大盘点评，

今天两市成交额总计17341亿元，相比上个交易日放量8.65%，两市个股涨跌比为3357:1817！今天又是涨幅跌少的行情，除了收到加税消息影响的医药板块调整外，其他多数板块都是上涨走势。如果A股是反抽的话，那走到这里应该就差不太多了，接下来继续整理震荡，如果后续还能够保持韧性，那就有望加速结束本轮调整。从实际走势看，大盘全天高举高打，完全符合预期。不过从技术面分析，短期若想突破前高，量能需超过此前3636点对应的1.9万亿，才能形成有效突破。再加上市场背后的调控力量更倾向于引导A股走震荡向上的格局，短期显然还没做好快速冲高的准备。摒弃天天必须涨的心态，明天早上若再有冲高，就不必考虑追涨了。

持仓分析，

上纬新材$上纬新材(SH688585)$，主营业务为环保高性能耐腐蚀材料等的研发、生产及销售，2025 年上半年营业收入虽有增长，但净利润同比下降 32.91%。然而，在具身智能概念加持下，7 月 9 日 - 8 月 5 日其股价累计上涨 1320.05%，8 月 5 日收盘报 110.48 元，动态市盈率高达 480 倍左右，远高于同行业水平，估值泡沫明显。目前跌幅较大，有放量的情况，所以后续一旦再回调，还会接着下跌，后面准备全抛，今天抱有侥幸心理了。

长城军工$长城军工(SH601606)$，这走势真的不要太爽，首先也是慧眼独特，其次就是运气还真好，没想到军工重组带来如此大的冲击。国务院国资委批复中国兵器装备集团与中国兵器工业集团的重组方案，长城军工作为兵装集团核心军工资产，在此轮重组中战略地位凸显。昨天10cm涨停继续创新高，macd快慢线在零轴上方交金叉，口子张开向上，没有半点走平的意思，后面看情况调整，减仓概率比较大一些。

巨人网络，2025 ChinaJoy以游戏为核心，并延展出更加多元化的娱乐文化展示内容，千余款游戏大作集中亮相。2025 ChinaJoy观众参观达到41.03万人次，同比增长11.8%，为历届最高。技术上回调25元位置附近，踩均线支撑，周一反包涨停以后，也让macd快慢线在零轴上方闭合交金叉，代表上涨的量能已经在零轴上方出现，不过昨天连板没有成功，再加上，macd快慢线闭合，但是金叉叉口没有走出向上，后面看盘中情况做调整，减仓概率大。

山河智能$山河智能(SZ002097)$，这货出的很服气，等打板进了，一下子给你砸了，真是真的毫无人性啊！7 月下旬以来山河智能股价经历了一轮迅猛拉升，连续出现巨量涨停，积累了大量获利盘，一旦市场情绪转向或题材热度下降，获利盘可能会集中回吐，导致股价下跌。公司市盈率（TTM）较高，且自由现金流常年为负，总负债较高，财务压力较大，若后续业绩不能持续提升或出现债务相关问题，股价可能面临估值回归压力。分歧较大，后面还是选择全抛为主。

热门讨论:PEEK概念狂飙，新瀚新材涨停背后沉默的真相？船舶制造暴涨六个点，中国船舶和重工合并提前预热，中国船舶后续行情如何？

中国船舶，此次吸收合并中国重工意义重大，完成后总资产将超4000亿元、营收超1300亿元，成为全球最大的造船上市企业 。这不仅能有效解决同业竞争问题，还能优化全国产能布局，集中研发力量攻克绿色船舶技术难关，显著提升国际市场议价能力 ，从长期来看，公司的核心竞争力和市场地位将得到极大提升。近期中国船舶股价波动剧烈，多空双方博弈激烈。出现涨停和大跌的情况，显示市场对其未来预期存在较大分歧 。从均线系统分析，短期均线如5日线、10日线与中期均线如30日线之间的关系较为紊乱，没有形成明显的趋势 。技术指标方面，相对强弱指标（RSI）在超买超卖区间频繁波动，说明短期内股价走势的不确定性较强 。

新瀚新材，原来是机器人的光，PEEK 材料在医疗领域需求年均增长率高，在人形机器人领域，因兼具轻量化与高强度特性，能满足人形机器人精密关节制造需求，随着人形机器人产业发展，市场对 PEEK 材料需求增长预期强烈。成交量在涨停前几个交易日明显放大，表明市场参与度提高，资金流入积极。MACD指标显示DIFF线上穿DEA线，形成金叉，且红柱逐渐放大，进一步确认了上涨趋势。短线可能延续震荡上升。

8月操作纪录，