大盘分析
指数方面,今日创业板指与深成指同步扩大涨幅,沪指突破近十年关键点位后稳定上行,A股三大指数全线收涨,市场风险偏好显著提升,对成长、价值板块的配置意愿均有增强,最终走出全面开花的行情。市场风险偏好的持续提升,是今日行情的关键支撑:外部市场波动减弱,且全球主要经济体货币政策偏向宽松,降低了外部风险对A股的冲击;国内政策层面对市场呵护力度加大,从维护市场稳定到支持产业发展的一系列举措,增强了投资者对市场的安全感,使其更愿意承担风险,同时向高弹性成长板块与高股息价值板块布局。
板块方面,昨日消费(白酒等)和房地产板块成为市场焦点。白酒板块,随着中秋国庆旺季临近,多家酒企发布新品,促消费政策预期持续,市场对白酒消费预期提升,高端酒企业绩展现韧性,ZJ对白酒板块关注度提高。
房地产板块,政策催化作用明显,多地优化楼市调控,从调整限购政策到优化存量房贷利率,政策组合拳不断释放改善性需求,龙头房企估值修复需求强烈,带动板块大幅反弹。今日关注白酒板块终端动销数据和资金配置力度,房地产板块则看政策落实情况及ZJ流入持续性。在大盘向上趋势中,这两个板块作为低估值蓝筹代表,有望持续获得青睐 。
今日观察:
药明康德603259:公司是中报预增+CRO+创新药概念股,药明康德作为医疗服务领域的龙头企业,在药物研发外包业务上拥有强大的竞争力。昨日药明康德收报99.98元,大幅收涨。从近期走势来看,前期股价经历了一定幅度的调整,但在相对合理的价位区域逐渐企稳。短期均线开始走平并拐头向上,5日均线有上穿10日均线的趋势,为股价的回升提供了初步的技术支撑。 并且,昨日股价放量上涨,成交量显著放大做多,力量重新聚集。股价企稳回升的信号较为明显,量价配合良好也增强了上涨的可信度。从基本面角度,公司的行业地位稳固,业务发展前景广阔,能够吸引更多的ZJ关注。只要市场整体环境不出现重大的负面变化,药明康德有望延续昨日的涨势,进一步向上拓展空间。
海能达002583:公司是机器人+AI专网+专用通信概念股,海能达作为通信设备领域的重要企业,在专网通信技术研发与市场应用方面具备深厚积累。昨日海能达收报14.15元,涨幅4.27% 。从近期走势来看,股价呈现出稳步上扬的良好态势,均线系统呈多头排列,均线依次向上发散,形成了有力的支撑。且在上涨过程中,成交量能有效配合,维持在相对活跃水平,显示出市场对其关注度较高,做多动能持续积聚。展望今日,多头排列的均线系统将持续为股价提供支撑,量价配合的积极信号也表明上升趋势有望延续。若通信设备板块热度不减、市场情绪积极,海能达有望借助当前涨势,进一步向上拓展空间,延续良好表现。
万科A000002:公司是房地产概念股,万科A作为房地产行业龙头,品牌影响力深远,业务布局广泛且多元。在行业政策边际改善、市场需求逐步释放的背景下,公司凭借深厚的资源储备、成熟的运营体系,在住宅开发、商业地产等领域具备较强抗风险能力与盈利韧性,业绩修复预期不断升温。昨日万科股价大幅上涨。从近期走势看,前期股价在底部区间反复震荡筑底,均线系统逐渐粘合,多空博弈激烈。昨日股价放量突破,以接近涨停姿态脱离震荡区间,成交量大幅放大,彰显ZJ强烈做多决心,短期均线迅速拐头向上,形成多头排列雏形,趋势反转信号明显,均线支撑与量能配合为股价上行提供动力。基本面中,行业政策利好持续发酵,公司龙头地位稳固,市场对其业绩改善的预期将吸引更多ZJ关注。万科A有望凭借昨日强劲上涨势能,延续涨势,进一步拓展上行空间,续写龙头股的积极表现。
今日持仓:

$兆易创新(SH603986)$兆易创新603986:公司是存储芯片概念股,兆易创新聚焦半导体存储芯片,技术壁垒高筑。股价突破震荡区间,周一大涨4.59% ,量能稳步释放。半导体板块受科技自主化、AI算力拉动,联动效应显著。公司研发与市场布局完善,紧跟行业节奏。凭基本面与板块热度,趋势上震荡向上,沿均线拓展新高,潜力值得挖掘。今天有望有个不错的表现。
$北方稀土(SH600111)$北方稀土600111:北方稀土手握稀土资源王牌,主导小金属产业链。股价近期调整后强劲反弹,周一接近涨停(9.89%),量能爆发。小金属板块受新能源、磁材需求驱动,政策与市场双轮加持。公司作为行业龙头,资源价值与产业地位稳固。借板块热度与自身基本面,趋势上多头延续,沿均线冲高可期,上行势能充足。
银之杰300085:银之杰深耕金融科技,软件开发业务契合数字经济浪潮。股价近期暴力拉升,昨天大涨13.13% ,量能显著放大。软件开发板块受政策红利,需求与日俱增。公司技术积累深厚,业务拓展积极。借板块东风与技术形态,趋势上延续凌厉涨势,有望依托均线加速上行,成长空间可观。
$工业富联(SH601138)$工业富联601138:工业富联在消费电子赛道根基深厚,深度绑定全球科技产业链。近期股价依托均线稳步上扬,周一大涨4.73% ,量能配合良好。消费电子板块随行业复苏、产品迭代,需求持续释放。公司凭借智能制造优势,订单与产能双稳。后续借消费电子景气周期,趋势上有望延续震荡上行,依托均线支撑拓展空间。