持舱

中际旭创:主要是光模块,高开高走,最近反弹力度明显加大,可见资金并不畏高,前面说了的,市场就是大票牛市,新易盛、中际旭创等都是走出了强者恒强的气势,大资金介入非常深,这种趋势龙头即使见顶也有反复,而且光模块还是当下盘面主线,它作为龙头之一,还有上行动能,趋势不破就不慌。
宗申动力:题材是低空经济,昨天低开低走,才反弹一天就下来了,做多意愿不高,当然尾盘力度加大,主要是指数影响,不过低空都没怎么反弹,调整力度有限,量能看也是缩量资金仍是流入为主,今天是看修复的,当然板块不在风口,力度可能不会太大。
成飞集成:题材是军工,昨天一度从跌停拉起,是有资金在尝试博弈的,此股连续拉板以来仅一天走跌,直接结束的可能性不大,而且如果市场继续调整,军工很有可能成为避险板块,今天若是修复则拿,走弱再考虑兑现。
今日方向
北方稀土:该股不陌生,我们是持续点的,公司业务是生产经营稀土原料产品、稀土功能材料产品及部分稀土终端应用产品。概念就是稀土,周二冲高回落,昨天再次反包,资金面看主力流入明显,完全不受指数跳水影响,最近的盘面就是大票的牛市,光模块的易中天、PCB的胜宏科技、芯片的寒武纪、算力的海光信息包括北方稀土等都是强者恒强,认准市场脉冲,赚米就不难了。消息面上25年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标已下发至中国稀土集团和北方稀土,但未对外公布。业内预计今后稀土开采、冶炼分离总量控制指标或不再对外公布,指标不透明加剧了市场供需信息不对称,中国作为全球80%以上稀土冶炼产能的主导者,可通过调节供应节奏进一步掌控价格主动权,对行业是十分有利的。从近期走势看,前面就走出一波主升,这个过程是有多次涨停,震荡几天后再度强势反弹,目前算是开启二波了,成交量连续放大,显示出多方持续跟进,板块内很多都在走趋势反弹,资金介入很深。昨天开盘就是走涨,盘中一度逆势拉板,龙头地位尽显,基本面和技术面看都不错,短期是有望在上一个台阶的。$北方稀土(SH600111)$

兆易创新:该股在7月底就重点讲过了,周一夜着重强调了半导体正处于风口,延续反弹的概率很大,公司业务是存储器、微控制器和传感器的研发、技术支持和销售。概念是存储芯片+半导体,此股很熟悉,在炒作半导体的时候是走出大行情,多次主导过板块反弹,辨识度可以说是非常高,在存储芯片领域是核心龙头,受益于半导体国产化替代进程的加速,以及下游消费电子、汽车电子等行业需求的逐步回暖,公司业绩有望持续向好,今年业务收入已经是稳步提升。从走势看前面虽有调整,但一直是在走区间震荡,量能也极致缩量,筹码都沉淀下来,拉升压力就不大,近期突然放量,说明市场关注度不断提升,技术上直接强势突破前期震荡区间,均线已经多头开启多头排列,是要走新行情的,本周回踩2天,昨天直接反转,形态上走出反包,板块也是大幅反弹,尾盘因指数回调而回落,但股价依然是维持红盘,多头还是胜出,目前此股还未加速,有望是继续上扬。$兆易创新(SH603986)$

英维克:高开高走,突破新高,跟踪下来是板块率先突破的,地位是容量核心,正是此股的表现才带动液冷服务器走强的,公司主营业务是提供精密温控节能解决方案和产品。主要产品是机房温控节能产品、机柜温控节能产品、客车空调、轨道交通列车空调及服务。概念是液冷服务器+储能+军工,反弹主要受液冷带动,逻辑上看因为随着AI技术的不断发展,对于算力的需求和应用也在快速的水涨船高,而作为液冷服务器的龙头,自然也因此受益。技术上看前期震荡小阳,自7月底跳空涨停后就开始被激活,股价多次走出涨停,比较受市场青睐的,其量能持续放大,较前期出现倍量增长,显然资金在加速介入的,不过高位有所分歧,此股一度是破位调整,但好在10日线上多次企稳止跌,周二就逆势拉升,昨天也高开高走,是有涨停动作的,虽是炸板回落但走势已经反转,这里高位敢于突破就值得重视,目前虽反弹不少,但业绩还未释放,预期还有。$英维克(SZ002837)$

板块方面,板块上,算力硬件方向全天强势,在AI驱动力下,电子行业有望延续高景气。一方面海外算力与国产算力共振成长,另一方面先进逻辑、存储扩产有望提速,此外消费电子领域25H2也有诸多新产品值得期待。故即使以算力为代表的AI产业链因为短期过热而导致波动加剧,但在行业基本面高确定性的驱动下,中期向上趋势仍有望得以延续。
稀土永磁概念股也是逆势活跃,当前稀土供给侧持续优化,尤其是分离厂纳入管理已明确有法可依,供给端加速整合在逐步实现,往后更要重视稀土整体价格端弹性(无论是供需角度的紧缺,还是出口管制下的稀缺性等)。故对于稀土永磁板块,仍以产业驱动下的中期趋势行情看待为宜,重点留意短线回调整理过程中的可能出现的低吸机会。