大盘猜想：

短期走势：3600 点争夺战的关键窗口，当前上证指数在3600-3640 点区间形成密集成交区，技术面呈现扩散三角形形态，预示市场面临方向性选择。若量能持续放大至万亿以上（如8 月 6 日成交额 7072 亿元），突破前高 3636 点概率较大，可能开启新一轮上涨行情；反之，若量能萎缩，可能回补下方 3530 点缺口。结合政C面，中央政z局会议 “激活资本市场财富效应” 的定调仍在发酵，叠加超级水电工程、稀土出口管制等政C催化，市场短期风险偏好有望维持高位。预计下周大盘主要运行区间为 3600-3650 点，若突破 3640 点，可能加速上攻 3700 点。

看好的股：

$富满微(SZ300671)$：上涨的原因：半导体国产替代加速，特朗普宣布对进口芯片征收100% 关s（豁免在大漂亮建厂企业），直接刺激国内半导体自主可控需求。富满微作为国内模拟芯片设计龙头，其电源管理芯片、射频芯片等产品已导入公牛、M 客户等知名厂商供应链。叠加长江存储等企业推动全国产化产线试产，国产替代逻辑持续强化。8 月 7 日半导体板块集体爆发，富满微 20% 涨停成为板块领涨标的。

技术面：技术指标与趋势分析，均线多头排列：20 日均线（31.24 元）、60 日均线（28.97 元）形成强支撑，股价沿上升通道加速突破，短期目标可看至 47 元（对应 PS 6.5 倍）。超买信号与量能匹配：8 月 7 日 RSI 指标升至 85.6，MACD 值达 12.8，显示短期情绪过热，但单日成交额 10.49 亿元已覆盖历史套牢盘压力，量价配合健康

$阿石创(SZ300706)$：上涨的原因：该技术突破直接推动股价在 7 月 25 日以 20% 涨停封板，单日主力净流入 1.9 亿元，环比激增 620%。此外，半导体产品验证进度超预期，部分新品已完成验证并获得试订单，机构调研显示中泰电子、永盈基金等多家资管机构密集关Z，市场对其国产替代逻辑形成共识。

技术面：股价走势与紫金动向，爆发式上涨：8 月 7 日股价从 39.72 元跳空高开至 38.80 元，盘中最高触及 47.66 元，最终以 19.99% 涨幅收盘，成交额 15.74 亿元创历史新高。近 5 个交易日累计涨幅达 32.87%，主力紫金净流入超 5 亿元。游资主导：7 月 25 日龙虎榜显示，国泰海通南京太平南路（作手新一）、东亚前海上海分公司等知名游资席位合计买入 2.18 亿元，占当日成交额 25%。

创新医疗：上涨的原因：脑机接口医保定价落地，商业化进程加速，2025 年 8 月 1 日，国J医保局正式为脑机接口医疗服务设立官方价格（如侵入式置入费 6552 元 / 次、适配费 966 元 / 次），湖北、浙江、江苏已率先实施。这一政C直接打通临床应用收费路径，为创新医疗与 Neuralink 合作开发的医疗级植入设备（用于治疗重度抑郁症及帕金森病）提供商业化基础。该设备若 2025 年进入临床阶段，仅国内存量患者即可支撑年营收超 30 亿元，使其成为 A 股唯一兼具 “脑机接口 + 医疗” 双重概念的稀缺标的。

技术面：股价走势与紫金动向，爆发式上涨：8 月 7 日股价从 15.88 元跳空高开至 15.77 元，盘中最高触及 17.47 元，最终以 10.01% 涨幅收盘，近 5 个交易日累计涨幅达 10.96%，突破近一年震荡区间。

量能匹配健康：8 月 5 日成交额 16.37 亿元创历史新高，8 月 7 日成交额进一步放大至 20.50 亿元，单日换手率超 25%，显示市场交投活跃。

板块猜想：

稀土板块：供需紧平衡下的长牛逻辑

政C催化：国内对中重稀土的出口管制已导致欧洲镝、铽价格较国内高3 倍，海外车企库存仅够维持 2-3 个月。工信部 5000 吨轻稀土收储计划进一步收紧供给，预计氧化镨钕价格短期突破 55 万元 / 吨。

需求爆发：特斯拉Optimus 二代单机钕铁硼用量达 4kg，优必选、达闼等企业订单释放，高性能磁材需求年增速超 30%。国内稀土（000831）与优必选签订的 12 亿元供应协议，凸显技术壁垒。

风险提示：大漂亮 MP Materials 扩产计划若提前落地，可能冲击全球稀土定价权，需关Z 8 月海外矿山投产进度。

2. 科技与高端制造：新质生产力的核心战场

AI 与机器人：朝阳区发布 “人工智能 +” 行动方案，推动算力、数据要素企业落地；特斯拉机器人量产带动传感器、伺服电机需求，绿的谐波、双环传动等核心部件供应商订单能见度至 2026 年。

半导体国产替代：中芯国际14nm 良率提升至 90%，北方华创刻蚀机进入长江存储供应链。大漂亮对华设备出口限制若升级，可能加速国产设备渗透率从 30% 向 50% 跃升。

持仓分析：

$捷强装备(SZ300875)$：上涨的原因：国防安全战略升级与行业需求爆发，全球地缘政z格局演变推动核生化防御装备从“战略储备” 转向 “实战刚需”，公司作为国内唯一实现 “研发 - 生产 - 服务” 全链条覆盖的企业，深度受益于国防预算增长（核生化防护装备采购占比提升至 18%）。例如，其主导研发的核辐射监测设备国产化率突破 90%，在电离辐射检测领域形成技术垄断，已中标武警部队智能核验车订单超 3000 万元。同时，国J “十四五” 规划将核安全纳入国J安全体系，华龙一号等三代核电站建设带动配套设备需求，公司核电站水池清洗机器人已进入中广核试点，预计 2026 年商业化落地（毛利率 60%）。

今天计划：昨天低吸，开始放量突破，量能也是漂亮，看看今天反包的力度再决定。

华之杰：上涨的原因：次新股属性与紫金博弈，上市时间窗口：公司于2025 年 6 月 20 日登陆沪市主板，作为注册制次新股，天然具备筹码分散、流通盘小（首日流通市值约 10 亿元）的特点，易受游资关Z。上市初期股价从发行价 19.88 元快速拉升至 57.84 元（6 月 27 日），随后经历回调后再度启动，符合次新股 "上市炒作→洗盘→二次拉升" 的典型路径。

今天计划：整体来说，还是不错的，昨天尾盘冲高回落，呈上涨趋势，量能也不错上方已没有抛压。继续守。

铜陵有色：上涨原因：资源整合与产能扩张驱动基本面改善，铜陵有色近期通过重大资产重组完成对中铁建铜冠70% 股权的收购，铜精矿自给率从 3.17% 提升至 8.78%，显著增强资源掌控力。同时，海外核心资产米拉多铜矿扩建二期项目已完成 97%，预计 7 月试车后产能将翻倍，进一步夯实上游资源基础。此外，公司铜基新材料项目于 2025 年 3 月投产，年产 50 万吨高端铜材及贵金属副产品，通过智能化、绿色化升级（如 “黑灯工厂”）提升生产效率，吨铜投资成本较行业平均降低 30%。这些举措直接提升公司未来业绩增长的确定性。

今天计划：昨天低吸，中线趋势票。短线看明天反包的力度决定。

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