大盘分析，

今日三大指数小幅震荡同步调整，看似波动，实则是上升途中的健康调整。沪指月线连阳、创业板指趋势性上涨逻辑未变，中长期向上态势稳固。资金动向揭示主线，新能源、高端制造板块逆势吸金，中报业绩超预期标的持续走强，传统权重、题材股资金流出。市场从情绪驱动转向业绩驱动，资金借指数震荡聚焦真成长。震荡期是主线的上车窗口，不必因短期同步调整慌不择路，主线清晰时更应坚定。围绕新能源、科技自主布局，这些方向政策长期支持，业绩验证充分，指数突破后将继续领涨。

在今日的股市中，华为海思概念股走势强劲。华为海思在半导体领域不断取得突破，麒麟芯片的回归以及新品发布预期，成为推动概念股上涨的重要因素。海思销售额同比暴增，首进全球半导体前十，在国产替代和AI算力的双轮驱动下，相关企业迎来发展契机，如四川长虹与华为海思深度绑定，在算力产业链卡位 。

人形机器人板块也毫不逊色，呈现出持续拉升的强劲态势。技术进步提升了人形机器人的智能化水平和动作精准度，拓展了其应用场景。政策上的支持也为行业发展营造了良好环境，吸引大量资金涌入。领益智造、信质集团等纷纷大涨，禾川科技涨超14%，整个板块表现十分亮眼，成为市场关注的焦点。

持仓策略，

东方精工$东方精工(SZ002611)$，从今天的整体表现来看还是不错的，虽然早盘在开盘之后迅速向下回踩，但下方的支撑还是相当不错的，而且也有较好的接力。从板块轮动的表现来看，机器人相关的热度并没有减弱，整个周期板块也没有走完，目前来看还是可以继续格局的。

英维克$英维克(SZ002837)$，近期英维克的股价持续上涨，但从今天的整体表现来看，多空双方的分歧明显是有所变大，从盘面上看主力方面也是净流出的状态，但是整个行业板块的热度依旧非常高。说明整个周期并没有走完，仍然是可以继续期待的，而且下方资金的接力也相当不错，继续格局。

飞龙股份$飞龙股份(SZ002536)$，从今天的整体走势来看，还是不太乐观的，早上在小幅高开之后，迅速向下回落多空，双方的分歧也是比较大的，而且今天成交量也是明显放大，目前来看有点高量破位了，短期来看如果后续接力不能够跟上。可能会有回踩的需求。短期吃口肉就溜吧。

中国神华，从今天的整体表现来看，筹码分布还是比较分散的，仍然处于一个吸筹的阶段，从盘面上看下方均线分布是比较密集的，支撑位还是非常强劲的。主力的整体走势也非常谨慎，基本上是维持在支撑位附近震荡。目前来看并购重组的预期并没有走出来，还是非常值得期待的，继续格局吧。

个股刨析，

华胜天成，公司是华为概念+AI应用+中报预增概念股，作为国内老牌 IT 服务商，那可是在云计算、AI、物联网这三大核心领域混得风生水起。人家率先提出生成式 AI 重塑企业经营场景，在 AI 算力、场景和生态方面都干得相当出色，还构建了多个智算中心，打造出多款 AI 原生应用产品。今天华为概念板块大幅发力，板块内多只个股涨停，华胜天成今天的表现也是相当强势，再次收获涨停板。近9天更是摘下6个涨停板，目前来看还是非常强势的，但今天盘中出现炸板的情况，多空双方还是有一定分歧的，主力方面也有流出的迹象。但华为概念的持续走强，说明整个板块的周期并没有走完，而且是处于乏力的阶段，加上中报的大幅预增也给它的上涨提供了一定的动力支撑，短期来看趋势还是在的。

领益智造，机器人+液冷服务器+中报预增概念，公司为相关智能终端提供散热模组、充电器等核心零部件，深度受益于AI硬件需求增长。另一方面，在人形机器人领域，领益智造与国创中心战略合作，提供伺服电机、减速器等硬件，还在首届世界人形机器人运动会物料搬运赛夺冠，技术实力获认可，未来有望凭借机器人业务打开新增长曲线。从近期的走势来看，整体呈现震荡上行的走势趋势还是相当不错的，而且近两天也是连续涨停，从今天的整体表现来看，主力方面虽然有所流出，但下方的成绩还是相当不错的，多方明显占据了更大的优势。而且领益智造也是具备双核驱动机器人加液冷服务器板块，近期都是在轮动周期内的，目前来看延续性还是相当不错的，短中期都会是一个比较不错的选择。

利欧股份，AI营销+液冷用泵+华为概念概念，公司机械制造业务主要为民用及商用泵、工业泵、园林机械的研发、制造和销售。产品广泛应用于农林灌溉、城市供水、建筑暖通、消防排污、大型水利、能源化工等多个领域。从今天的整体表现来看，跟我们昨天预测的走势基本是一致的，早盘直接跳空高开突破上方的压力位。开盘之后迅速涨停。股价也是突破了近期的新高。从成交量上看也是大幅放大的。今天也是释放了大量的抛压，这对后续的走势还是会比较健康的。而且液冷服务器相关的产业链仍然在轮动周期内。短期来看，还是具备较大的延续性，值得期待。

8月操作记录，