一 今日潜力股

北方稀土600111：公司是稀土指标+业绩预增+磁材扩产概念股，北方稀土所处的稀土赛道，迎来供需与政策双重驱动。全球新能源汽车、风电装机量爆发，稀土永磁材料需求激增，叠加国家对稀土资源整合与战略储备的重视，行业价格指数环比上涨8%。公司作为全球稀土龙头，掌控轻稀土核心矿脉，冶炼分离技术行业领先，市占率超40%，与比亚迪、特斯拉等车企供应链深度绑定，上半年稀土分离产品营收同比增长22% 。技术面看，股价突破前期震荡区间，5日均线、10日均线呈多头排列向上发散，昨日涨停带动成交量放大，短期做多动能充足，若今日小金属板块联动，有望冲击阶段新高。$北方稀土(SH600111)$

长城证券002939：公司是中报预增+证券+央企概念股，长城证券所在的券商赛道，随资本市场活跃度升温持续受益。政策面活跃资本市场举措频出，市场成交量回升，近5日两市成交均值破万亿，两融业务规模环比增长7%，驱动券商经纪、信用业务双升。公司作为中型券商新锐，叠加次新属性，4连板领涨券商板块，在财富管理转型中发力基金代销，与头部资管机构合作推出定制产品，上半年经纪业务收入同比增长15% 。技术面呈现均线黏合后发散形态，5日均线、10日均线、20日均线等短期均线向上发散，昨日涨停突破年线压制，若今日金融板块延续轮动，有望打开连板空间。$长城证券(SZ002939)$

川润股份002272：公司是液冷服务器+机器人概念+中报预增概念股，川润股份一边守着液压润滑设备制造的老本行，稳稳耕耘；一边瞅准储能、机器人的热门赛道，加速业务转型，试图在新风口分一杯羹。近期股价在震荡中稳步上行，今日更是拿下2连板，直接突破前期小平台，涨势里透着强劲动力。技术面上，均线呈现多头排列，持续发力托着股价，成交量稳中有升，涨停时也没过度放量，说明筹码锁定良好，资金承接有力。当下储能温控设备需求年增35% ，机器人产业政策落地撑腰，核心零部件国产替代空间巨大，川润股份靠着自身技术和业务布局，成功蹭上赛道热度。只要后续赛道热度不减，公司在新业务拓展上别掉链子，比如储能项目多落地几个、机器人订单多签一些，今天股价大概率接着强势，冲击前高。$川润股份(SZ002272)$

二 今日持仓

东方精工002611：公司是人形机器人+可控核聚变+中报预增概念股，上一交易日东方精工微跌0.32%，股价在高位出现小幅调整。前期股价大幅上涨后，积累了一定的获利盘，此次调整或是正常的获利回吐。从均线系统来看，虽然股价小跌，但短期均线依然保持向上发散，多头排列的根基未变。成交量有所萎缩，说明抛压并不沉重。今日可关注股价能否在短期均线附近企稳，若能企稳并重新放量，有望延续之前的上升趋势；若跌破短期均线支撑，则可能引发进一步的调整。

卧龙电驱600580：公司是年报增长+电机与驱动+人形机器人+海工装备概念股，昨日卧龙电驱大涨7.41%，表现十分亮眼。股价沿着短期均线快速上攻，多头趋势强劲。量能显著放大，显示有大量资金流入推动股价上涨。目前公司在电机领域的业务发展良好，行业前景较为乐观，给股价提供了基本面支撑。但短期涨幅较大，可能会吸引部分获利盘抛售。今日重点关注股价能否在快速上涨后维持强势，短期均线能否继续作为有效支撑。若股价回调，观察在均线处的承接力度，若能获得支撑，后续仍有向上拓展空间。

东阳光600673：公司是中报增长+液冷布局+人形机器人概念股，周一东阳光收涨5.70%，股价延续近期的上行态势。从K线来看，股价稳步站在均线系统之上，均线多头排列格局保持良好，显示多方力量占据主导。成交量较之前有所放大，表明市场参与度在提升，资金关注度增加。不过，当前股价处于相对高位，可能会面临一定的获利回吐压力。今日可留意股价能否在高位稳住，以及成交量能否持续配合，若能保持量价齐升，股价有望进一步上行。

华胜天成600410：昨日华胜天成涨停，8天内收获5个涨停板，走势极其强势。股价依托均线系统加速上扬，市场人气被充分激活。封单量较为可观，显示资金封板的决心。公司因华为概念等市场热点受到关注，基本面预期得到改善。不过，连续涨停后股价处于较高位置，累积的获利盘较多。今日需关注能否继续涨停，若能成功连板，将进一步强化其龙头地位，带动市场资金持续追捧；若不能涨停，观察股价在高位的承接情况，防止出现大幅回调。

三 大盘解读

指数方面，昨天指数的上涨，反映了市场对“政策效果”的乐观预期。信贷投放加速、项目开工增多，政策正在逐步发力，虽然效果不会一蹴而就，但资金已开始提前布局。今天若市场情绪从“观望”转向“积极入场”，成交量放大，行情就能突破当前区间，再上一个台阶。随着政策红利持续释放，大盘有望在资金与信心的双重推动下，走出更强劲的态势。

板块方面，液冷服务器今日领涨，核心源于AI算力基建的刚性需求。当下AI大模型训练对服务器性能压榨极致，高功耗让传统风冷散热“力不从心”，液冷技术凭借高效散热、节能优势，成为数据中心“刚需解”。企业加速布局液冷产品，从硬件设备到系统集成全面推进，不管是互联网大厂的超算中心，还是传统行业智能化改造，都在催生液冷服务器订单，驱动板块上行。

短剧游戏板块同步走强，碎片化娱乐需求是底层逻辑。在快节奏生活里，用户习惯用零散时间找乐子，短剧靠紧凑剧情、强反转抓住注意力，小游戏凭轻量化体验让人随手能玩，内容团队紧盯热点造梗，平台算法精准推送，流量变现效率拉满。市场对这类短平快娱乐形式需求持续释放，推着板块走高。后续液冷服务器看AI算力项目落地进度，短剧游戏看爆款内容持续性，一个是科技基建刚需，一个是大众娱乐刚需，只要需求在，行情就有支撑。

四 交易笔记

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