大盘板块分析

指数方面，昨日大盘放量上涨，成交额突破3万亿，市场热情高涨。从技术面看，均线呈多头排列，MACD指标红柱持续放大，显示多方力量强劲。当前市场热点集中在科技与资源板块，科技革新与下游需求增长为其提供支撑。种种迹象表明，市场上升趋势稳固，大盘有望延续涨势，继续向上拓展空间。

板块方面，当下市场中，AI算力产业链、稀土永磁、半导体芯片及金属相关产业链、白酒与Deepseek相关板块涨势强劲。AI算力需求爆发，产业链上半年业绩亮眼，Deepseek-V3.1针对下一代国产芯片设计，刺激国产算力芯片发展，寒武纪等芯片股强势上涨。稀土永磁因政策管控、供需失衡价格走高，板块多股涨停。半导体芯片在AI和国产替代推动下，全球销售额持续增长。白酒则凭借消费复苏稳定上扬。后续随着技术进步与需求释放，这些板块有望延续强势，值得关注。

潜力个股分析

寒武纪-U：AI芯片+定增获批+一季报增长概念股，作为国产AI芯片的领军者，寒武纪技术实力强劲，拥有云边端一体的智能芯片产品与基础系统软件，是少数具备复杂芯片设计经验的企业之一。近期，其股价涨势如虹，成交量方面也是同步放大。 DeepSeek-V3.1采用针对下一代国产芯片设计的参数精度，市场猜测或与寒武纪有关，刺激了市场对国产算力芯片的需求预期 ， AI产业蓬勃发展，对算力需求持续攀升，寒武纪前景一片光明，未来有望持续引领行业，股价大概率继续上扬。$寒武纪-U(SH688256)$

和而泰：参股摩尔线程+军工芯片+机器人概念+中报增长概念股，智能控制器领域的龙头企业，坚持技术引领，研发团队经验丰富，累计申请核心专利2000余项，形成了控制器+芯片+AI的协同生态，客户涵盖伊莱克斯、博世、比亚迪等全球头部企业。近期的走势也是相当强势，股价连续涨停，妥妥的趋势票。随着智能控制器行业向高集成化、AI融合方向升级，和而泰优势凸显。在汽车电子领域，和而泰收入同比增长48%，新业务增长强劲。体感技术的发展也将为其开拓更多应用场景。未来有望凭借技术与市场优势，持续扩大市场份额，股价也将水涨船高。$和而泰(SZ002402)$

成飞集成：军工+航空零部件+央企概念股，背靠中航工业，在军工和汽车领域多点开花。军工上，掌握钛合金超塑成型、激光焊接等核心技术，是歼-20机身复合材料核心供应商，进入核心客户部装供应商名录，订单价值与数量齐升，还参与C919翼盒组件制造。汽车业务里，子公司为智界S7等提供零部件，新能源车零部件营收占比提升，还通过投资中航锂电布局动力电池领域。近期股价表现活跃，多次涨停。军工现代化进程加快，国产大飞机产能爬坡，新能源汽车行业持续扩张，都将为成飞集成带来大量机遇，后续发展空间巨大，股价有望延续涨势。$成飞集成(SZ002190)$

持仓分析

英维克：最近英维克的股价那叫一个生猛，一路蹭蹭往上涨。前段时间涨势稍缓歇了口气，这两天又开始发力， AI算力爆火，数据中心大建，对温控设备需求暴增，英维克作为行业龙头，技术和市场两手抓，业绩一路飘红。后续只要AI和新能源持续火热，它大概率还在主升通道，继续吃香。

京北方：最近股价稳步上行，表现相当亮眼，能看出市场对它的认可度在不断提高。不过，它现在面临上方大压力位，昨天虽实现突破，却没能站稳脚跟，上方抛压明显。好在下方支撑位牢固，从长远来看，金融行业数字化转型是必然趋势，数字货币推广也会带来更多业务机会。如果成交量后续能持续放大，突破压力位开启新行情的可能性很大。

东方锆业：最近股价表现活跃，时不时来个大涨，走势相当吸睛。这得益于新能源需求爆发，不管是固态电池还是核电，对锆的需求都大增，再加上锆英砂供需失衡价格上涨，给股价打了一剂强心针。从技术面看，处于多头行情还有加速趋势。只要行业需求还在，后续主升可能性很大，不过主力没完全控盘，也得警惕波动。

中油资本：近期的表现相当强势。股价也是连续上涨。昨天虽然没能够涨停。但整体也是呈现量价齐升的表现。背靠中石油，作为产业金融控股平台，业务范围广，在产融结合上优势明显。加上在绿色金融、数字金融上的布局，未来有想象空间。从技术分析，处于多头行情只是涨速放慢。趋势仍然是向上的。

北方稀土：最近股价稳步抬升，走势相当稳。它可是全球稀土产业的龙头，手握国内75%轻稀土开采配额，产业链超完整。新能源汽车、风电这些行业飞速发展，对稀土永磁材料需求持续攀升，政策还管控稀土行业，利好龙头。按这形势，后续大概率保持主升，继续享受行业发展红利 。