一、盘面情况

市场全天震荡分化，沪指再创年内新高，创业板指调整，稀土永磁概念股午后爆发，半导体板块震荡走强，富满微等20余股涨停。医疗器械概念股一度冲高，创新药概念股展开调整，保险、铜箔、光伏等板块跌幅居前。

二、市场情绪数据

1、成交量：沪深两市成交额1.83万亿，较上个交易日放量914亿。

2、实际涨停家数59家，实际跌停家数8家，封板率78%。

3、两市共2003股上涨，2938只个股下跌。

数据上：梯队晋级不错，涨停涨家数大幅度增加，量能增加，市场情绪尚好，连板数据是比昨天还要强的，也就是说今天连板情绪是走了一个高潮次日强上强的走法。

三、游资最新动向：

1、机构买入洪田股份、东方精工；卖出创新医疗、东芯股份；

2、章盟主买入海立股份(三日)；

3、北京光华路买入硕贝德，卖出西宁特钢(三日)；

4、陈小群买入福日电子、中大力德(三日)、长城军工(三日)，卖出西宁特钢；

5、上塘路买入洪通燃气；

6、思明南路买入赛诺医疗；

7、佛山系买入天娱数科、利德曼；

8、成都系买入创新医疗、际华集团；

9、中山东路买入利德曼、赛诺医疗；

10、轮回666买入淳中科技(三日)；

最近连板股赚钱效应升温，已经有敏锐的游资开始尝试切换了。陈小群昨日买入7000万的福日电子，今天继续加仓7100万，今天出手3.5万亿，

【龙虎榜点金】

昨天点评的中欣氟材、国机精工加速涨停，都是板块的前排品种，继续保持关注

中大力德：机器人概念股，今天高位震荡。三日榜显示散户和量化做T，小群老师继续加仓，是榜单唯一亮点。

与军工一样，机器人概念今天也是小幅分化，板块小中军中大力德高位承接。如果按照长城军工70亿换手板作对比，中大力德40亿成交都没能涨停相对偏弱，不过作为容量核心即便不参与也可以当做风向标去观察，若接下来该股走弱，则说明板块分化加剧，有机器人持仓要注意逢高兑现。若该股延续强势，机器人板块保持活跃，可以直接半路参与，等到跌破五日线再放弃观察。

福日电子:个股定位本轮机器人容量核心之一，昨天午后放量上板，今天正常红三即超预期，结果带量7个点无疑超预期的，这里肯定有富士康这个消费电子大佬高开因素在里面，所以这个超预期存在一定反推因素，类似7月31日的英维克准一字也是晚间英伟达，Meta公布业绩超预期后个股占据辨识度和身位优势的反推。榜单显示陈小群继续进场引导。

福日本轮上涨逻辑是代工大疆机器人，二板超预期后打出辨识度，三板被题材反推，今天又遇到利好继续反推，总体而言这波属于天选之子占尽天时地利人和，目前在4个4板里是除长城军工之外比较新的最佳换手品种。

四、主线、题材、辨识度高标解析：

板块解读：板块分成三类：搭台、进攻、防守类

一、、大金融（搭台者）

1、券商+数字货币：

1、券商+数字货币：银行基本符合直播时讲的预期，农业银行继续领涨，证券脉冲，今天证券又换一个代表，依旧板上被砸，指数上攻，但带的量还是略显不足。

二、大科技方向：（进攻方向：AI硬件相关、AI软件、应用相关、机器人等）

1、机器人：今天中高位晋级率高，明天注意今天加速的风险。

中马传动：今天缩量晋级五连板，主要板块后排给力，竞价北纬科技大单一字定方向，后排也赚钱效应十足，今天继续主动上板，机器人方向后排国机精工、福日电子、中欣氟材等都涨停，板块晋级率今天很高，目前板块走主升，作为板块前排，明天继续晋级预期，持续关注就好。

上纬新材：涨了接近15倍的股票，是要被称为大龙头的，而大龙头遇到利空跌停，往往意味着一个炒作阶段的结束，但今天，人形机器人高潮了，本质上，还是上纬的盘子足够小，涨了十倍的真实流通也只有五十亿左右。今天走势符合预期，后市继续锚定。

2、芯片：阿石创和东芯股份鼎力打造板块回流，消息的滞后发酵加上大盘下午没能延续加强，上午上板的倒还好，下午板块中后排就不太美妙了，日内比较超预期的是东芯股份打破10日偏离值异动，如果明天能给正反馈，对市场容量风格算是一种加强。

