大盘分析

最近大盘整体在震荡调整，很多人有点慌，其实别担心，这波调整反而是机会。从市场情绪看，上周三跌幅有点大，但经过周四周五的回拉，目前来说趋势有所好转。情绪方面也是得到一定的修复。最近不少板块在调仓换股，资金从高估板块流向低估的，像消费、医药这些，资金进去了不少。等调整结束，这些板块一发力，大盘就有上升动力。趋势上，长期看，经济复苏的大方向没变，企业盈利慢慢变好，对股市是强支撑。短期调整完，上升趋势就会延续。周一大盘很可能低开高走。

板块方面， 先看科技板块，最近科技利好不断。阿里自研AI芯片性能对标英伟达，大量资金涌入算力市场 ，中芯国际停牌重组，这一系列动作预示着科技板块还要爆发。周一科技大概率延续涨势，尤其是AI芯片、半导体这些细分领域，相关概念股说不定要起飞。但要注意，别追高那些估值已经透支的个股。再讲讲电池板块，最近固态电池技术突破，宁德时代大涨，多只个股涨停。随着下游新能源汽车“金九银十”旺季临近，需求回暖，储能需求也居高不下。周一电池板块有望继续上行，像宁德时代这样的龙头，可能还会带动整个板块冲一冲。

消费板块里的食品饮料、乳业等，周五涨势挺好。经济复苏，消费场景增加，大家消费意愿变强。加上马上中秋国庆双节，消费旺季来临，周一消费板块有望延续涨势，食品饮料这些日常消费类股票，可能会持续活跃。医药板块调整有段时间了，从调整时间来看，差不多到位。虽然目前没有特别大的利好刺激，但板块估值合理，有资金开始布局。如果市场情绪稳定，周一医药板块可能震荡上行，开启突破行情。

今日观察:

国轩高科002074：专注于新能源电池，在全球动力电池装机量排名靠前，国内能排到第四，是行业内的头部企业。近期走势上，处于多头行情，虽然之前有过回落整理，但下跌趋势减缓，最近股价强势上涨，周五还直接涨停了。从资金流向上看，当日主力和游资资金都呈流入状态，这是个积极信号。当前新能源汽车和储能市场持续扩张，国轩高科凭借技术优势和市场布局，发展空间巨大。预计周一股价可能先小幅回调，消化一下获利盘，然后开启上涨模式，后续也会保持上升趋势，值得长期关注。

通富微电002156：集成电路封测领域的大佬，在全球能排到第四，在国内仅次于长电科技 ，技术实力强，拥有很多先进封测技术和大量专利。近期走势相当亮眼，一直处于多头行情，股价涨势明显。周五直接涨停，市场关注度瞬间拉满。从资金流向来看，虽然近5日资金流出较多，但主力资金动向难以捉摸，不排除后续有大动作。从利好因素看，科技行业发展迅猛，半导体需求大增，通富微电作为封测龙头肯定能分一杯羹。我觉得周一它可能会跳空高开，后续也大概率延续涨势，有望冲击更高点位，值得重点关注。

今日持仓：

$兆易创新(SH603986)$兆易创新603986：国内存储芯片和MCU芯片龙头企业，尤其在NOR Flash存储芯片市场份额全球第三，国内第一 ，技术实力和市场地位突出。近期股价处于震荡上行趋势，虽然中间有小回调，但整体向上。技术面上，均线呈多头排列，量价配合较好，显示市场资金关注度高。随着5G、物联网发展，对芯片需求大增，兆易创新产品应用场景拓宽。目前来说，只要不会跌破下方的支撑位，整体趋势依旧向上。而且短期一直维持窄幅震荡的走势，可能在建立新的支撑点，为后续的走势做准备。未来有望保持上升趋势，

$工业富联(SH601138)$工业富联601138：全球高端智能制造及工业互联网服务的佼佼者，行业地位十分突出。近期走势很强，处于明显上升通道，股价不断创新高，周五还强势涨停，市值破万亿。从技术面看，均线多头排列，MACD指标也显示多方占优 ，市场情绪高涨，资金疯狂涌入。AI发展带动算力需求大增，工业富联作为AI服务器核心供应商，未来大概率延续涨势，继续格局就是。

$北方稀土(SH600111)$北方稀土600111：全球最大的轻稀土产品供应商，国内市场占有率超50% ，在稀土行业话语权十足。近期走势上，之前受行业整顿预期影响回调，最近随着稀土价格触底反弹，股价也开始回升。从技术面看，KDJ指标在超卖区形成金叉，有反弹信号，成交量也逐步放大，说明有资金开始关注。随着新能源汽车、风电等行业快速发展，对稀土的需求持续增长，而且稀土行业整合预期强烈。未来北方稀土有望受益，后续也具备上升潜力。继续观察。

银之杰300085：金融科技领域耕耘多年，是行业内提供金融信息化解决方案的重要企业，客户涵盖众多银行等金融机构。近期走势波动较大，之前因为概念炒作涨了一波，之后又因业绩不及预期回调。从技术面看，股价在年线附近震荡，多空双方博弈激烈，成交量也不是很稳定。金融行业数字化转型加速，银之杰有机会拓展业务。周五冲高之后有所回落，但5日均线一直形成托举的形态，有一定的支撑作用，短期来看趋势依旧向上。