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发表于 2025-08-20 09:18:19 东方财富Android版 发布于 江苏
早安,逻辑清晰又透彻
发表于 2025-08-20 07:13:46 发布于 广东

今日潜力分析

南方精工(002553)$南方精工(SZ002553)$"> $南方精工(SZ002553)$

核心逻辑:滚珠丝杠副产品订单同比激增 1061%,契合新能源汽车零部件市场增长趋势,新能源汽车业务突破驱动业绩提升;受益于机器人概念板块政策利好(上海市 “AI + 制造” 实施方案推动人形机器人产业部署)。上半年净利润同比增长超 286 倍,叠加资产负债率低于 20%、研发专利储备充足等基本面优势,且控股股东减持计划完成消除短期流动性担忧。

技术面:昨日涨停再创历史新高,技术形态形成多头结构,叠加板块利好催化,后续有望持续走强。

诚迈科技(300598)$诚迈科技(SZ300598)$"> $诚迈科技(SZ300598)$

核心逻辑:近期获股东大会授权以简易程序定向增发,提升资金运作灵活性,为业务拓展提供支撑;控股股东注册资本增至 1 亿元,治理结构优化增强市场信心。业务覆盖智能终端、智能汽车、人工智能及信创等热门领域,与山西焦煤集团等达成战略合作,发展前景向好,且受益于软件服务板块的活跃联动。

技术面:昨日逆势走强实现 20CM 涨停,5 日线、10 日线及趋势线均形成多头形态,向上反弹空间充足,投资性价比凸显,短期调整后反包概率较高。

海立股份(600619)$海立股份(SH600619)$"> $海立股份(SH600619)$

核心逻辑:2025 年上半年业绩大幅预增(归母净利润同比增长 625.83%-756.71%,扣非净利润扭亏为盈),核心业务回暖驱动基本面改善;治理结构优化(取消监事会、强化审计委员会职能)及董事会平稳换届提升战略延续性。冷暖关联解决方案、新能源车热泵系统业务受益于行业复苏,控股子公司海立特冷涉及光刻机用冷却系统(业务占比小,但受概念炒作带动资金涌入)。

技术面:前期调整到位,昨日逆势涨停且明显放量,显示资金承接力较强,今日大概率延续向上反弹。

当前持仓分析

恒宝股份

核心逻辑:国内智能卡龙头,背靠地方国资,产品涵盖金融 IC 卡、数字货币硬件载体等,技术积累深厚;受益于数字人民币试点范围扩大及金融科技政策支持,行业需求回暖,短期存在资产重组预期(或注入区块链技术公司),多头趋势明确。

操作策略:上周五洗盘后涨停,尾盘跳水伴随竞价抢筹,龙虎榜显示资金流出 1.22 亿(顶级游资出逃),但热点龙头趋势未破。今日若能顶住压力,可继续持有;若盘中有效跌破 5 日线,需及时止盈。

卧龙电驱

核心逻辑:电机领域龙头,产品覆盖工业电机、新能源汽车驱动电机,技术对标国际一线;受益于节能降碳政策(高效电机替换需求)及机器人、低空经济等新领域拓展,订单稳步增长,短期存在集团电机资产整合预期,多头趋势延续。

操作策略:昨日冲高回落,整体仍处向上反弹趋势,若今日板块配合,有望继续反弹;即使小幅调整(大概率小阴线),也不影响整体节奏,继续持有。

科士达

核心逻辑:数据中心关键基础设施业务受益于数字化转型、云计算普及及 AI 大模型兴起,全球及中国市场规模增长预期明确;掌握液冷技术(适用于高密度算力数据中心),且产品通过头部客户验证,技术优势显著。2025 年一季度营收、净利润增长,业务发展势头良好。

操作策略:上周五反包涨停突破新高,昨日冲高回落但明显放量(多空博弈激烈),当前上方压力较小,今日大概率延续走强(或冲击 2 连板,不排除一字涨停可能);若表现弱于预期,需及时离场。

长盛轴承

核心逻辑:国内滑动轴承细分龙头,背靠浙江省军工集团,产品覆盖军工装备、新能源汽车等领域,技术打破国外垄断;受益于军工装备升级及新能源汽车渗透率提升,订单增长明确。短期存在国企改革预期(集团或注入高端轴承资产),多头趋势稳固。

操作策略:昨日低开后持续反弹,当前以洗盘为主,策略不变,在 120 元前继续持有等待拉升。

捷佳伟创

核心逻辑:光伏设备核心供应商,产品涵盖 PERC、TOPCon 等主流光伏电池设备,技术稳居行业前列;全球光伏装机量激增推动设备需求,行业订单持续回暖,短期资产重组预期升温(或并购光伏辅材企业完善产业链),多头趋势延续。

操作策略:强力支撑位在 64.81 元(破位概率低),昨日上涨 0.31%,5 日线、10 日线维持多头结构,若今日继续反弹,反弹行情将进一步确立,继续持有为主。

大势分析 

昨日A股市场整体呈现震荡态势,三大指数小幅收跌。早盘指数冲高后回落,全天维持弱势整理。尽管指数表现平淡,但个股涨多跌少,超2900只个股飘红,市场仍具一定活跃度,两市成交连续五日超两万亿,不过较上一交易日有所缩量。从盘面来看,热点板块轮动加速。CPO概念延续强势,成为市场焦点,多股涨停,凸显资金对AI算力方向的持续青睐。食品饮料板块受白酒带动走强,消费复苏预期叠加业绩支撑,使板块表现亮眼。一体化压铸板块也较为活跃,新能源汽车产业链热度不减。而军工、券商、PEEK材料等板块则跌幅居前,军工调整或因前期涨幅较大,获利回吐。券商走弱与市场预期差有关,PEEK材料概念受板块内部因素影响回调。今日市场存在一定不确定性。一方面,指数连续上行后有技术调整需求,且昨日缩量显示资金观望情绪渐浓,如果今日不能有效放量,指数或延续震荡调整格局,关注沪指3700点附近支撑。另一方面,当前市场处于政策推动与经济复苏预期的大逻辑下,若有新的利好刺激或资金回流,指数仍有向上动力,但是从整体结构上来看,我认为当前的行情肯定还没有到顶,所以回调后继续看涨。

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