今日精选
英维克：该股我一直认为它是最近热点板块液冷服务器的市场龙头，这次液冷服务器整体板块的走强，创下新高就说明了当前市场对于这个板块或者技术的需要量还是巨大的，因为随着算力技术的不断提高，对于算力的需求和应用也在快速的水涨船高，而作为液冷服务器的龙头，自然也会因此受益。昨天最高点在51.00，这个也是对数的一种，所以今天首先就要看能否突破这个高点，一旦突破后将继续走强，MACD也是金叉红柱进一步增大，说明做多情绪依旧饱满，所以还是有继续反弹的预期，如果今天走弱还是可以考虑及时落袋。$英维克(SZ002837)$
长城军工：长城军工走强最核心的逻辑是央企重组预期。兵器装备集团的分立重组事项已获国务院批准，这或导致长城军工控股股东变更，并可能注入优质防务资产。市场对此产生强烈期待，认为重组能助力其资源整合与业务拓展，进而显著提升竞争力，因此吸引资金流入，推动股价走强。今年的军工板块其实也是赶上了好时候，而它绝对是受益最大的代表之一，第一波行情走完后箱体蓄势横盘了一段时间，然后再次拉升，这里有一个重点的时间点，那就是9.3大阅兵的事情，一般市场都是提前反映，所以8月份应该就会提前结束，按照时间线，本手应该还有一个星期的机会，结合现在的走势来看，目前股价处于短期均线和趋势线上方，所以还是一个多头形态，且MACD红柱持续增大，说你做多的情绪依旧强势，昨天成功涨停，已经打消了一切的质疑，今天的走势同样非常关键，一旦继续走强果断选择继续格局，但是走弱则考虑落袋，毕竟上周五的时候就已经形成了调整，如果今天继续回落就是走弱确认。$长城军工(SH601606)$
西藏天路（600326）西藏天路走强最核心的逻辑是雅鲁藏布江下游水电工程的推进 。该工程总投资 1.2 万亿元，其作为西藏本地水泥龙头，占区域产能 34%-60%，有就近供应优势，已中标相关钢材及 65%特种水泥供应订单等，市场预期其能获取更多订单，大幅提升业绩，从而推动股价走强 。昨天的走势相对走得不强，但是我还是坚定看好它的预期，首先是雅下水电概念企稳，加上新疆板块的基建带动还有新藏铁路公司的成立，它是站在多个风口上，因此今天只要能够走强那么有望直接走出2波行情，现在的下一个目标就是拿下10日线。$西藏天路(SH600326)$
持仓策略
山河智能（002097）山河智能站在了风口上，基建投资提速，专项债发行加快，全国工程机械开工率上升，挖掘机指数同比增长，为其微型挖掘机、旋挖钻机等产品带来广阔市场。企业自身业务上，多元化成效显著，航空装备业务亮眼，子公司购置飞机提升竞争力，低空经济领域与大众汽车合作开发飞行器。国际化布局深入，海外营收占比高。财务数据也表现良好，2025年一季度归母净利润同比大增，毛利率回升，上半年预告扭亏为盈，业绩拐点显现。此外，公司拥有多项专利，技术实力过硬，叠加“超级工程+军工+低空经济”多重热门题材，吸引资金流入。
天齐锂业（002466）天齐锂业从行业层面，新能源汽车与储能市场需求爆发式增长，推动锂需求大增，为天齐锂业提供广阔市场空间。从企业自身来看，天齐锂业资源掌控力强，控股全球最大锂辉石矿格林布什，参股SQM盐湖，资源自给率超100% ，成本优势显著，像格林布什矿现金成本全球最低。其还实现垂直一体化布局，业务覆盖锂矿开采、锂盐加工等，产业链协同效应突出。在产能与技术上，产能持续释放，且拥有多项专利，技术实力过硬。此外，2025年一季度业绩扭亏，释放积极信号，也吸引资金流入，推动股价走强。
华胜天成（600410）华胜天成走强源于多重要素共振。政策端，数字经济与信创产业利好频发，为其营造广阔发展空间。业绩层面，2024年公司净利润扭亏为盈，2025年一季度持续改善，中报预计归母净利润1.2亿 - 1.8亿 ，盈利改善显著。业务布局上，在AI算力新基建业务中标国开行、北京银行等数据中心项目，与华为共建“昇腾AI算力生态实验室”，并参与全国一体化算力网调度系统建设。AI原生产品如智能客服、投标大王等在金融、制造等行业商业化落地。此外，公司推出两期股票期权激励计划，绑定核心人才利益，增强团队稳定性与积极性，多重因素共同驱动股价上扬。昨天盘中多次打开涨停，我认为是洗盘，结合MACD的走势来看，当前金叉红柱稳步增大，说明做多节奏保持强势，接下来还有反弹的预期。
8月操作纪录
大盘分析
昨日三大指数呈现震荡拉升的走势，其中走势最强的还是创业板，成功守住了2300点的关口，上证指数字再次走出今年的新高，今年给到的走势就是一种真正慢牛形态的味道，所以短期内突破前面的高点3674点，我认为就是水到渠成的事情，从行情的走势来看，就没有明显的想要刻意去突破的感觉， 反而是一步一个脚印的向上反弹。盘面上昨天再次放量1136亿，市场总成交来到1.84万亿，交投活跃，所以接下来的行情继续看涨。昨天的板块也是大部分处于上涨趋势，除了贵金属，中船系，银行，黄金等概念调整，其他的大多都是反弹，其中我最看好的首先还是军工，因为大阅兵马上临近，所以市场炒作已经来到了巅峰的状态，其次就是电池概念，这个概念今年也是多次领涨，现在宁德时代矿区停产，意味着市场的电池原材料可能涨价，所以这些有矿的企业才能走得如此强势，还有就是元件概念，这个概念前面受到关税的影响，直接走强，所以国产替代再次进入市场的风口，包括分支CPO概念也是常见的热门科技题材，这些都是接下来经常领涨或者轮动到的方向。
