潜力分析
中国船舶：当前全球航运复苏，能源转型带动LNG船等需求井喷，中国占全球新船订单比例高。中国船舶订单结构优化，高附加值船型如LNG船、超大型集装箱船订单占比超70%，攻克关键技术实现溢价。同时，钢材降价叠加规模效应，成本有效控制，业绩大幅增长，受资金青睐。
中国重工：它的市场核心点主要有两个方面。一方面，中国船舶换股吸收合并中国重工方案获审核通过，将提升行业集中度与竞争力，实现资源协同，降低成本，刺激股价。另一方面，船舶行业整体发展态势良好，市场关注资产重组，板块联动效应显现，主力资金流入推动上涨。
成飞集成：公司背靠成飞集团，受益于航空产业发展，在军机制造等领域有技术与资源优势。资产注入、业务拓展等预期强烈，随着航空领域热度提升，市场对其未来业绩增长有较高期待，资金积极布局。
大势及热点
昨日A股三大指数全天震荡走高，市场热情被点燃。军工板块持续爆发，成为领涨先锋。上涨核心在于，“十五五”规划编制启动，2027年百年建军目标临近，行业业绩下半年有望触底回升。像中国船舶、中国重工涨停，长城军工、国机精工三连板 ，它们作为行业龙头，带动板块人气，大量资金涌入，相关上下游企业股价也被带动上扬，如成飞集成、国瑞科技等涨停。PEEK材料、人形机器人板块同样表现亮眼。世界机器人大会即将开幕，政策利好与产业发展预期强烈。中欣氟材、新瀚新材涨停，中大力德作为机器人核心部件龙头，走势强劲，吸引资金关注，也使得豪森智能等相关概念股涨幅居前，形成板块联动。医药板块则遭遇重挫，全线走低。主要是中报业绩分化严重，资金对其未来增长信心不足，纷纷撤离转向更具确定性的板块，像奇正藏药、瀚宇药业领跌。整体来看，市场板块轮动明显，接下来的重点就是跟随主线，跟随龙头即可。
今日持仓
卧龙电驱：公司它多个热门赛道深度布局。在机器人领域，已开发高爆发关节模组、伺服驱动器等关键部件，还与下游客户联合研发，部分产品获小批量订单，有望在快速崛起的人形机器人市场分一杯羹。在低空经济领域，与中国民航科学技术研究院合作建立实验室，牵头编写行业标准，单机电机价值占比高，市场潜力巨大。新能源汽车电机业务也打入主流车企供应链，订单总额可观。2024年净利润预增51%，彰显强劲实力。等了这么久终于是等到了人形机器人启动，也等到了它的反弹，确实是不容易，前面的连续调整给到了压力还是很大，我一直说它是补涨龙头，现在可能还是不能理解，但是后面再看一段时间就懂补涨龙头的意义是什么，现在板块继续走强我认为已经开启了新的反弹趋势，因此它也是继续看高一线。
北方长龙：当前军工是行业前景广阔，在国防现代化进程中，军工行业需求稳定增长，陆军装备升级需求迫切，北方长龙作为陆军装备配套商，直接受益。公司技术实力过硬，掌握多项关键工艺，拥有66项专利，其中7项为国防专利 ，是唯一参与国家军用标准起草的民营企业，产品覆盖众多军用车型，市占率高。并且公司积极扩张布局，通过收购河南众晟布局复合材料装备制造，完善产业链，还拓展民用和海外市场，新业务有望成为新增长点。昨天成功涨停，直接走出了龙头该有的霸气，之前就有过连板的情况，所以今天同样也有这种可能，如果今天继续保持强势则可以选择继续格局，一旦明显走弱则考虑离场。
