大势分析

昨日三大指数集体低开，又在盘中开启了探底回升和V型反转的极限反转走势，这里的目的到底是什么？为什么会走出这种走势，其实很简单，就是涨到一定的高位，多空之间存在了明显的分歧，因此这种情况下就需要去通过适当的方式去再度平衡多空之间的关系，这个也很简单只有两种方式，一种就是空方占优之间通过调整的手段去实现多空再次平衡，还有就是通过洗盘，然后拿掉浮动筹码后多方力量再去引导反弹行情，这种情况下需要多方力量花费很大的力气，但是后面一旦成功基本上行情更多都是由多方引导，昨天的行情明显还是属于后者。

至于今天的板块，我认为既然半导体已经走出了强势的信号，接下来的走势就更加明显了，那就是以半导体国产替代为基础，算力，人形机器人，软件等应用为主题的科技概念，可能走出23年的那种科技牛市行情，刚好也是比较符合现在慢牛的趋势。

今日潜力：

浪潮信息：浪潮信息抓住了AI产业爆发式发展，大模型训练和推理需求激增，浪潮信息作为AI服务器龙头企业，全球市场份额第二、中国市场超50%，尽享行业发展红利。技术层面，其液冷技术领先，在中国液冷服务器市场占比达35.5%-40.9% ，单芯片解热能力强，PUE低，契合当下数据中心节能与大模型训练需求。业绩与估值上，2025Q1公司收入同比大增165%，合同负债环比提升43%，未来高景气度可期，且当前动态PE约26倍，处于五年估值底部，市销率低，具备估值优势。从技术面分析，自4月9日以来浪潮信息累计涨幅超55%，昨日股价涨停，展现强劲涨势。近期平均成本58.54元，股价在其上方运行，多方占据优势。8月13 - 14日获大额融资买入，资金流入积极。MACD指标显示多头力量增强，综合判断，浪潮信息后续仍具备上涨动力，值得持续关注。

南方精工：南方精工业绩之所以大幅增长，主要还是抓住了业务转型与行业机遇。公司处于战略转型关键期，呈“主业扩张+新能源布局”双轮驱动。2025上半年净利润大幅增长，投资收益提振业绩明显，且重点发展的新能源汽车零部件业务增长迅猛，滚珠丝杠副产品订单年增1061% 。从行业看，新能源汽车产业蓬勃发展，相关零部件需求大增，其业务突破契合行业趋势。而且公司技术储备充足，资产负债率低，财务稳健，募投项目符合行业规划。技术面上，南方精工近期股价表现亮眼，8月19 - 20日连续涨停。当前处于多头行情，虽上涨趋势有所减缓但多方占优。获利比例62.2%，筹码分布健康。均线呈多头排列，MA5和MA20同步上行，中期趋势良好。MACD指标中DIF与DEA双线上扬，红柱维持，多头动能仍在。综合来看，南方精工上涨有基本面支撑，技术形态也显示其后续具备一定上升潜力，值得继续看好。

三安光电：三安光电在LED高端化+碳化硅产业化+国产替代加速的黄金三角战略成效显著。2025年二季度营收同比激增15.74%，净利润暴增250.38%，Mini LED斩获全球最大订单，业务收入同比暴涨13.99% ，高端产品占比突破40%，碳化硅业务2024年营收增速超200%，未来成长空间广阔。从行业环境看，LED高端化发展以及新能源汽车产业的爆发，对相关零部件需求大增，三安光电业务布局高度契合行业发展趋势。从技术面分析，8月20日三安光电强势涨停，收盘价14.43元，当日主力资金净流入7.18亿元。当前处于多头行情，日均线呈多头排列，虽短期有波动，但多方仍占据优势。MACD指标中DIF与DEA双线上扬，红柱增长，显示多头动能仍强劲。综合来看，三安光电上涨既有坚实基本面支撑，技术形态也较为强势，后续具备持续上涨的潜力，值得继续看好。

当下持仓

$英维克(SZ002837)$：英维克背靠液冷服务器概念，在AI发展推动数据中心算力需求大增，传统风冷难以满足，液冷成为必然选择，2027年国内液冷数据中心市场规模预计达1077亿元 ，年复合增长率60%，英维克作为行业头部企业，尽享行业红利。技术上，它是全球唯二掌握冷板式/浸没式双路径液冷技术的企业，首创All in one全链条液冷系统，单机柜散热能力突破100kW，PUE值低至1.15，技术优势显著。它上周五冲高到涨停，但是尾盘没有封住，很多人担心会不会已经走弱了，其实这种观点我认为有点杞人忧天了，首先是它目前已经是连续8天收出阳线，就算是调整，那么也是和这个关系不大，能够从绿盘拉升到9个点其实已经证明了它做多的动能很足，所以就算是调整，那么也是小幅的调整，面对这种类型我一般的想法都是只要不跌破5日线，那么就不会有什么问题，昨天再次走出反包阳线确认了反弹的趋势，所以很多人觉得不行了，将在后面的行情中证明一句话，牛股不要轻易言顶，今天的走势非常关键一旦走强可以选择继续格局，但是如果再次出现阴线，跌破5日线则选择离场，但是出现这种可能性的概率比较小。

$捷佳伟创(SZ300724)$：公司是全球领先的光伏设备供应商，PERC工艺设备市占率第一，TOPCon工艺设备率先放量，光伏概念昨天受到三大消息刺激集体拉升走强，首先就是工信部发布多晶硅的监察清单，其次是能源部披露的上半年光伏发电量增加超过40%，最后就是公司发布业绩报告，报告显示大幅增长。昨天再次走出近期的高点，所以这种类型我一直在说根本不需要担心，只要敢调整就可以选择低吸，现在的走势越来越好了MACD金叉红柱进一步增大，不跌破5日线大概率还能继续向上，短期内或将再次看到中阳线或者大阳线。

$东信和平(SZ002017)$：公司因数字身份业务爆发、区块链技术合作落地、BSIM卡技术突破等多重因素驱动股价上涨。近期股价连续上涨并创历史新高，主力资金持续涌入，7月22日深股通席位单日买入1.68亿元。昨天再次收出一根假阳线，实际上相当于已经连续调整了两天，好在目前还处于5日线的上方，所以还是属于上涨趋势多头形态，今天只要不跌破5日线就可以继续格局，一旦走弱则选择离场。

持股记录