大盘分析：
讲一下市场，为什么最近反复提示大家市场目前的风险？其实把图画出来，一看就懂了，如果说6月24日是个突破行情，那么到目前为止，市场这里也已经走了3波了，而俗话说得好，一般的市场上涨趋势就是走三波，除非是极端强势的行情，会有4波，而短期市场一旦跌破5日线，就是一个明显的风险信号，所以短期建议先看市场这里的分歧，毕竟做短线，什么时候最好赚？不是高位，不是中途，而是阶段底部分歧的时候，只有大家都不敢上车的时候，才是我们大展拳脚的时候，所以现在我们还不知道市场接下来会不会直接调整，但是记住一件事，如果市场调整，仓位上一定要很小，很轻，这样做错了你不会疼，而只有当市场再次企稳反弹的时候才能加大仓位。所以做股票，急不得。我们在行情分歧的时候比别人亏得少，我们在市场反弹的时候才会有更多的子弹去出击。今天短期先看市场的反应情况，短期还是先看几个昨天分歧的龙头今天能否企稳或者是反包。热点方面，还是先看大科技方向。
持仓分析：
长城军工
长城军工，短期出现了明显分歧，但是从成交量看还是可控的，毕竟这也是连涨13天后的首次分歧，所以短期还是再看一下，目前还是以5日线作为标准，如果短期5日线破了，那么同样要注意，就要降低仓位了。2025年新增10亿元智能巡飞弹订单，分布式协同攻击系统通过高原测试，技术领先同业3年；新型精确制导迫击炮弹已通过军方验收，预计2025年批量列装，毛利率有望从28.7%提升至35%以上。$长城军工(SH601606)$
中马传动
中马传动短期市场表现其实跟长城军工差不多，这里也是在5日线附近，而且今天还完成了一个回踩的动作，短期从量能看，昨天也并没有放量，所以这里今天再格局一下看看，当然，如果短期破了5日线，也还是会降低仓位的。2025年新能源减速器收入同比增长62%，配套比亚迪e平台的电驱减速器占营收40%，长城汽车3款电动皮卡项目新增年产能20万台。
凯美特气
昨天分歧很大，本以为在2个点的位置上车已经够安全了，结果尾盘还是下杀了，还好最后还是收在了0轴上方，今天继续看这个位置是否能有反包，因为昨天上的仓位非常轻，所以，就当试手了，对整体影响并不大。现在关键的还是要等市场真正企稳之后，再去找新的机会。
话题探讨：
8月，工信部、国家发G委、教育部、国家卫生健康委、国务院国资委、中国科学院、国家药监局等七部门联合印发了《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》。其提出，到2027年，脑机接口关键技术取得突破，初步建立先进的技术体系、产业体系和标准体系，电极、芯片和整机产品性能达到国际先进水平，同时要打造2至3个产业发展集聚区，使其在工业制造、医疗健康、生活消费等领域加快应用等。到2030年，形成安全可靠的产业体系，培育2至3家有全球影响力的领军企业和一批专精特新中小企业，构建具有国际竞争力的产业生态，综合实力迈入世界前列。
相关公司：创新医疗
创新医疗于2025年8月公告，其全资子公司与浙江大学脑机接口研究中心达成战略合作，共同开发神经康复设备，并计划2025年底前成立脑科学研究院。尽管公司整体研发费用率仅8.66%（低于行业平均12%），但脑机接口相关投入占比已达35%，重点布局柔性电极材料、神经信号解码算法等核心技术。例如，博灵脑科研发的上肢外骨骼主动康复训练系统已进入小批量生产阶段，预计2026年完成二类医疗器械注册申报，潜在市场规模超10亿元。$创新医疗(SZ002173)$
话题探讨：
前几天，国G互联网信息办公室就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司。今年5月，美G众议员比尔·福斯特（Bill Foster）牵头提出一项法案，要求美G商务部强制美G芯片企业在受出口管制的芯片中加入“后门”。比尔·福斯特是物理学博士，曾经有过芯片设计的工作经验，所以他十分笃定地说，相关的技术十分成熟，完全可以实现。H20芯片上有多个组件，包括：GPU核心、电源管理模块等。只要在H20芯片的电源管理模块中植入“远程关闭”电路，设定相应的触发机制，就能在不依靠外部条件的情况下实现这一功能。
相关公司：华胜天成
华胜天成作为华为昇腾芯片核心合作伙伴，承接了天津河北区人工智能计算中心总集成项目，提供300P算力（相当于30万台家用电脑），合同明确享有“后续扩容优先续签权”。该模式下，公司每颗昇腾芯片销售可带来“装修式”订单，总包业务毛利稳定在25%，账期仅6个月，现金流优于硬件厂商。截至2025年8月，华为全国在建21个智算中心中，华胜天成已承接15个总集成项目，成为华为生态内“御用总包”。$华胜天成(SH600410)$
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