题材挖掘

$卧龙电驱(SH600580)$近期走势强劲，周二上演了逆天改命，盘中一度调整超8%,到下午上演大反攻。从基本面来看，2025 年上半年公司营收达 80.31 亿元，同比虽仅微增 0.66%，这一成绩的取得，部分得益于其成本控制策略，如稀土永磁材料本地化采购，使得成本联动定价机制有效发挥作用。公司业务多点开花，传统工业电机虽受需求疲软影响，但新能源汽车驱动电机收入增长。人形机器人方面，与智元机器人、宇树科技合作开发无框力矩电机、高爆发关节模组。行业趋势上，稀土永磁需求迎来爆发式增长，卧龙电驱凭借包头基地深度绑定北方稀土。

技术面上，股价近期波动较大，显示多空双方博弈激烈。但整体来看，均线系统呈现多头排列态势，短期均线对股价形成有力支撑。周三关注量能的变化，能够放量还是有望继续冲高的。

$银之杰(SZ300085)$公司焦金融科技赛道，深度布局银行信息化、大数据服务及人工智能应用，从业绩表现看，半年报业绩预增叠加 AI 金融场景拓展，成为股价上涨的核心驱动力。公司在技术研发上持续投入，技术储备深厚，能够快速响应市场需求，将新技术应用于金融服务场景中。

技术分析显示，股价依托短期均线稳步上行，均线系统呈多头排列，显示出较强的上升趋势。做的还是比较稳的，现在依然还是继续在上升通道之中，短线就是需要顺势而为。

$金牛化工(SH600722)$甲醇+国企改革+煤化工概念，近期化工行业整体呈现出一定的复苏迹象，部分化工产品价格有所回升，这对金牛化工的业绩有积极影响。从技术面来看，前期股价处于震荡区间，周二的大幅上涨伴随着成交量的显著放大，若周三量能能够持续维持在较高水平，股价有可能突破近期震荡区间的上沿，打开新的上涨空间。现在中期趋势还是在圆弧底的上升通道之中，有接力还是有望继续惯性冲高的，值得期待。

当前持仓

中际旭创300308：公司作为光模块行业的龙头企业，随着全球人工智能建设的高速推进，对高速率光模块的需求呈现爆发式增长，公司充分受益于此。从业绩数据来看，2025 年中报显示，公司实现营收 147.89 亿元，同增 36.95%，业绩表现十分优异。公司在光模块等高端产品上布局领先，技术先进，能够满足市场对高速、大容量光通信产品的需求。

技术面上，股价处于明显的上升趋势中，均线系统多头排列，短期均线对股价形成良好支撑，短线就是需要顺势而为，周三回踩五日线有接力还是有望继续惯性冲高。

步步高002251：公司主要从事零售业务，近期消费政策与AI赋能共振，零售板块有望受益，步步高还是有望迎来估值的回归的。作为湖南省连锁零售龙头企业，基本面还是不错的，下方成交量也是在明显的放量，底部放量是看多的信号，周三行情依然还是值得期待的。上方的压力在7快附近。

中国稀土000831：稀土行业受政策影响极大，在市场需求端，全球新能源汽车等行业的蓬勃发展，对稀土的需求持续增长。行业需求保持增长态势且政策面有利，公司业绩有望得到提升。公司旗下中稀湖南实力突出，不仅手握湖南省唯一离子型稀土矿采矿权，其湖南江华离子型稀土矿还是全国单证开采指标最大的同类矿山，更是自然资源部认定的“国家级绿色矿山”中首座离子型稀土矿。现在还是继续在走加速的上升通道之中，有接力还是有望继续冲高的，随着北方稀土的调整，中国稀土还是有望接力成为市场的新龙头的。

指数方面

昨日A股三大指数集体收跌，市场情绪明显降温。从盘面来看，超4000只个股下跌，跌停个股数量增加，反映出投资者恐慌情绪有所上升。在这种情绪影响下，资金观望氛围浓厚，导致市场交投活跃度下降。不过，市场情绪往往具有周期性，急跌之后也可能迎来情绪修复。今日关注市场情绪能否回暖，若投资者信心逐步恢复，指数或有反弹机会。

通信设备板块前期虽受市场风格切换影响出现回调，不过5G建设的持续推进以及物联网的快速发展，为该板块提供了长期的发展动力。从行业数据来看，通信设备的市场需求稳步增长，相关企业的订单量也在不断增加。技术层面，通信设备板块的部分个股已回踩至关键支撑位，指标显示超卖，今日若市场情绪好转，有望迎来反弹行情。

软件服务板块同样前景可期。随着数字化转型加速，各行业对软件服务的需求大增。人工智能、云计算等新兴技术的发展，为软件服务行业带来了新的机遇。政策上，对软件产业的支持力度不断加大，鼓励企业创新研发。昨日软件服务板块虽跟随市场调整，但板块内部分优质企业的基本面并未改变，资金也只是短期流出。今日软件服务板块有望在市场企稳后，凭借自身的发展优势实现反弹。

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