题材挖掘
$通富微电(SZ002156)$公司作为半导体封测领域的重要企业，在 AI 芯片封装等领域取得了一定技术突破，为其在市场竞争中奠定了技术基础。从近期股价表现来看，呈现出较为强劲的走势。短期均线呈多头排列，MACD 指标显示处于多头行情，且 DIF 线向上穿过 DEA 线，红柱持续放大，显示出多头力量强劲。
在行业层面，半导体行业作为战略性新兴产业，随着人工智能、5G 等新兴技术的快速发展，对半导体芯片的需求持续增长，为封测行业带来了广阔的市场空间。通富微电凭借其技术优势和客户资源，有望在行业发展中分得一杯羹。周三的走势还是比较稳的，现在整体的趋势仍然还是向上，下方成交量也是在明显的放量，周四依然还是可以继续看好，有接力还是有望继续惯性冲高。
$秦川机床(SZ000837)$公司因“工业母机”“国产替代”等热门概念受到市场关注，股价有所表现。行业环境方面，机床行业具有典型的周期性特征，受下游制造业固定资产投资影响较大。作为机床工具龙头，国内规格最全、系列最多的工业机器人关节减速器生产制造商，基本面还是不错的，周三虽然是高开低走，但是短期来看主要还是受市场情绪影响的概率更大，短线一定要理性看待，周四低开之后市场中如果能有较好的接力，还是有望率先迎来修复。前期都是在横盘调整，横有多长，竖有多高，新一轮的加速行情有望开启。
$国轩高科(SZ002074)$固态电池+动力电池+半年报增长概念，作为电力设备板块的重要企业，核心业务为动力电池。储能电池系统业务同样保持稳健增长，上半年营收 45.62 亿元，同比增长 5.14%，占总营收的 23.52%。根据统计数据，国轩高科动力电池装机量市占率提升至 5.18%，排名第四，市场份额逐步扩大。从股价走势来看，近期呈现稳步上行态势。BOLL 指标显示股价在涨停当日突破了 BOLL 线上轨，且 BOLL 线开口逐渐张大，通常这是股价进入强势上涨阶段的信号。MACD 指标处于多头行情，红柱持续放大，多头力量占据优势。
在行业层面，随着全球新能源汽车产业的快速发展，动力电池市场需求持续增长。进一步推动了动力电池行业的繁荣。国轩高科凭借其技术研发实力、产品质量以及不断优化的客户结构，有望在行业发展中持续受益。长期来看，公司若能持续保持技术创新和市场拓展能力，有望带来较好回报。
当前持仓
中际旭创300308：公司是全球领先的光模块供应商，在高速光模块领域具有较强的技术实力和市场份额。随着 5G 网络建设的持续推进、数据中心规模的不断扩大以及云计算、人工智能等新兴技术的快速发展，对高速光模块的需求呈现出爆发式增长，为中际旭创带来了广阔的市场空间。在技术创新方面，公司紧跟行业发展趋势，积极布局下一代光模块技术，如 800G、1.6T 光模块等。公司在光芯片、封装技术等关键领域取得了一系列突破，有效提升了产品的性能和竞争力。同时，通过优化生产工艺和供应链管理，公司在成本控制方面也取得了较好的成效，进一步增强了产品的市场竞争力。
技术面来看，近期的走势也是比较稳，现在还是继续在稳中向前的上升通道之中，有接力还是有望继续冲高的，周三的尾盘也是有着明显的抢筹迹象，只要不走出放量阴线明显开始走弱，依然还是值得继续格局。
步步高002251：消费零售概念股，是一家以超市、百货等零售业务为主的企业。在业务布局方面，步步高积极推进数字化转型，通过线上线下融合的方式，提升消费者购物体验。
从股价表现来看，周三的走势较为低迷，主要还是受市场情绪的影响，周四盯住板块中的龙头欧亚集团的走势，如果能够继续加速涨停，对步步高也是会有正反馈的。
卧龙电驱600580：公司是全球电机领域的领先企业，核心业务电机及控制在高压驱动、新能源汽车驱动电机等多个领域处于全球领先地位。在机器人业务方面，公司积极布局，与智元机器人达成战略合作，旗下希尔公司与众多机器人创新中心开展合作，充分利用自身在电机领域的技术优势，切入快速发展的机器人市场。在风口上，九月份还是有望迎来爆发的。公司基本面良好，业绩增长显著，且在行业发展的大趋势下具备较强的竞争优势。同时近期在消息面上，卧龙电驱500亿帝国赴港上市，市场还是比较认可的，像这样有预期的个股周四早盘跳空高开之后如果能有较好的接力，还是有望继续惯性冲高的。
指数方面
昨天A股市场走势分化明显，沪指和深成指收跌，创业板指却逆势上涨。从技术面上看，沪指在3888点前高附近遇阻回落，目前短期均线拐头向下，10日均线3800点附近的支撑较为关键。若今日能守住这一位置，且量能有所恢复，那么指数有望企稳反弹；一旦跌破，下方3761点前低或将面临考验。创业板指则在5日均线支撑下强势上扬，短期趋势向好，若能持续站稳2900点，光伏、锂电等赛道股有望继续引领上涨行情。
贵金属板块延续强势行情，主要源于国际金价持续创新高，突破3500美元/盎司。全球经济不确定性增加，避险需求急剧升温，再加上美联储9月降息预期强烈，美元指数走弱，实际利率下行，黄金的金融属性与避险保值功能凸显，多家国际金融机构纷纷看涨金价。在这样的背景下，黄金概念股如西部黄金、中金黄金等表现强劲，板块资金大幅流入，今日有望继续保持高位震荡上行态势。
半导体设备板块也值得关注。在AI算力、新能源革命、国产替代趋势推动下，半导体行业正从“周期驱动”转向“成长驱动”。机构研报预计2025 - 2027年国内半导体市场复合增速维持在15% - 20%，其中设备环节增速有望超25%。昨日光刻机概念异动，凯美特气涨停，苏大维格涨超10% 。随着行业发展，半导体设备板块后续或有更多表现机会。
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