当前持仓策略建议
三维通信（002115）公司的主营业务是通信业务和互联网广告传媒业务。据2025年8月27日半年报，公司通信业务涵盖无线覆盖、卫星运营、5G基础设施等，子公司海卫通是国内首家专业服务海事船舶的国际卫星运营商，已服务三千余艘船舶，形成东南亚、中东、欧美协同布局。 据2025年8月27日半年报及2025年7月16日投资者关系活动记录表，公司坚定推进北美、亚太、欧洲等海外市场，组建独立海外营销团队，5G DAS、ORAN、专网等核心产品获全球知名企业认可。据2025年8月27日半年报，公司持续加大研发投入，通信板块有效专利383件发明专利313件，并依托AI创新打造智慧海洋船岸云一体化SeaCube平台，在山东等区域树立行业标杆。昨天探底回升+冲高回落收出了一根上下影线基本上平衡的小阳线，逆势走强彰显它的反弹韧性，今天还是首先观察板块的情况，如果继续走强，那么有望再次走出新高度，反之可能调整，5日线就是持股的支撑位置。$三维通信(SZ002115)$
国轩高科（002074）国轩高科它在固态电池领域技术领先，首条全固态实验线贯通，核心设备国产化率100% ，良品率达90%，预计2027年小批量生产及装车测试，让市场对其未来发展充满想象。从业务布局看，动力电池与储能业务双轮驱动。2025年上半年储能业务营收增长显著，还斩获摩洛哥等海外储能大单，意向订单超15GWh。动力电池业务凭借与奇瑞、大众等车企的深度合作，出货量稳步提升。成本上，其在锂资源端有布局，一定程度缓解成本压力。昨天它的走势整体还是不错，很大程度上还是有电池板块上涨的影响，所以走得不错，今天需要注意的是电池板块的持续性和市场的反映，如果热度还在那么大概率还能继续走强，反之有调整的可能，目前它还是处于上涨趋势中，因此具备连续上涨的潜力。$国轩高科(SZ002074)$
投资日历
9月操作纪录
简洁动感版
岩山科技（002195）今日岩山科技股价高开高走，涨幅达9.07%，盘中触及涨停板，最终收于9.02元 ，全天成交额巨大，换手率高达32.06%。这显示多头力量强劲，尽管多空分歧巨大，但市场人气高涨。今天岩山科技大概率延续强势。若有相关利好消息刺激，或市场情绪持续高涨，股价有望冲击涨停。即便市场情绪一般，以其当前热度和资金关注度，也有望在高位震荡，进一步消化获利盘，后续仍具备上涨潜力，值得继续看好。
卧龙电驱（600580）卧龙电驱作为行业龙头，它在高压、低压电机市场全球市占率位居前列，产品覆盖工业、日用、新能源等多领域，研发投入持续高于行业平均。政策上，国家对高端化、智能化、绿色化设备的支持，为下游行业带来设备更新需求，利于卧龙电驱业务增长。此外，它在eVTOL、机器人等新兴领域布局领先，有望成为新增长引擎。昨日卧龙电驱高开高走，最终大涨8.25%，收盘价37.28元 。全天成交量325.31万手，成交额117.35亿元，换手率20.82%，量价齐升，多头主导明显，技术指标MACD也形成金叉。综合来看，预计今天卧龙电驱有望延续涨势。若电气设备板块止跌回暖，后续仍值得继续看好。
中际旭创（300308）中际旭创在行业高景气与自身硬实力，在AI浪潮下，全球对高带宽光模块需求井喷，数据中心加速升级，对800G及以上光模块需求大增。中际旭创技术领先，在800G、1.6T领域优势显著，是英伟达GB200的1.6T模块独家供应商，还通过全球化产能布局有效规避贸易风险，订单和业绩双双高增。昨日中际旭创高开高走，涨幅达10.99%，收于426.19元 ，成交活跃，换手率高，资金大量流入，显示多头力量强劲，市场高度认可其价值。今天若AI板块热度不减，资金持续流入，中际旭创有望延续涨势，挑战更高价位，继续看好其后续表现。$中际旭创(SZ300308)$
大盘分析
昨天A股三大指数涨跌不一，沪指下跌，创业板指上涨，市场成交额显著缩量。从当日表现来看，板块分化明显，AI硬件、光伏设备等成长赛道午后反弹，军工、航天航空、证券等板块则大幅下挫 。接下来的行情中，政策落地节奏将是关键变量。若9月对科技、新能源等领域支持力度大，市场风格有望从防御切换回成长。外部风险也不容忽视，美联储议息会议对降息路径的表述，以及中美科技博弈进展，都会影响全球资本流向，从而作用于A股。资金结构方面，两融余额突破2.3万亿元，需防范杠杆资金获利了结引发的波动。整体而言，尽管短期市场或有震荡，但中长期仍具备上行潜力，后续可关注政策受益板块与业绩确定性高的方向，没有确定性机会之前轻仓无疑是一个好的选择。
