大盘板块分析
指数方面，上周五A股三大指数上扬，沪指打开新的上涨空间，深成指、创业板指涨幅明显，量能稳居高位，半导体、AI、5 G等科技板块领涨，多股涨停延续市场强势格局，Z J对主线的认可度持续提升。周末利好频出：美联储释放降息信号带动美股大涨，全球资本市场情绪向好；国内央行开展M L F操作释放流动性，工信部规范稀土流向、算力大会强调芯片突破，叠加超级零碳大楼启用、无人机航线首飞、疫苗获批及白酒新品消息今日A股高开概率大，科技板块或延续强势，消息相关板块也存机会。尽管需警惕短期获利回吐，但当前市场做多动能充沛、主线清晰，只要量能充足，就能推动指数继续上行，短期调整更可能是消化获利盘的过程，后续仍有充足上涨动力。
板块方面，AI算力板块上周五随着科创50的大涨而表现强劲，Deep Seek -V 3.1发布推动国产芯片设计概念爆发，寒武纪、中芯国际等龙头股涨停。在全球范围内，海外云厂商上调资本开支，对AI算力需求持续爆发，而国产替代逻辑也在不断强化，使得相关芯片股受到资金追捧。从政策方面来看，国家对数字经济的支持以及对AI产业的重视，为AI算力板块发展营造了良好的政策环境。并且，随着AI技术在各行业的深入应用，对算力的需求呈指数级增长，AI算力板块的市场空间不断扩大。因此，新一周AI算力板块有望凭借技术突破、需求增长和政策支持等多重因素延续强势表现。
券商板块本周呈现出明显的牛市初期特征，周五成交量放量到接近1200亿。若要形成可持续性行情，下周板块成交量需维持在这一量能之上。判断券商板块启动的另一条件是板块内部的龙头和中军形成，证券板块需要持续维持日2个涨停板以吸引投资者关注，周五涨停板轮动到了光大和信达。券商作为牛市的风向标，当市场行情向好时，券商的经纪业务、投行业务、自营业务等都将受益。目前市场处于上行通道，投资者交易活跃度提升，将直接增加券商的佣金收入，再加上市场对后续行情持续看好，Z J不断流入，为券商板块上涨提供动力，新一周券商板块有望继续活跃。
潜力个股
中科曙光603019：公司是资产重组+国产算力+央企背景概念股，中科曙光作为国内算力领域的核心企业，在服务器制造、算力基础设施搭建上优势显著，手握“液冷重塑 + 国产算力 + 央企背景”多重标签，技术研发与资源整合能力深厚，为数字经济、AI 算力落地提供关键支撑，基本面硬核。走势上，上周五强势涨停，股价突破前期平台，量能同步放大但未过度透支，筹码锁定性佳。均线多头排列清晰，短期均线加速上扬，技术面开启新上行通道，Z J做多态度明确。行业端，数字经济政策持续加码，算力需求呈爆发式增长，国产算力替代迫在眉睫。中科曙光凭借央企背书与技术壁垒，深度受益行业风口。结合上周五涨停的强势惯性、行业景气度，今日有望延续升势，冲击更高价位，值得重点关注。$中科曙光(SH603019)$
天融信002212：公司是智算云+数字货币+信创+AI安全概念股，天融信作为网络安全龙头，聚焦“智慧云 - 微服务 + 信创 + AI 安全”布局，在防火墙、数据安全等核心领域技术深厚，长期服务政企客户，业务粘性强，行业需求与技术壁垒筑就基本面优势。近期走势亮眼，走出 2 连板行情，上个交易日涨停突破长期震荡区间，量能阶梯式放大，主力控盘度高。均线从粘合到多头发散，短期均线强劲拉升，技术形态极具攻击性，彰显Z J对其“信创 + 安全”逻辑的认可。当前，信创产业加速推进，网络安全作为刚需赛道，政策与市场需求双轮驱动。天融信凭借技术积累与业务布局，深度契合行业风口。叠加连板趋势的惯性、主力持续流入，今日有望延续涨停，关注板块协同下的连板延续性。$天融信(SZ002212)$
三川智慧300066：公司是稀土回收+智能水表+华为合作概念股，三川智慧深耕智慧水表领域，凭借“稀土回收 + 华为合作 + 智能水表”布局，在计量终端智能化、资源循环利用上优势显著，既契合新基建需求，又绑定华为生态，业务拓展空间广阔，基本面有多重看点。股价表现强劲，上周五 20% 涨停突破前期压力，量能大幅释放但承接有力，均线多头排列成型，短期均线陡峭上扬，技术面进入主升阶段，反映市场对其“华为 + 赛道”逻辑的强烈看好。行业层面，智能水表受益于水务数字化改造，稀土回收契合绿色发展政策，华为合作打开生态协同空间。三川智慧叠加多重利好，借上周五涨停势能，今日有望延续强势，关注量能与涨停板的巩固情况，多头行情值得期待。
持仓情况
近期持仓
东方精工002611：公司是人形机器人+可控核聚变+中报预增概念股，东方精工聚焦专用设备领域，前期股价调整回踩均线后企稳，上周收涨重新站回上升通道。专用设备板块和工业复苏强绑定，随着制造业回暖、设备更新需求释放，板块内个股联动回暖。东方精工技术形态修复，叠加板块联动支撑，趋势上有重拾升势的迹象，今日若板块延续积极，有望借助板块合力，向上突破近期震荡区间，修复前期调整的失地
利君股份002651：公司是军工+无人机+航空航天概念股，利君股份扎根军工装备赛道，近期股价踩着均线稳步爬坡，量能逐步放大，走得很有节奏。军工装备板块近期受政策催化、订单预期驱动，Z J关注度升温，板块内个股联动性增强。利君股份凭借技术积累和业务深耕，紧跟板块步伐，趋势上多头势能在积蓄，今日有望借板块热度，延续震荡上扬的节奏，沿着均线继续拓展空间，军工装备的板块联动支撑，让其上行更具底气。$利君股份(SZ002651)$
东阳光600673：公司是中报增长+液冷布局+人形机器人概念股，东阳光布局多元业务，医药、电子材料等多线并行，近期股价沿均线震荡上行，量能配合稳定。综合板块受市场轮动带动，医药、新材料等细分赛道的联动效应，为东阳光提供了多元支撑。只要板块内相关业务赛道保持热度，东阳光凭借多元布局，趋势上能持续借板块联动的东风，延续震荡向上的走势，多元业务带来的板块联动性，是其趋势延续的重要推力。
领益智造002600：公司是人形机器人+液冷服务器+业绩增长概念股，领益智造深耕消费电子制造，近期股价暴力拉升后，依托均线维持强势，量能爆发彰显Z J认可。消费电子板块随着消费复苏、产品迭代，板块联动性增强，龙头带动效应明显。领益智造作为消费电子制造龙头，紧跟板块节奏，趋势上多头气势正盛，只要消费电子板块保持热度，有望借助板块热度与自身良好走势，延续涨势，进一步向上拓展空间。尽管盘中或有波动，但基于技术面的支撑与基本面的积极因素，今日表现值得期待，上行概率较大。
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