个股刨析
直真科技（003007）这家公司在业务布局与行业发展的高度契合。一方面，公司深度绑定华为，签署昇腾、鲲鹏生态原生开发激励合作协议，共同推进算力原生应用开发，受益于华为产业链发展红利。另一方面，中标郑州航空港大数据处理中心项目（9.02亿元） ，在算力调度领域布局加深，契合当下AI发展对算力的旺盛需求。今天它继续走出阳线反弹，昨天确认企稳后今天的反弹就比较重要了，因为新一轮的反弹行情就此开启，最近三天连续收出反弹的阳线，昨天冲高回落就说明上方还是存在比较大的压力，当前也是形成了明显的圆弧底，所以接下来的行情还是继续看涨。
英维克（002837）英维克是领先的精密温控节能解决方案提供商，其液冷技术在数据中心和算力设备领域应用广泛，2024年上半年液冷相关营业收入约达上年同期2倍，全链条液冷产品已通过英特尔验证，并被英伟达列入其MGX生态系统合作伙伴。公司签署国有建设用地使用权出让合同并取得不动产权证书，拟投资不低于10亿元建设精密温控节能设备研发中心及生产基地总部基地项目。 受人工智能业务驱动，数据中心建设市场需求自2023年末加速，2025年需求有进一步加速趋势。它昨天的走势更多的是一种试探，至于是不是这个结果还要看今天的总素，一旦今天成功反包，那么我的判断就是正确的，但是如果继续走弱那么就是离场的信号。
山河智能（002097）公司在工程机械业务虽受行业下行影响，但作为核心仍保持稳定。航空业务表现亮眼，营收增长显著，盈利能力突出，成为新增长点。海外业务拓展成功，营收占比高，泛亚太和非洲市场大幅增长，稳固业绩。同时，雅鲁藏布江下游水电工程启动，山河智能技术和设备适配，若承接大量订单，将提升产能、加速升级。昨天它的走势在最后半小时之前走得都是不错的，最后半小时居然直接跳水，所以今天有可能继续走弱甚至低开，但是如果盘中不能反包则选择离场。$山河智能(SZ002097)$
长城军工（601606）长城军工再次走强加速，主要在地缘局势催化下，国防装备需求预期升温，公司作为弹药装备核心供应商，产品覆盖多军种，技术储备深厚，叠加行业高景气度，推动股价走强。接下来的行情看点主要是军工订单落地节奏，以及资产整合预期进展。昨天它同样也是小幅高开后快速涨停，目前它的走势很关键，而且已经走出三连板，这种走势就不能用普通的方式去看待，强势类型要么保持强势，要么直接走弱，一旦走弱就要马上离场。$长城军工(SH601606)$
国机精工（002046）国机精工当前在风电轴承业务订单增长，产能提升项目前景好，且齿轮箱轴承国产化替代有突破。军工领域优势突出，航天特种轴承市占率超90% 。同时，工业母机板块走强形成联动，公司治理优化、项目推进等也提升了长期发展预期。昨天它也是开盘很快就直接涨停，顺利拿下了三连板，昨天收盘直接是一个典型的对数，所以今天只要能够高开就没有问题，低开的话还是要注意回调的风险，盘中如果是继续冲高回落则是减仓信号。
今日持仓
行股记录
中大力德（002896）中大力德一直都是我心中人形机器人的市场龙头，近些年机器人市场需求爆发，减速器作为核心部件，市场前景广阔。政策支持国产替代，中大力德作为国内少数具备三大品类减速器量产能力的厂商，有望抢占市场份额。从公司自身看，技术实力过硬，产品精度、扭矩密度等关键指标出色，还提供“减速器+电机+驱动”一体化解决方案，深受客户青睐。客户资源优质，深度绑定特斯拉Optimus、宇树科技、智元机器人等头部客户，订单有保障。当前中大力德股价持续创新高，成交量放大，显示市场热情高涨。目前板块再次走出新高度，沉淀了这么久，我相信还会继续走一波加速行情，因此继续看好后市行情。$中大力德(SZ002896)$
东方国信（300166）东方国信最近利好可谓是多点开花，首先是业绩修复，2024年营业收入同比增长，系统集成业务爆发式增长，稳固了基本面。其次是多领域布局成果显著，在工业互联网领域，北方区域中心二期、煤矿数字化等项目落地，形成一体化解决方案；AI领域，自建智算中心并中标头部互联网公司项目。数字货币业务也取得进展，子公司完成多家银行数字人民币系统对接。后续若AI、工业互联网等项目订单持续落地，业绩持续增长，股价有望继续上扬。但如果行业竞争加剧，或项目推进不及预期，股价上涨也会面临阻碍 ，投资者需关注公司业务进展与行业动态。
国瑞科技（300600）从现在的大环境来看，船舶行业景气度提升，全球造船业需求增长，中国船舶工业在全球占据领先地位，国瑞科技作为船舶配套企业，直接受益，其船舶配电系统收入随之增长。公司自身层面，一是摘帽成功，消除了退市风险，大大提振市场信心。二是持续加大研发投入，新增多项专利，不断提升技术实力，并积极布局新能源船舶及半导体设备领域，拓展业务边界。
大势分析
昨日A股三大指数还是走得先抑后扬的走势。市场呈现分化格局，个股涨多跌少，上涨家数为3357家，下跌家数仅有1817家，量能相比昨天增加1434亿，市场总成交来到了1.75万亿，所以一切都往好的方向在发展。从昨天盘面来看，板块走势分化明显。军工板块延续强势，相关个股大幅上扬，国防安全受关注，资金持续流入。机器人概念同样表现突出，随着人工智能发展，行业前景被看好，资金追捧热度高。PEEK材料概念爆发，多股涨停，在人形机器人轻量化需求下，市场空间广阔。领跌的板块主要还是前期领涨的中药，肝炎概念，西藏板块，辅助生殖，减肥药等医药相关的概念，这也是充分体现了板块的轮动切换与分化。今天的主线我认为非常明确，首先就是军工概念有望继续走强，这里主要看长城军工的走势来决定，其次就是PEEK材料，它最近的走势也是非常的很强，最后就是人形机器人概念，昨天多家个股涨停，今天有望继续走出加速行情，因此坚定看好后市行情。
