公告日期：2025-08-26

证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2025-048
重庆国际复合材料股份有限公司

关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、为进一步提高重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司及下属子公司生产经营造成不良影响，公司及下属子公司拟使用自有资金开展外汇衍生品套期保值业务。

2、公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务的交易工具主要包括外汇远期、外汇期权、外汇掉期等业务，预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点占用的资金余额不超过 50,000 万元人民币（或等值外币）。交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。本次交易以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。

3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的规定，本次开展外汇衍生品套期保值业务已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议、第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

4、公司开展外汇衍生品套期保值交易业务遵循合法、审慎、安全和有效的原则，以规避和防范汇率风险为目的，但是在外汇衍生品套期保值交易业务开展过程中存在一定的汇率波动风险、内部控制风险、履约风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。

公司于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七
次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》，同意公
司及子公司使用自有资金开展套期保值交易业务，包括外汇远期、外汇期权、外汇掉期等业务，预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点占用的资金余额不超过 50,000 万元人民币（或等值外币），期限自股东大会批准之日起 12 个月内有效，在上述额度及使用期限范围内，资金可循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

公司董事会提请股东大会授权管理层或相关人员在上述额度和期限内，行使决策权并签署相关文件，由公司财务部门负责办理外汇衍生品套期保值交易业务的具体事宜。

一、开展外汇衍生品套期保值业务的目的

公司及下属子公司存在部分进出口业务涉及外汇结算、离岸外债贷款，为减少外汇汇率波动带来的风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，增强公司财务稳健性，公司拟适当开展外汇衍生品套期保值交易业务。公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务均与日常经营业务密切相关，基于真实的进出口业务并以规避和防范汇率风险为目的，公司不会从事以投机和套利为目的的外汇衍生品交易。

二、开展外汇衍生品套期保值业务基本情况

1.交易金额及期限

公司及下属子公司拟使用自有资金开展外汇衍生品套期保值交易业务，预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点占用的资金余额不超过 50,000 万元人民币（或等值外币），期限自公司股东大会批准之日起 12 个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
公司董事会提请股东大会授权管理层或相关人员在上述额度和期限内，行使决策权并签署相关文件，由公司财务部门负责办理外汇衍生品套期保值交易业务的具体事宜。

2.交易方式

公司及下属子公司将按照衍生品套保原则和汇率风险中性管理原则，根据合同需要灵活选择外汇远期、外汇期权、外汇掉期等结构相对简单透明、流动性强、风险可认知、市场有公开参考价格的外汇衍生品工具，不从事复杂嵌套、与不可
控因素挂钩的外汇衍生工具交易。交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。

3.资金来源

公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

三、开展外汇衍生品套期保值的风险分析

公司开展的外汇衍生品套期保值交易业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，外汇衍生品的操作可以降低汇率波动对公司的影响，在汇率发生大幅波动时，公司仍能保持相对稳定的利润水平，但同时外汇衍生品操作也会存在一定风险：

1.汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行外汇衍生品报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑……
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