潜力股

巨轮智能：巨轮智能这家公司的主营业务挺有意思，一边做着汽车轮胎模具和液压式硫化机这些传统产品，另一边又积极开拓工业机器人领域，算是"双轮驱动"的典型。公司的机器人业务虽然被寄予厚望，RV减速器技术也有突破，昨日股价表现比较活跃，股价冲高回落，呈现放量上涨的态势。短期股价更多是资金推动和概念炒作，今日如果机器人板块的前排春兴精工等走出正反馈的话，巨轮上行的空间值得期待。$巨轮智能(SZ002031)$

亿纬锂能：锂电池领域的龙头企业，业务布局比较全面，覆盖了动力电池、储能电池和消费电池三大领域。公司的技术实力值得关注，600Ah+大容量储能电芯、4680大圆柱电池都有突破性进展，储能电池全球出货量排名第二。昨日股价表现非常强劲，量价配合良好。公司正处于"动力电池回暖+储能业务放量"的双重利好中。动力电池业务盈利改善，储能业务保持高增长，加上海外产能逐步释放，下半年业绩有望继续改善。技术方面，公司在固态电池、钠离子电池等前沿领域的布局也提供了长期想象空间，后市持续偏乐观去看待。$亿纬锂能(SZ300014)$

至纯科技：国内高纯工艺系统的领先企业，主要服务于半导体、光伏等高端制造业。公司核心业务包括高纯工艺系统、半导体湿法设备和光传感器等，客户覆盖了国内主要芯片制造企业。公司在半导体设备国产化进程中扮演着重要角色，受益于国内晶圆厂产能扩张和国产替代趋势。上个交易日股价触及涨停后震荡回落，当前整体股价的位置相对偏低，具备较大的补涨预期。$至纯科技(SH603690)$

长城军工：这家公司主营业务是军品和民品的科研生产销售，核心产品包括迫击炮弹、光电对抗系列、单兵火箭等，是国内少数以弹药为主业的上市公司。此外，公司研发投入持续加大，在智能弹药、蜂群巡飞弹等领域有技术储备，并且实际控制人变更为兵器装备集团后，市场对其资产注入存在期待。昨日股价表现较为活跃，开盘后一度上涨超过5%，但短暂冲高后遭资金的兑现，股价震荡走弱尾盘封住跌停板，因为昨日是阅滨的日子，君工板块预期打满了，整体板块兑现明显，多只君工个股震荡走弱明显，短期来看股价还有震荡的需求。然而，公司的传统弹药业务顺应了信息化和智能化的发展趋势，部分产品性能达到国际先进水平且具有成本优势，有机会受益于君工预算的稳步增长和实战化训练带来的需求，若后续资产注入能够落地，或将进一步增强竞争力。

长城证券：公司作为一家综合类券商，业务涵盖证券经纪、投资银行、资产管理等多个领域，实际控制人是华能集团。上个交易日股价冲高回落，尾盘翻绿，目前股价在5日均线附近维持震荡。证券行业的业绩与资本市场景气度关联密切，市场成交活跃和指数上行通常能带动券商板块情绪。公司当前估值水平相对不高，财务表现稳健，财富管理业务转型有望带来新的增长点。随着资本市场向好的态势，券商行业龙头和特色券商有望持续受益。

领益智造：消费电子零部件领域的龙头企业，产品涵盖精密功能件、结构件等，客户包括多家国际知名消费电子品牌。昨日股价平开后略有震荡回调，盘中股价尝试反弹但受压制明显，显示短期买盘力量稍显不足，目前股价仍处于近期的震荡区间内。公司长期来看深度参与了消费电子产业链，产品线丰富，与核心客户合作关系稳定，海外业务的布局有助于分散单一市场风险。消费电子行业创新迭代仍在持续，AI硬件、固态电池等新技术的应用有望带来新的需求增量。公司也在积极拓展新能源汽车等新兴领域的产品线，寻求第二增长曲线。

大势及热点

市场继续呈现震荡分化的格局，上证和深成指收跌，创业板勉强翻红，但个股层面却是一片狼藉，超过4500只下跌，仅有少数板块保持强势。

从板块表现来看，光伏产业链成为昨日最亮眼的方向。上能电气、艾罗能源、阳光电源等大幅上涨，板块整体逆势走强。这其中既有行业基本面边际改善的预期，也有资金高低切换的意图。

CPO板块午后出现局部反弹，中际旭创刷新历史高点，显示资金对算力基础设施的长期看好并未改变。但其它科技方向如软件开发、人工智能应用等则表现疲软，市场仍是结构性为主，很难全面开花。上个交易日大跌的板块主要集中在券商、军工、小金属和农业等方向，很可能与近期市场整体风险偏好下降有关。

虽然创业板收红，但市场整体人气效应较差，个股跌多涨少，量能萎缩也表明资金参与热情有限。当前市场仍处于震荡整固阶段，板块轮动快、持续性不强，更适合在调整中观察景气度确定的方向，而不宜盲目追高。