国防军工收盘点评:AI扩散
科技AI全面爆发,助推大盘成功跨越3,674点,即没有恐慌,也没有亢奋,市场依然延续了结构性牛市行情,全市场成交金额大幅放大至2.18万亿。
大盘俨然走出了慢牛的走势,但是我们想说的是,在大盘慢牛的掩盖下,其实是隐藏了一个局部的快牛、疯牛,只是相比去年924表现的更隐蔽。
科技板块内部,依然还是延续了强者恒强的格局,海外算力依然是龙头,但是随着情绪的升温,情绪也逐步扩散至AI应用、机器人等方向。目前可以板块整体的交易拥挤度依然还是处于可以被接受的水平。
国防军工跟随市场情绪修复,中证国防指数上涨1.54%,几乎反包了昨日的调整,至少在技术上还是不弱的一个走势。
中证指数成交额413亿,依然还是处于一个不低的水平。最近我们也在思考,当一个交易框架(缩量买入,放量卖出)被市场广为接受之后,短期也面临着失效的可能性。
结构上,龙头依然强势,长城军工、内蒙一机强势封板。兵装板块演绎到目前这个阶段,基本上就跟基本面无关了,剩下的就看里头的资金什么时候,或者以什么样的方式兑现,后续可关注两个节点:一是兵器、兵装重组方案落地;二是9月3日。
除此之外,很多票的演绎都不是军工的逻辑,更多偏AI的逻辑,比如军工+AI方向的科思科技、精品特装,菲利华20cm板,主要还是电子布业务驱动(也是AI逻辑),连中兵红箭了解下来,也是炒人工钻石业务(说是可以用于服务器散热)。
只能说AI扩散效应确实好,难怪也只有科技起来,才能激活人气,市场才能放大量。
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