潜力分析回顾
宁波韵升：公司5000吨高性能稀土永磁材料产能投产，扩大了市场份额，增强了盈利能力。2025年半年度业绩预增显著，增幅较大。同时，稀土永磁材料在新能源汽车、风力发电等领域应用广泛，新能源行业快速发展，对其产品需求不断增加，行业前景好带动公司股价上涨。今天盘中高开低走，盘中震荡，一直围绕均价线震荡，所以从之前的走势来看它今天明显走弱，所以短期有望继续调整。
山河智能：公司与易普力是合作伙伴，双方在钻爆施工领域合作，且后续可能继续参与雅下水电项目。雅下水电项目是超级工程，山河智能的工程机械业务有望从中获取大量订单，市场对其未来业绩增长有预期，这是推动股价上涨的重要因素。山河今天早盘大幅高开，开盘后短暂冲高后向上快速反弹，随后持续向下回落，所以今天它的走势我认为是低于预期的，这种可以考虑先落袋。
西藏天路：公司实际控制人为西藏G资委，具有地域优势和资源优势。雅下水电项目被写入国家战略，西藏天路“左手水泥厂右手工程队”的业务模式非常适合参与该项目，对于市值仅百亿级的它来说，这是一个能改变命运、重塑估值的战略级订单，因此吸引了大量资金买入，推动股价上涨。今天早盘小幅高开，开盘后在均价线附近来回震荡洗盘，从分时量能来看，没有看到明显的恐慌盘，所以果断选择进场，尾盘的时候看到明显的抢筹，所以明天我认为大概率会继续反弹。
大势及热点
今天A股市场走势分化。早盘，三大指数全部小幅高开，开盘后走势出现明显差异。上证指数波动中寻求支撑，深证成指和创业板指则震荡走高，展现出较强的活力。板块方面，PEEK材料，能源金属，其他电源设备和电池等板块涨幅居前，通信行业受5G新应用和行业利好政策刺激，资金纷纷涌入。建筑材料板块因基建项目推进预期升温而被市场看好。而综合、银行、公用事业等板块表现较弱，银行板块受净息差持续收窄等因素影响，走势低迷。当日，全市场有4188只个股上涨，市场赚钱效应明显加强。从成交量来看，整体处于相对平稳增长的状态，后续能否持续放量，成为市场进一步上行的关键。短期来看，市场虽有结构性机会，但仍需关注行业数据及政策导向，谨慎把握节奏。
当下持仓
卧龙电驱：看好卧龙电驱主要原因是，它在新兴业务领域的布局与进展，尤其是机器人和低空经济领域。在机器人领域，公司开发关键部件并获小批量订单，与智元机器人等合作；低空经济方面，和德国Volocopter签协议，为其提供轴向磁通电机 ，让市场对其未来业绩增长预期提升。从技术层面来看，它还是处于上涨趋势中，前面连续两天收出阴线，并且站上了5日线的上方，10日线也将马上拐头向上，MACD即将形成金叉，而且现在还是处于0轴上方，接下来继续看涨。
长城军工：长城军工今日反包涨停，上涨逻辑主要还是是央企重组预期加上马上的大阅兵。兵器装备集团实施分立重组，可能变更公司控股股东，且承诺5年内解决同业竞争问题，市场预期未来或有优质军工资产注入，吸引资金流入。从技术分析和市场情绪看，短期目标位置较难精准预测，若市场热度和资金追捧延续，有望挑战前期高位甚至再创新高。但短期也面临风险，公司虽有重组预期，但目前无资产注入实质进展，若预期落空，股价可能受重挫。其次是近期股价涨幅过大，存在市场情绪过热及非理性炒作情形，击鼓传花效应明显，一旦市场情绪转向，股价容易大幅下跌。它在2024年度净利润亏损3.63亿元 ，盈利能力有限且估值偏高，基本面难以支撑高股价。
