大势分析

指数方面，回顾这几天，三大指数携手上涨，势头很猛，市场一片火热。从技术指标上看，MACD指标的快慢线都在零轴上方，而且红柱持续放大，这说明市场多头力量很强，就像拔河比赛，多头这边占了上风。从趋势角度来说，目前是处于明显的上升趋势，就像爬山，一直在往山顶攀登。不过爬山也会遇到陡坡，股市也一样。今天关注指数在爬坡时会不会遇到阻力，要是能顺利突破，那还能继续涨；要是遇阻，可能就得在原地调整下，我们就耐心等等，看看市场怎么选择方向。

板块方面，中船系有望延续，道理很简单：海军要换新装备，航母、军舰越造越多；全球造船的行情也起来了，船价涨，中船系不管军工还是民船都赚钱。走势突破了之前的平台，均线往上走，明显是被持续看好。民船订单不停，这板块应该会有不错表现，算是海洋强国的门面。

兵装重组这事儿也热闹，说白了就是兵装集团要把手里的军工和汽车资产重新整合，导弹、装甲车这些军工业务能协同发力，汽车零部件也能趁机抢占市场。走势跌一下就被拉起来，大家都在赌重组能成。政策也支持国企变强，资产整合是大方向。要是重组方案真落地了，或者汽车零部件业务有大动作，有望继续涨，和中船系一起，都是军工改革的好机会。

题材挖掘

金现代300830：公司是低代码平台+实验室管理系统+国家电网+AI应用概念股，公司产品将LLM、OCR等人工智能技术应用至电子实验记录表、设备自动取数、报告自动生成等功能模块中，通过自动化手段，不仅能大幅减少人工取数等繁琐的工作量，还可有效避免人工失误，显著提高实验的效率和准确性。是AI引用概念股，基本面还是不错的。从技术面来看，周三的阳线也是反包了周二的阴线，同时最近三个交易日的成交量也是在明显的放量，说明市场中的做多意愿较强，现在多方还是占据着优势的，有接力还是有望继续惯性冲高，中期有接力还是站上15的目标价，可以期待一下。

巨轮智能002031：公司是专用设备概念股，液压式硫化机国内市占率第一，公司开发的高精度RV减速器达到国际先进水平，是机器人减速器概念股，减速器在周三的表现还是比较强的，板块中的龙头中马传动也是走出了四连板。巨轮智能周三也是量价齐升，现在股价重新来到了多条均线的上方，后面市场中如果能有较好的接力，还是有望继续冲高的，短中期依然还是可以期待一下。在二月份也是走出了独立行情，市场的资金都是会有记忆，巨轮智能如果能有较好的接力，还是有望走出波段性的行情，现在做一个龙回头还是很有性价比的，再往下的空间也是有限，反弹行情一触即发。

中国船舶600150：并购重组+造船业务+中报预增概念，重磅！合并！全球最大船舶上市公司即将诞生，让人想起2015年南北车合并的时候，中国中车也是走出了大牛行情，在这波利好刺激之下，中国船舶还是有望走出大牛行情的。从技术面来看，前期股价都是在小阴小阳的震荡，现在筹码也是比较集中。公司从8月13号开始停牌，也就是下周三，周四还是涨停的预期，军工船舶也是利好，市场对并购重组也是比较认可，周四值得研究。

持仓情况

捷佳伟创300724：业绩预增+光伏设备+半导体清洗概念，最近两个交易日的走势还是有点不及预期的，成交量也是在明显的缩量，光伏近期明显没有机器人和军工强，捷佳伟创短期还要继续震荡洗盘，中期还是值得期待的，现在的市场是一个板块轮动的市场。捷佳伟创短期波动调整结束之后，反弹一触即发。

$利民股份(SZ002734)$：公司是农化制品概念股，近期走的还是比较稳的，虽然没有太亮眼的表现，但是不求有功，只有无过。现在依然还是继续在上升通道之中，下方多条均线也是拐头向上的，这周市场中如果能有较好的接力，还是有望继续冲高的，波段性行情还是可以期待一下，只要不破下方五日线的支撑，依然还是值得继续埋伏。

$湖南天雁(SH600698)$：公司是兵装重组概念+涡轮增压器+业绩增长概念股，兵装重组近期的表现还是比较强的，龙头长城军工表现的还是比较强的，现在依然还是继续在走加速的上升通道之中，没有要减速的迹象。湖南天雁成功晋级了两连板，股价也是创了阶段性高点，上方抛压比较小，有接力还是有望继续冲高的，短中期依然还是可以继续期待一下，不出现高位滞涨的迹象，那么继续格局就是了。

启明星辰002439：近期的走势还是比较稳的，周三虽然没有太亮眼的表现，但是依然还是守住了下方五日线的支撑。移动携手启明星辰共筑湖南政务云安全屏障，夯实数字政府底座，基本面还是不错的，从技术面来看，现在中期趋势还是在圆弧底的上升通道之中，下方多条均线也是拐头向上的。现在主要是做一个中线的埋伏，看下方五日线的支撑，只要不破行情依然还是值得继续期待的。