一定分歧，未参与避免了潜在风险。

市场如潮起潮落，把握趋势者方能在浪潮中扬帆远航，今日的大涨是市场多因素共振的结果，而我们需时刻保持对市场的敏锐洞察，在机遇与风险中稳健前行 。#收盘点评##复盘记录#