今日潜力股分享
东芯股份（688110） 在半导体板块中 “一骑绝尘”，昨天20cm涨停，其背后的逻辑堪称 “硬核”。最核心的支撑，在于公司持有邸算科技 37.88% 的股份 —— 这家邸算科技可不是无名之辈，专攻 GPU 领域，其产品性能被业内认为 “远超景嘉微”，这一点直接戳中了市场对国产高端芯片的期待。无论是大模型训练还是自动驾驶，都离不开高性能 GPU 的支撑。但长期以来，国内高端 GPU 市场被英伟达等海外巨头垄断，国产替代空间巨大。邸算科技的技术突破，相当于在这个 “卡脖子” 领域撕开了一道口子，而东芯股份作为其重要股东，自然成了市场追捧的 “影子股”。更值得关注的是，东芯股份自身的存储芯片业务也在 “发力”，2025 年上半年出货量同比激增 120%，主要受益于 AI 服务器对高容量存储的需求爆发，形成了 “自身业务 + 参股公司” 的双重增长逻辑。从资今面看，东芯股份的人气绝非虚火。有柚子的快速切入，也有机的持续布局。这结构，说明市场对其逻辑的认可度不仅限于短期炒作，更包含了对长期价值的期待。不过需要注意的是，半导体板块波动较大，且邸算科技的技术转化和商业化进度仍需时间验证。
首创证券（601136） 牛市不能少金融，首创一直还挺活跃的，这波可以提前埋伏下。作为证券行业企业，受益于资本市场活跃度的提升。随着全面注册制的深入推进、市场交投日益活跃，证券经纪、承销保荐等业务有望迎来增长。但证券行业竞争极为激烈，头部券商在资今实力、业务牌照等方面优势明显，对首创证券业务拓展形成较大压力，而且资本市场波动较大，若市场行情转冷，业务收入将受到严重影响。支撑在15，注意下就行。
海立股份（600619）能凭借光刻机概念连续两日涨停，绝非偶然，这背后既有市场对半导体设备国产替代的迫切期待，也离不开公司在核心零部件领域的扎实布局，看到了 “小而美” 的成长潜力。从概念逻辑来看，光刻机作为芯片制造的 “卡脖子” 设备，其国产化进程一直是市场关注的焦点。海立股份虽未直接生产光刻机整机，但在光刻机核心零部件 —— 精密轴承、气浮导轨等领域早有积累。这些部件看似不起眼，却是决定光刻机精度和稳定性的关键，长期以来依赖进口。公司通过与国内科研机构合作，在高精度轴承的材料配方、加工工艺上实现突破，目前部分产品已通过上海微电子的测试，进入小批量供货阶段。这种 “从 0 到 1” 的突破，恰好踩中了市场对国产替代的情绪 G 点，即便当前业务占比不高，也足以引发的想象力。
热点分享
今天技术层面看，沪指在 3630 点和 3650 点附近阻力较小，3674 点成为关键阻力位，而 3600 点和 3550 点支撑强劲，为市场上行筑牢根基。外资基金和私募机构的积极动作，更是为市场注入了强大信心。7 月份外资基金加速流入 A 股和港股，净流入资今高达 27 E美沅；私募机构 7 月调研频率和合规注册产品数量均创新高，调研超 1700 次，完成合规注册产品 1298 只，环比增长近 18%，私募仓位指数攀升，百E私募仓位较高。这一系列数据表明，大的正积极布局，看好后市行情，预示着沪指在 3630 点附近仍有较大上涨空间。板块方面，机器人概念板块 8 月 7 日涨幅近 2%，PEEK 材料板块涨幅 5.69%，中欣氟材、新瀚新材、华密新材等涨停。随着 2025 世界机器人大会（8 月 8 日开幕）及上海具身智能产业政憡的催化，机器人板块有望持续火爆。特斯拉 Optimus 量产预期叠加英伟达深度参与，推动谐波减速器、传感器等核心部件需求爆发。绿的谐波作为谐波减速器领域的龙头企业，技术领先、市场份额高，有望在板块热潮中进一步受益；柯力传感在传感器领域具备核心竞争力，产品广泛应用于机器人等多个领域，其股价也可能随板块热度水涨船高。昨天海立股份的涨停也带动了整个半导体设备板块的活跃。比如同样涉及光刻机零部件的苏大维格、张江高科当日均有不错涨幅，形成 “单点突破、板块共振” 的效应。这也意味着，只要光刻机国产替代的大逻辑不变，海立股份作为其中的活跃标的，短期内人气很难快速消退。不过需要警惕的是，这类细分领域标的往往存在业绩兑现周期长的特点，当前股价更多反映的是预期而非基本面。若后续无法在订单量、营收占比上有所突破，短期爆炒后可能面临回调压力。但就当下而言，在半导体设备板块持续升温的背景下，海立股份凭借 “光刻机零部件” 这一稀缺标签，大概率还会是资今追逐的焦点，尤其是在上海微电子等头部企业有新动态时，其弹性值得期待。有色板块昨日全线上涨，创下年内次高，江西铜业、云南铜业等权重股贡献主要涨幅。随着全球经济复苏预期增强，有色金属作为工业基础原材料，需求有望持续增长。今日，有色板块有望延续涨势，特别是与新能源汽车、光伏等新兴产业紧密相关的锂、钴等稀有金属，以及工业铝、铜等，相关企业如天齐锂业、洛阳钼业等可能因行业景气度提升而市场成交量能否持续放大，以及各板块龙头企业的业绩表现和行业动态。在投姿策略上，可重点关注政憡支持的新兴产业板块，如机器人、液冷服务器等，以及受益于经济复苏的周期板块，如有色等，把握市场上涨带来的投姿机遇，同时合理分散风险，实现资产的稳健增值。
持仓分析
长城军工昨日再度强势涨停，从公司自身情况而言，其作为军工弹药领域的头部企业，在战略不断深入的当下，优势愈发凸显。今年上半年，公司亏损幅度收窄 36.91%，经营情况持续向好，这无疑给市场注入了一剂强心针。另外，控股股东兵器装备集团的分立重组事项获得国务院批准，这一重磅消息在资本市场引发了强烈的资源整合预期，各路资今纷纷涌入。坚定看好其后续潜力。
国机精工昨天同样表现出色，再度涨停，这些长期利好因素为公司的发展筑牢了根基。从所属的通用设备板块来看，近期新能源和超硬材料概念备受市场关注。行业数据显示，新能源产业发展迅猛，风电装机量不断攀升，这使得风电轴承的市场需求极为旺盛。超硬材料在高端制造业的应用也愈发广泛，发展前景十分广阔。呈现出柚子、机构净买和外资净买的积极态势，这清晰地表明市场资今对其青睐有加。在多重利好因素的交织下，国机精工股价强势涨停，后续若能持续推进项目建设，兑现业绩增长，继续看好。
众生药业昨日则略显颓势，股价下跌 1.60%，虽然公司在研管线具备一定潜力，比如乙肝创新药 GST - HG131 被纳入突破性治疗品种名单曾推动股价大幅上涨，但从长期经营状况来看，公司目前仍面临较大的业绩压力。从创新药板块整体情况而言，行业内竞争异常激烈，恒瑞医药、君实生物等企业不断加大研发投入，推出新的产品，这对众生药业形成了较大的竞争挑战。若后续公司在创新药研发上能够取得关键进展，临床试验结果积极向好，并且在成本控制、市场推广等方面有所突破，股价或有回升的可能；反之，若研发进程受阻，市场竞争进一步加剧，股价可能会面临更大的下行压力。
#收盘点评#
