大盘猜想：
技术面关键支撑与压力，上证指数当前处于3520-3600 点震荡区间，下周需重点关Z 3520 点（A 浪回调目标位）的支撑力度。若回踩至此企稳，叠加平准基金（中央汇金二季度增持 ETF 超 1900 亿元）和养老金入市等政C托底，市场有望开启反弹；若放量跌破 3520 点，则可能下探 3460 点。上方压力位 3580-3600 点若无量突破，需警惕技术性回调风险。深证成指和创业板指同步呈现缩量震荡格局，短期或跟随沪指波动。
板块猜想：
科技主线：国产替代与事件催化双轮驱动
半导体设备，核心逻辑：大漂亮100% 芯片关s倒逼国产替代加速，RISC-V 架构龙头国芯科技（688262）技术路线完全自主化，北方华创刻蚀机打入中芯国际 14nm 产线。叠加清华 EUV 光刻胶突破、大基金三期注资预期，设备板块或迎反弹。
风险提示：若中报存货周转天数仍高于180 天，可能引发业绩兑现担忧。
人形机器人
事件催化：8 月 8 日北京世界机器人大会开幕，特斯拉 Optimus V3 量产在即，谐波减速器（绿的谐波）、传感器（柯力传感）需求激增。日盈电子（603286）、浙江荣泰（603119）等供应链企业技术面突破前高，进入黄金布局窗口。
操作策略：关Z回调至评台支撑位且量能萎缩的个股，如埃斯顿（002747）、江苏北人（688218）
看好的股：
$上海沪工(SH603131)$：上涨的原因：政C红L与行业地位共振，2025 年 8 月 5 日，央行等七部门发布《关于金r支持新型工业化的指导意见》，明确将工业母机列为制造业重点产业链，提供中长期融资支持与首台套推广补贴。上海沪工作为国内焊割设备龙头，其数字化智能焊机、激光数控切割设备等产品直接受益于政C倾斜。此外，公司于 2025 年 4 月荣获 “上海市制造业单项冠军企业” 称号，技术实力与市场份额获得官方认可，进一步强化了紫金对其智能制造业务的信心。
技术面：关键阻力位突破：8 月 8 日股价以 20% 涨停收盘于 21.62 元，一举突破前期压力位 20.83 元（对应 2025 年 6 月高点），打开上行空间。当日成交量达 62.09 万手，成交额 13.14 亿元，较前一日放量 195%，创近 3 个月新高，显示紫金入场积极性高涨。上升趋势线支撑：自7 月 31 日低点 17.52 元以来，股价沿 5 日均线稳步攀升，形成斜率约 30 的上升通道，短期回调至 20 元附近（通道下轨）即获紫金承接。
$德恩精工(SZ300780)$：上涨的原因：行业政C与市场热点共振，2025 年 8 月 5 日，国内人民银行等七部门联合发布《关于金r支持新型工业化的指导意见》，明确将工业母机列为制造业重点产业链，提供中长期融资支持、首台套推广补贴等政C红L。德恩精工作为工业母机核心标的，其数控机床、工业机器人业务直接受益于政C倾斜。同时，8 月 6 日机器人板块集体爆发（中马传动、福日电子等涨停），公司因涉及机器人零部件加工（如谐波减速器、机械臂）被紫金重点挖掘。此外，公司在新加坡、越南设立子公司，布局海外市场以规避贸易壁垒，进一步强化增长预期。
技术面：近期成交量明显放大，8月8日成交量为28.70万手，成交金额5.71亿元，较之前几日有显著增加，且主力资金净流入1.37亿元，占比成交额23.93%，说明市场对该股票的关注度较高，资金买入意愿强烈，为股价上涨提供了动力。
$宁波韵升(SH600366)$：上涨的原因：产能扩张与业绩预增共振，公司于2025 年 6 月新增的 5000 吨高性能稀土永磁材料产能正式投产，叠加原有 1.8 万吨产能，总产能提升至 2.3 万吨，产能规模跃居行业前列。产能释放直接推动业绩增长：2025 年上半年预计净利润 9000 万 - 1.35 亿元，同比增幅达 133.55%-250.33%，扣非净利润增速同步翻倍。核心驱动因素包括：
新能源汽车订单激增：一季度新能源汽车领域收入5.74 亿元（同比 + 43.14%），已取得部分头部车企车载音响项目订单，主驱电机磁材在国内市场占有率达 21.4%。机器人业务突破：为智元机器人提供N52 钕铁硼磁体（应用于关节电机），完成首批 500 公斤订单交付；与宇树科技签订 32 亿元长期协议，占其 2025 年总需求的 63%。
持仓分析：
富满微：上涨的原因：半导体国产替代加速，大漂亮宣布对进口芯片征收100% 关s（豁免在大漂亮建厂企业），直接刺激国内半导体自主可控需求。富满微作为国内模拟芯片设计龙头，其电源管理芯片、射频芯片等产品已导入公牛、M 客户等知名厂商供应链。叠加长江存储等企业推动全国产化产线试产，国产替代逻辑持续强化。8 月 7 日半导体板块集体爆发，富满微 20% 涨停成为板块领涨标的。
今天计划：上周做了低吸，但走的弱，看今天反弹的力度了。
际华集团：上涨的原因：近期股价上涨的核心驱动因素是军G板块的行业整合与政C红L预期。2025 年 8 月，南北船整合（国内船舶吸收合并国内重工）进入实质性阶段，兵器装备集团分立改革也引发市场对军G央企重组的关Z。作为军需被装领域的核心供应商（承担国内 50% 以上生产任务）。此外，大漂亮 2025 财年国防授权法案提及 “支持台湾安全”，间接刺激国内军G产业链情绪，叠加 9 月阅兵式临近，市场对军G板块的风险偏好显著提升。
今天计划：上周看竞价不错，又是人脑工程的风口，所以开盘进了，涨停后，今天的量能还行，今天若不能新高或不能收阳就走。
硕贝德：上涨原因：液冷服务器业务突破催化市场预期，近期股价上涨的核心驱动因素是液冷散热产品的技术突破与商业化进展。公司于 8 月 7 日公告称，已向台湾客户送样服务器液冷板等散热产品，目前处于测试阶段。这一消息引发市场对其切入英伟达（NV）、AMD 等国际巨头供应链的强烈预期。根据产业链信息，公司液冷板产品已通过英伟达 GB200 芯片散热认证，成为其核心中资供应商，预计 2025 年液冷模组营收将达 8-10 亿元，毛利率高达 55%-60%，显著高于传统业务。此外，AMD 订单将于 8-9 月量产，NV 订单有望年内落地，单机柜价值量达 30 万元，市场空间超 300 亿元。这一业务的爆发式增长预期推动股价短期快速上行。
今天计划：今天看是否会新高或是收阳，不行就走。
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