3、AI硬件相关、AI软件、应用相关

A、硬件端：CPO、PCB、液冷等等。

液冷：主板领涨：淳中科技、英维克，日内淳中科技继续走强，英维克表现强度次之。

铜缆：后续看点就是新亚电子如果止跌企稳，亦东电子能不能站出来扛旗走成创业板领涨，其它的次之。

情绪小票：日海智能，起爆是ESIM，目前是叠加液冷和机器人的万金油属性

机构趋势大票：CPO三剑客（新易盛、中际旭创、天孚通信）、MPO三剑客（长芯博创、仕佳光子、太辰光）、胜宏科技、工业富联等等，整体硬件端，目前主要比较强的就是液冷相关，至于CPO、PCB、铜缆等等表现比较随机。

B、应用端。

创业板领涨：鼎捷数智，五日线趋势中，尾盘暴力抢筹。

主板容量：华胜天成，早盘强势上板奠定板块地位，次之的天娱数科上板，利欧股份、岩山科技尾盘异动抢筹。

其它趋势：卓易信息、普元信息、拓尔思、当虹科技等等

应用端早盘异动冲击，受市场指数影响加强未果，下午半导体回落之际新炬网络上板，尾盘天娱数科抢筹上板，能感受到该方向的资金一直在尝试卡日内的契机，后续消息面最大的刺激就是GPT5的发布，传闻是周五凌晨1点，官方含糊其辞也无法验证具体是不是。

三、防守轮动：

1、军军：抱团领涨：长城军工、北方长龙，主打一个抱团。长城尾盘上板，成为上纬后的又一个情绪代表。

整体上：高位抱团还在跃跃欲试，低位等待高位表态再做选择中

[七哥投研圈总结]

周期定时机、逻辑抓方向，模式定买卖！做看得见的交易，做看得懂的交易！在不确定的市场中找确定性！以下是8月份投研圈的统计：

今天按照七哥直播时所讲的逻辑：

符合模式进圈：没有

出圈的有：没有

格局中的有：中马传动、中欣氟材、国机精工（全部涨停中）

目前圈中基本是板块的核心！七月小圈完美收官，一共进圈35只，成功24只，失败11只，成功率达到70%，失败的亏损都控制在10%以内，其中路机盈利超过40%、西宁特钢超过30%，奇正超过20%，其他超过10%的有凯美、辰欣、山河智能等。圈子里的粉丝有福气了，希望8月份再接再厉，再创辉煌！

五、市场总结

1、当下市场总体上就是老的方向淘汰掉了雅下的抱团，军工方向的抱团开始缩容，机器人、AI应用等低位新方向容量开始加强。指数放量新高置换了部分上次的套牢盘，这里直接突破3674的概率不大，大概率是磨一磨先，市场连续三天去反弹，分歧只会迟到不会缺席，注意分歧从哪里诞生，机会又是从哪里崛起，资金做的是高低切！肯定低位品种优先！主要是抱团和低位！

2、负反馈这里，昨天断板了3个，山河、文科跌停，诚意药业开盘给了修复后收盘跌的也不多，负反馈还是不小的。之前说过连板情绪要进入上升期需要两个条件，一个是高度持续打开，另一个是断板股的负反馈最好消除，今天这两个条件也还没看到。所以明天倍加洁是否像胜通一样A杀，中马传动能否晋级6板打破空间压制就是重要的观察点！

3、明天重要的观察点，就是看监G是不是对相关个股造成影响，明天主要看东芯股份与北方长龙。如果个股反馈良性，则看看以机器人、军工以及芯片为代表的这一轮科技行情之中，会不会产生破局的票，比如连板的中马，能不能突破一下连板的高度，比如长城是不是通过趋势的演绎去突破波段的空间，比如东芯还能不能再有表现等。

六、明天的操作策略

624指数行情第六周的第三天，前4周主升——第五周轮动——第六周再次主升，目前市场炒作风格也开始明朗具象化。市场开始聚焦军工和机器人，包括下午共振起来的芯片，后续主要看这三个方向的前排：主升方向+抱团风格为主，趋势穿越+潜在新方向+补涨为辅。擅长主升的看机器人，擅长抱团的看高位，擅长埋伏的看新方向，擅长挖掘的看补涨，擅长算命的看穿越，大A海纳百川，玩法各具特色，按照自己擅长的就好。

（以上内容仅供参考，不构成任何投资意见。以上案例不代表对未来收益的承诺，仅为单一案例不代表全面案例。任何策略需自主决策并独立承担投资风险。投资顾问：齐玉波，执业编号：A0870614060001）