近期大势分析：

昨天的A股三大指数全线高开，开盘后一直处于震荡走势中，创业板相对走得更加强势，深成指也是继续反弹，短期内即将突破13000点，昨天成功拿下9月开门红行情，接下来9月份大概率会先突破3900点，而且还有机会向4000点发起挑战，最近的反弹还是以大市值，高股价的行业龙头领涨，所以可以看做是机构牛市，既然是机构牛市，那么行情就是以稳为主，要知道机构大部分都是长期资金，所以这种节奏不变，慢牛行情将继续延续。

板块分化明显 = 热点板块内部、以及板块与板块之间，出现强弱差异。

板块之间的分化：比如昨天AI、半导体、液冷服务器板块走强，但医药、消费、地产却表现偏弱。

这就叫“板块分化”，意思是市场资金没有全面开花，而是集中在少数热点方向。

板块内部的分化：即便是同一个板块，里面的个股也不是一起涨。

比如液冷服务器里，工业富联、浪潮信息强，但有些二三线个股高开低走，说明龙头强，跟风股弱。

这种情况叫“板块内部的分化”。

意义：资金有限，不可能全面开花，所以只会集中炒作确定性强的龙头。

对我们来说，分化意味着要选对方向，抓住龙头，否则容易被“强者恒强、弱者更弱”的节奏洗掉。

总结一句：
板块分化明显，就是市场没能形成全面普涨，而是热点集中、龙头突出。对操作来说，就是要跟着资金走，优先盯龙头，而不是平均撒网。

当前持仓分析

$捷佳伟创(SZ300724)$：全球领先的光伏设备供应商，PERC 工艺市占率第一，TOPCon 工艺率先放量。上周四大阳线抬升高度，昨天再收中阳线，走势符合预期。阳线频率明显加快，市场情绪进入加速阶段，短期内只要板块热度不减，有望走出持续加速行情。

$浪潮信息(SZ000977)$：AI 服务器龙头，全球份额第二、中国市场超 50%，充分受益大模型爆发。昨天收出高开低走的假阳线，板块强但个股承压，说明上方存在压力。不过只要板块维持强势，突破只是时间问题。

$岩山科技(SZ002195)$：脑机接口+鸿蒙+云计算概念股，连续 7 天阳线 + 放量，走势明显强于板块。股价站上 5 日线，保持在上升通道中。昨天成交温和缩量，说明分歧在减少。只要不跌破 5 日线，仍有开启新一轮加速行情的预期。

今日重点潜力股：

利欧股份:液冷服务器+多模态AI+华为概念。“机械制造+数字营销”双主业，正积极布局液冷用泵。现在它的节奏思路很清晰，那就是阴线阳线轮动，目前处于上涨趋势多头形态，昨天早盘平开后短暂回落洗盘，随即马上向上快速突破，涨停走出新高，如果今天板块热度还能维持，那么有望走出新的高度。

数据港：云计算+算力租赁+阿里巴巴概念。今天受益于阿里巴巴自研芯片的影响，开盘直接一字涨停，这个也是它的首板涨停，从走势来看它是这波利好的直接受益者，当前处于上涨趋势多头形态中，因此有利好的加持，接下来有望继续走强。

恒宝股份：数字货币+移动支付+阿里巴巴概念。 对于它今天的走势我认为更大程度上还是炒作的阿里巴巴概念，公司是阿里通信的SIM卡供货商，所以今天算是站在了风口上， 而且加上数字货币龙头的热度，瞬间成为市场的焦点，如果接下来板块热度继续保持，那么将有望继续走强，接下来也要重点关注市场的承接。

当前持仓情况