大盘分析
昨日A股市场热情高涨，三大指数集体高开后一路上扬，市场交投活跃，呈现出普涨的态势。寒武纪股价更是强势突破1300元马上突破1400元继续反弹即将超越贵州茅台 ，成为半导体和市场焦点。小金属、半导体、证券、教育、AI芯片概念等板块表现也是十分的活跃，引领市场热度。而赛马概念，共享单车，芬太尼，黑色家电，燃气等概念小幅收绿。从盘面来看，券商股持续发力，信达证券涨势迅猛，国信证券、湘财股份等纷纷跟涨。算力概念股也不甘示弱，中科曙光、科德教育等强势涨停。稀土永磁概念股同样表现亮眼，金力永磁涨幅超10%。军工板块早盘探底后迅速回升，成飞集成斩获4连板。房地产板块盘中再度崛起，万通发展强势封板，万科A涨幅超7%。当前市场多头氛围浓厚，资金入场积极，成交量显著放大，这为市场的进一步上行提供了有力支撑。今天的走势将更加激烈，也就意味着分化更加严重，所以今天能够继续走强的基本上就可以确认是接下来的热点主线，可以重点关注。
今日潜力分析
北方稀土：作为全球最大的稀土企业集团，控股股东包钢集团掌控全球最大铁稀土共生矿白云鄂博矿独家开采权 ，稀土储量占全国80%以上。2025年全国稀土开采指标中，北方稀土获18.9万吨，占比70% ；冶炼分离指标占比67%。产品覆盖稀土原料、功能材料及终端应用产品，广泛用于新能源汽车、磁性材料等领域。
盘面上：早盘高开后稳步上扬，涨幅一度扩大，盘中虽有小幅回调，但整体保持强势，最终收盘价还是最高价收盘。
策略：近期股价因业绩增长及行业前景利好持续走高，处于相对高位。市场整体波动调整下，稀土价格也有一定起伏。短期需警惕因获利盘回吐与市场调整带来的回调风险，调整可适当减仓锁定部分利润。待股价回调企稳，结合行业政策及市场需求稳定情况，再考虑介入。
华胜天成：是一家跨国IT服务集团，面向全球提供云计算解决方案与行业数字化服务，业务覆盖15个国家40个城市。在人工智能、混合云运维管理等领域拥有成熟解决方案，与华为、百度等企业深度合作。通过AI+算力、AI+场景和AI+生态，助力客户数智化转型，构建产业生态圈。
盘面上：早盘小幅高开，开盘后快速上涨，中间虽有波折，但资金关注度较高，最终尾盘还是成功涨停。
策略：近期股价因在智算中心建设等业务上的进展而有所攀升。鉴于市场处于调整阶段，且公司股价已处相对高位，短期要注意技术调整需求与市场不确定性带来的风险。昨天的新高，如果今天继续走强，那么将开启新的反弹行情。
领益智造：公司是全球精密功能件龙头和中国智能制造领军企业 ，2018年A股上市。通过技术研发与跨国并购，形成高端材料、精密功能件、结构件、模组和整机组装的发展优势，构建完整产业链，是全球主流3C品牌战略合作伙伴。近期与多家企业达成战略合作，聚焦AI服务器产业链。
盘面上：早盘小幅低开，开盘后向上震荡拉升，并且早盘成功涨停，但是没有封住，下午短暂洗盘后再次封板，走出新高。
策略：领益智造股价因业务拓展与战略合作消息处于上升趋势，目前处于高位。考虑到市场调整与行业竞争，短期存在回调可能。今天竞价必须要继续走强，否则一旦走弱就是离场而不是进场信号。
今日持仓
恒宝股份：恒宝股份之所以能够从众多个股中脱颖而出，一定不是运气，而是有它的优势，首先是政策利好，数字人民币试点持续推进，跨境支付场景突破，加之香港《稳定币条例》生效，刺激资金对数字货币概念股的热情。其次是业务优势，作为数字人民币首批试点企业，其产品已多场景落地，且eSIM技术通过认证，在车联网等领域实现商业化，研发投入也在不断强化技术壁垒。最后是资金推动，游资频繁参与，在板块联动下，股价强势上涨。今天它的走势我相对比较乐观，首先是经过连续的洗盘我认为时机已经成熟，昨天的分时让我看到继续走强的希望，昨天尾盘的明显抢筹让今天的行情更加充满的期待吗，只要再次走出大阳线行情将会将开启，一旦走弱跌破5日线则选择果断离场。
成飞集成：成飞集成之所以成为市场龙头，很大程度是因为混改的推进，公司通过股权转让引入市场化机制，子公司持股比例保持稳定，取消监事会改设审计委员会，新增多项股东权益保护条款并建立市值管理制度，这一系列公司治理层面的优化，极大提升了市场对其的信心。其次，经营状况边际改善。从2025半年报可见，公司亏损收窄39%-58% ，核心航空零部件业务产销量提升，带动毛利改善。军工条款保障了控股权，增强了核心业务稳定性，为股价上涨提供坚实的基本面支撑。而且军工板块一直是市场焦点，成飞集成作为有军工业务的企业，尽享板块热度。当军工板块部分个股活跃时，会形成板块联动效应，推动成飞集成股价。昨天为止已经连续走出了4天涨停，今天我的观点依然很明确，那就是今天有望继续保持昨天的强势，直接晋级5连板，对它的预期是7板以上，因此只要保持强势就选择继续格局，但是一旦走弱就马上离场。
