国防军工收盘点评:跑步入场
大盘确实有点疯狂,暨上周五上证指数突破3,800点之后,今天又逼近3,900点,而且是以全天最高价收盘。市场成交额再次站上3万亿,为历史次高水平。按这个节奏的话,下周三之前有望冲4,000点了,而且成交额有望创历史新高。
从ETF的资金流向来看,能感觉到资金在跑步入场,从资金流入的结构来看,大头还是来自于机构。参考历史上的经验,似乎市场形成了一种共识,即只要散户没入场,这行情就不会结束。所以,当下场内资金都在等待“散户资金入场”。
我们觉得有两个指标可以比较准确的跟踪散户资金入场的节奏:一是开户数,交易所每月会公布;二是消费贷的数据(隐含的逻辑是现在还愿意拿消费贷的,大概率都是进入股市博弈了)。
国防军工板块暨上周五突破8月以来的震荡箱体,今天延续上涨,中证国防指数1.68%,小幅跑赢大盘,成交额放大至565亿,仅次于5月12日的570亿。在牛市氛围下,拥挤度指标可以适当淡化。
商业航天领涨,有消息称相关部门近期将会发放卫星互联网牌照。我们对商业航天的看法还是偏主题性质的。因为目前国内正在攻克火箭可回收技术,从成本端的角度考虑,只有掌握了可回收技术之后,火箭的发生才能真正大规模的放量,整个卫星互联网的建设才能进入到加速阶段。
多家航空主机厂公布了半年报,我们比较关注的中航沈飞的合同负债出现了一定幅度的增长,从一季度的54亿增长至二季度的75亿,整体算是符合预期,预计未来仍将呈现持续上行的趋势。
经过8月以来的震荡整理,当下国防军工板块的赔率又重新变得有吸引力。向上看,如果市场持续处于较为亢奋的状态,那么板块可以提前去交易四季度的逻辑;而向下看,如果大盘后续波动放大,板块的调整空间也是可控的,毕竟8月份以来也没怎么涨。
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