题材挖掘

$红宝丽(SZ002165)$光刻胶+环氧丙烷技改+硬泡聚醚概念，公司专注于化学制品领域，在环氧丙烷、硬泡组合聚醚等产品方面优势明显。近期公司股价走势稳健，股价始终沿着五日线震荡上行，现在还是继续在上升通道之中。公司不断优化产品结构并拓展市场渠道，在化工行业积累了客户资源与市场份额。一异丙醇胺已切入宁德时代供应链，用于锂电池正极材料分散剂，随着新能源产业发展，其市场前景广阔。现在的市场高低切换明显，股价从13.68附近调整下来，短期来看有着明显的企稳迹象，现在下方多条均线也是拐头向上的，周五如果能够放量，还是有望继续惯性冲高的，九月份值得跟踪。

$中国船舶(SH600150)$并购重组+造船业务+中报预增概念，作为国内船舶制造龙头，公司在船舶制造、海洋工程等领域技术底蕴深厚，市场份额领先。从订单情况看，手持订单结构持续优化。技术上，前期股价冲高后进入震荡整理，均线系统粘合后开始发散，上一交易日股价依托均线支撑上涨，成交量配合良好，有望延续向上态势。现在中期趋势还是在圆弧底的上升通道之中，看下方38.16的支撑，如果回调下来能有较好的接力，还是有望延续强势的表现。

$金财互联(SZ002530)$业绩增长+财税大模型+热处理龙头+机器人概念，公司业务涵盖热处理设备制造和数字化财税服务两大板块。公司研发的“欣智悦财税大模型”已接入华为鸿蒙生态，若商业化订单能大规模落地，有望改善业绩。周四在大盘出现调整的情况之下逆势走势了一根大阳线，在尾盘也是有抢筹的迹象。周五如果小幅高之后市场中如果能有较好的接力，还是有望继续惯性冲高的。

当前持仓

步步高002251：消费零售概念股，作为零售企业，在市场竞争中面临诸多挑战。公司积极推进数字化转型，加强线上业务布局，通过优化供应链、提升商品品质和服务水平来增强竞争力。现在的市场高低切换明显，紫金从高位的科技中流出，低位的消费零售还是有望走加速的。步步高现在中期趋势还是在圆弧底的上升通道之中，周五看下方五日线的支撑，不破依然还是可以继续格局。

卧龙电驱600580：公司是全球电机领域的重要企业，在高压驱动、新能源汽车驱动电机等领域处于全球领先地位。公司在机器人业务方面积极布局，与智元机器人战略合作，旗下希尔公司与众多机器人创新中心开展合作。周四虽然是冲高回落留下了长长的上影线，但是短期来看主要还是受市场情绪影响的概率更大，周五回踩下来如果能有较好的接力，还是有望走出反包行情的，要理性看待个股短线的波动。

国光连锁605188：和步步高同样身处零售行业，致力于通过提升门店运营效率、优化商品结构和加强会员服务来提升市场份额。公司积极探索新的营销模式，如开展直播带货等线上销售活动，以适应市场变化。消费零售在周四走强之后，周五是分化的预期，国光连锁和步步高去弱留强，留下那个走的更强的个股就可以，最好是两个都涨停，虽然有难度，但是也不排除零售有走加速的预期。

指数方面

昨日三大指数集体收跌，沪指震荡下行显抛压，深成指与创业板指跌幅更甚，成长板块调整带动情绪降温，观望氛围渐浓。虽短期指数跌破短期均线显弱势，但经济复苏态势稳固、政策对市场的支持力度持续，中长期逻辑未变。今日或先震荡寻支撑，若关键位承接有效、量能回暖，情绪有望修复带动指数企稳，反之则需多等明确企稳信号。

今日市场波动加剧，通信设备与消费电子板块却展现出独特潜力。通信设备因AI算力需求爆发，近一年涨幅近倍。国务院印发的《“人工智能+”行动方案》明确要加快构建智能网络和算力基础设施，这直接为通信行业带来重大利好。科技巨头新品发布预期升温，苹果秋季发布会临近，5G/6G通信模组、光模块等细分环节需求有望放量，相关龙头企业将直接受益，预计后续该板块仍有上升空间。

消费电子同样前景光明，华为发布搭载麒麟9020芯片和鸿蒙5.0系统的三折叠屏手机Mate XTs非凡大师，苹果9月新机排产上调，VisionPro国内上市节点临近。9月又逢开学季和国庆黄金周的消费旺季，国家针对手机、电脑等消费电子品类的3000亿元以旧换新补贴资金也将于10月前落实，有望掀起新一轮销售高潮，推动板块上行。

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