大势分析
指数方面，昨日三大指数均以阴线报收，沪指震荡下行，深成指、创业板指重挫，多空双方对市场前景分歧加大致观望氛围浓厚。不过市场长期仍处于上升通道，经济稳定增长、流动性保持充裕为市场提供保障。今日或震荡筑底，早盘下探后关键支撑位或获买盘积极承接，量能若逐步放大则迎来反弹契机，可逢低吸纳优质蓝筹股与成长股。
板块方面
军工板块近期虽有调整，但其长期发展逻辑依然稳固。政策上，“十五五”规划对军工行业战略定位逐步清晰，国防预算稳步增长；行业基本面良好，“以销定产”模式下核心企业订单充足，产能利用率高。全球军备竞赛促使装备升级换代和信息化建设加速，行业高景气度有望延续。回调后估值风险释放，配置性价比提高，后续有望迎来新的上涨契机。
消费电子板块受多重因素利好。华为发布搭载麒麟9020芯片和鸿蒙5.0系统的新机，苹果9月新机排产上调，VisionPro国内上市节点临近，叠加开学季、国庆黄金周消费旺季，以及国家消费电子以旧换新补贴资金即将落实，市场需求将被进一步激发。从产业链各环节到终端产品，消费电子板块都将迎来业绩增长，后续发展前景广阔。
题材挖掘
$创新医疗(SZ002173)$：脑机接口+AI医疗+综合医疗概念，从公司业绩来看，上半年亏损同比收窄 29.12%，经营活动现金流由负转正至 8372 万元，降本增效成果显著。在技术形态上，现在均线是标准的多头趋势排列，下方五日和十日也是开始拐头向上，周五如果能有较好的接力还是有望继续惯性冲高的，龙回头还是可以期待一下。
$步步高(SZ002251)$：湖南零售龙头+胖东来调改+半年报扭亏+重整收益概念，公司主要从事商品零售，以超市、百货等业态服务消费者。近期消费板块受假期消费预期影响，关注度提升，步步高作为零售板块个股也有所受益。周四的涨停大阳线也是反包了周三的阴线，现在短中期趋势都开始转强，周五小幅高开之后如果有接力还是有望继续惯性冲高的。突破上方6.44的压力位，新一轮的行情有望开启。
$金财互联(SZ002530)$：业绩增长+财税大模型+热处理龙头+机器人概念，公司为国内热处理行业龙头，设备及服务已切入机器人导轨、丝杆、减速器等核心零部件热处理环节。题材和基本面还是不错的，周四的涨停大阳线质量还是非常的高的，现在股价也是来到了多条均线的上方，均线也是标准的多头，周五依然还是继续看好他，早盘小幅高开之后有接力中阳线还是可以期待一下。
持仓情况
工业富联601138：作为英伟达重要合作伙伴，工业富联 AI 服务器出货量占全球市场份额 40%，拥有 AI 服务器 + 高端交换机 + 液冷全套解决方案。鉴于 AI 算力需求旺盛，科技巨头资本开支持续，公司业绩有望维持高增长。周四出现了高位滞涨的迹象，短线还要震荡，中线有接力还是有望继续冲高的。
东方财富300059：公司是国内领先的互联网金融服务综合运营商，集金融交易、行情资讯、社区交流等多功能于一体。在金融科技发展浪潮下，互联网金融平台优势凸显，公司凭借流量、技术与牌照优势，基金代销、证券经纪等业务表现良好。近期的走势还是有点不及预期的，成交量也是缩量明显，周五还是有回踩下方三十日线的需求，中期还是值得继续期待的。
