8月26日，星期二
— 收评 — 领益智造，包钢股份，北方稀土

近期市场观察分析，
早盘我提到，指数放量跳空突破属周线级别，短期必有调整。今日大盘最低回踩3859点，但调整不代表结束。短期修正后将冲击3900点，本周内上看4000点。过程中仍有震荡，4000点附近注意回调风险。短线看4000，中线看4500。
板块分化明显。消费电子午后走强，市场对行业需求预期向好，9月将迎来新品密集发布，加之5G普及带动设备更新。猪肉养殖活跃，主要受板块轮动及产能去化推动。游戏早盘冲高，因政策环境改善、新作预告亮眼及产品表现良好。稀土永磁进入震荡回调，主因前期涨幅较大。创新药表现低迷，行业竞争加剧且短期存在回调压力。 当前热点集中在消费电子、猪肉和游戏板块，分别受行业前景、价格周期及政策产品驱动。但市场成交缩量，资金追高意愿不足，后续走势或更趋分化，建议密切关注业绩与政策变化。

今日精选，
领益智造，$领益智造(SZ002600)$ >> 集新能源汽车、苹果概念及机器人等多重概念于一体。作为全球精密制造龙头，公司核心业务涵盖消费电子结构件与新能源汽车磁性材料，与苹果、华为、宁德时代等企业深度合作，新能源业务占比持续提升，业绩增长韧性较强。上周五股价止跌企稳，昨日高开突破短期震荡区间并封板，今日继续强势上攻，实现连板。连续三日收阳，站稳5日均线，走势明显加速，股价不断创出新高。今日成交虽较昨日略有缩量，但补量后仍具备继续走主升行情的潜力。
随着消费电子旺季到来，公司有望受益于苹果新品量产；同时新能源汽车渗透率提升，也将带动磁性材料需求增长，后市表现值得持续关注。

包钢股份，$包钢股份(SH600010)$ >> 兼具稀土永磁、钢铁及国企改革概念。作为国内大型钢铁企业，公司拥有白云鄂博矿稀土资源，稀土精矿供应稳定，与北方稀土存在关联交易。钢铁业务受益于基建需求提升，稀土业务持续贡献业绩增量。昨日长阳涨停突破前高，但今日平开后震荡下行，略低于预期。受稀土板块整体回调影响，个股普遍调整，今日放量下跌释放部分风险，目前股价重回5日均线附近。短期需观察市场承接力度，若资金回流顺畅，仍有望重回上升通道。

近期稀土价格企稳回升预期增强，公司稀土精矿供应合同稳步推进，叠加钢铁行业政策利好及需求改善，中长线表现依然值得期待。

北方稀土，$北方稀土(SH600111)$ >> 集稀土永磁、小金属、稀缺资源及国企改革概念于一身。作为全球最大的稀土企业，公司掌控内蒙古稀土资源，稀土冶炼分离产能居全球首位，产品涵盖稀土氧化物、金属等。下游新能源、风电等领域的快速发展为其业绩提供了有力支撑。上周五长阳线突破短期盘整区间，昨日跳空高开并封涨停板。今日本应延续加速上行，但受板块整体调整影响，低开后震荡回落，目前在下窗口附近获得支撑。尽管短期调整较为剧烈，但中期向上趋势未改，仍可继续保持关注。

当前稀土行业整合加速，政策持续提升稀土战略价值。随着新能源汽车、风电等行业需求增长，稀土永磁材料需求有望持续提升，公司未来表现值得期待。

持仓策略，

华胜天成， >> 业务覆盖互联网服务、信创、国产软件及人工智能等领域。公司作为华为昇腾生态的核心合作伙伴，深度参与多地人工智能计算中心建设，显著受益于国产算力需求的快速增长。

近期股价结束震荡，昨日迎来放量涨停，今日继续强势上攻，整体处于明确上升趋势，并沿5日均线稳健上行。尽管今日成交量略有萎缩，若明日能够补量，则有望延续上涨势头。只要股价不跌破5日均线支撑，后市仍具备继续向上拓展空间的可能性。

8月操作记录，