今日精选:
中国稀土 $中国稀土(SZ000831)$:公司作为央企整合主体,掌控湖南离子型稀土矿(全球稀缺的中重稀土资源),并通过圣功寨矿权“探转采”推进及中稀永州5000吨冶炼项目投产,提升资源自给率;受益于《稀土管理条例》实施后的行业规范化管理,政策红利显著,尤其在配额制下对中重稀土资源的垄断性优势突出;2025年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标已下发至中国稀土集团和北方稀土,但未对外公布,业内预计未来或不再公开,进一步强化政策管控的保密性和定向性,当前核心逻辑围绕政策管控强化、资源垄断优势、新兴需求爆发展开。技术形态上看,也是准备走C浪,之前一波较强的A浪,经过一定时间的横盘震荡后,再次突破平台加速,启动C浪,如果C浪能完全走出来,幅度一般不会比第一浪差,目前市场氛围良好,他也跟着走强,短线适当择机把握了。

目前手上持有情况:

方正科技 $方正科技(SH600601)$:公司是国内老牌PCB厂商,产品覆盖HDI板、多层板、软硬结合板等,2024年营收34.82亿元(同比+10.57%),在通讯设备、光模块等七大领域应用广泛,华为是其核心客户之一,AI服务器PCB,18+层高密度互连板绑定头部客户,单台价值量提升6倍,募投项目达产后预计年收入增量超10亿元;光模块技术,800G产品量产,1.6T完成打样,华为供应链核心供应商,受益全球算力需求爆发;“低价PCB+AI算力+国企改革”稀缺标的,技术面突破与基本面改善共振。昨天跳空高开,强势突破区间震荡符合预期,趋势转强,看是否能走出一波主升加速出来,目前在市场氛围良好的状态下,主力这个时候启动加速,也能做到事半功倍的效果,所以他继续保持强势,就继续耐心持他。

升达林业:公司主营业务为液化天然气(LNG)生产与销售,占营收近80%,并布局城镇燃气运营及加气站业务;2025年中报预增:净利润1107万-1660万元,同比扭亏,主要因LNG产销量增长及财务费用下降 ;天然气价格改革推进,西部大开发税收优惠延续,成本端压力缓解。昨天快速反包,反应出这个主力也是也是有极强的反应力,如果从整个形态来看,A浪起来,B浪走出较长的三角震荡,这样如果走出C浪来,他的空间幅度应该会有较大的形象力,目前他如果能继续强势,就继续耐心格局了,于大势同频,主力会发挥的更好,让利润奔跑,现在这个时候,是最佳的强者恒强的时期,把握主,争取抓到大的溢价空间。

金发科技 $金发科技(SH600143)$:2025年上半年净利润预增44.82%-71.15%,主要受益于改性塑料、特种工程塑料等产品在汽车、新能源、电子电工等领域的销量和毛利提升;公司新获“耐热氧老化聚丙烯复合材料”专利,提升激光打标效率及材料稳定性,应用于新能源车电池包壳体,目前正处于业绩与估值双升周期。目前他算是比较那个比较耐心持有的一只慢牛爬坡的标的,开始计划是短线快进出的,但是他的节奏走的相对慢一些,就慢慢的演变成有那么一点波段风格了,一般他如果不出现调整,上涨趋势不被破坏的话,都会考虑比较耐心的持有,有时候看起来这样慢,但是一段时间下来,会发现溢价也是蛮可观,他能走多远,就拿多远,跟随节奏就好,就看他能走多远了。

今日大盘分析:有时候,市场越是上涨的时候,他越强,也越容易上涨,这个越长越稳,是大多数投资者都忽略了,所以常常多数是只赚了一点就跑了;而越长,有时候让许多人又越不敢买,越不敢买,他就越涨,这个也是考验人性,市场好的时候,把握上,也是顺势而为,胆子也是要大些;不过也是谨慎的大胆,在进攻的时候,也有一个防守的准备,就是大盘继续走强,继续上,那就保持跟随,而已不去猜测顶在哪里,就看着他,不要想太多,直到看到他转弱的时候,那么再做防守也不迟,行情好的时候,就要好好把握,争取多抓写溢价,这个财富增长关键的密码。
板块上市场进入加速时期,科技方向还是比较活跃的,大金融板块也是这波行情发动的主力,这样的节奏,活跃度还是以科技主线为主,科技主线有许多分支,就看哪个分支活跃,短线就跟随哪个分支去把握,另外稀土板块依然是个比较特殊和有特色的板块,可以反复关注,而军工也同样在9月3号前,总是有发挥的时候,基本上短期留意这些板块,看哪个表现优秀,就跟随,基本是够用的了。
今日新把握计划:继续择机滚动操作,继续强势的,就继续格局,转弱的就先落袋,然后新调入强势的。
